향후 일주일간 시장 대응을 위한 포트폴리오

먼저 저는 Financial Advisor가 아니며 본 글은 비전문가인 개인이 추측한 매우 실현 가능성이 낮은 시나리오이므로 투자에 참고하셨다가 큰 손실을 보실 수 있음을 알려 드립니다.

이 글은 지난 글들에서 밝힌 제 의사결정 배경을 참조차 남기는 것이나 시장의 반응을 지나치게 단순화한 것으로 단방향 단타시 큰 손실을 보실 수 있음을 다시 한번 강조합니다. 저는 심리전에 말리지 않기 위해 절대로 단타를 하지 않습니다.

상기 그래프는 제가 일주일 전부터 문제를 제기한 BTC와 BCH의 예상 난이도 변경 시간으로, 현재 시점에서 보면 마지막 하루를 남기고 BCH 컨소시엄에서는 한국시간 11월 10일 자정을 타겟으로 최대한 분단위까지 맞추어 동시에 난이도 변경이 이루어지도록 해시 레이트를 유동적으로 조절하는게 보여집니다. 그 후 새벽 시간을 이용해 느닷없는 BCH 펌핑 시도 가능성을 예상하고 있습니다.

이 챠트는 제가 지난 11월 7일 비트코인이 $6,980 저점을 찍고 반등하는 것을 확인후 이번 이벤트를 위해 구성한 최종 버전의 포트폴리오입니다. 이미 공개한 바 있습니다. 11월 말까지 포트폴리오의 변경 예정은 없습니다. 참고는 하시되, 본인과 투자 스타일이 다른 비전문가의 포트폴리오를 추종하는 것은 불확실성 발생시 매우 위험한 상황에 처하게 되므로 본인의 시장 리서치와 대응 방안에 근거한 포트 구성을 추천 드립니다.

보시다시피 BTC/BCH 형제에게 무려 82%의 자산을 배치하였으며 현금 비중이 전혀 남아 있지 않습니다. 이는 BTC와 BCH의 상승에 베팅한다는 의미이며, 전반적으로 BCH의 상승에 더 강한 기대를 가지고 있음에도 불구하고 발생 가능한 기타 시나리오에서의 손해를 차단하기 위해 일부 조정을 거친 것입니다.

기본적으로 제가 생각하는 BCH 컨소시엄의 다음 마일스톤은 아주 명확합니다.

바로 BCH $1,000의 달성입니다.

시세 4자리의 달성은 매우 상징적인 의미가 있으므로 단기적으로 막대한 손해를 감수하더라도 달성 목표로써 불가피합니다. 허나 매우 많은 위험 요소가 있으므로 상당한 시간을 가지고 시장의 지배가 가능한지 실험하는 모습을 우리는 이미 Bitflyer와 Bithumb을 통해 보고 있습니다.

자연스러움을 더하기 위해 11월 10일에는 BCH 컨소시엄에서 로저 비어를 통해 근미래에 발생할 대형 호재에 대한 복선을 강하게 드러낼 것으로 생각합니다. 그리고 자정이 되어 난이도 변경이 되고 나면 눈치 게임이 이루어질 것으로 보고 있습니다. 이후에는 다양한 시나리오가 있음을 여러분도 알고 계실 겁니다.

그 중 제가 생각하는 긍정적인 시나리오는 아래와 같습니다.

BTC 난이도 하락 및 BCH 난이도 상승
BTC 시세 $7,500 이하로 유지하며 BCH 시세 $750까지 펌핑 시도
BCH 하드포크 발생
BTC 및 BCH 시세의 동반 상승
BCH 대형 호재 발생
BTC 시세 $8,000 대에서 횡보 및 BCH 시세 $1,000 상승 후 안착

다만, 방해 세력이 어떤 수를 내느냐에 따라 시장이 급격히 출렁일 수 있으므로 이런 시장에서의 단타는 더욱 위험하다고 생각합니다.

상기 시나리오는 실패의 가능성이 있으며 이 경우 BCH 컨소시엄은 플랜B인 함정 카드를 낼 것으로 보고 있습니다. 이 경우 순간적으로 BTC 가격은 $5,000 이하로 떨어져도 이상하지 않다고 생각합니다. 내일 시장 상황을 지켜보고 업데이트하도록 하겠습니다.

거듭 말씀드리지만 개인 투자자는 심리전에서 승리할 수 없다는 것이 오랜 주식시장 역사를 통해 증명되었습니다. 이미 포트폴리오를 완성하여 대비 중이신 분은 향후 일주일간 매수, 매도를 모두 자제하시기를 제안 드리는 바입니다.

투자의 최우선은 멘탈 관리이며, 멘탈이 흔들릴 때 최후의 보루는 가족입니다. 1997년이나 2008년 주식시장을 경험해보신 분이라면 제 의도를 이해하실 거라 생각합니다. 모든 앱을 삭제하시고 일주일간 가족과 많은 시간 보내시기를 기대합니다.

p.s. 명확하게 제 입장을 밝히는 글은 단정적이어서 싫다고 하시는 분이 계시고, 다양한 가능성을 제시하는 글은 두루뭉실해서 싫다고 하시는 분들이 계십니다. 의견은 존중 합니다만, 본인의 투자 성향이 저와 맞지 않는다고 해서 굳이 비아냥을 남기실 필요는 없다고 생각합니다. 저보다 백배, 천배 훌륭하신 분들이 도처에 있으므로 그 분들과 함께 하시기 바랍니다.