Kripto Markette Akıllı Yatırım Stratejisi

Bugün sizlere Fırsat Maliyeti’inden bahsetmek ve bu kavramı kripto marketteki “hodl” kültürüyle karşılaştırarak değerlendirmek istiyorum. Bu kavramı öğrenerek ve anlayarak kazancımızı ve zararımızı daha iyi yönetebileceğiz .

İsteklerimiz sınırsız, kaynaklarımız sınırlıdır; kaynaklarımızın sınırlı olmasından dolayı tüm isteklerimizi karşılayamayız, bu duruma kıtlık (Scarcity) diyoruz. Kıtlık ile hem fakirler hem de zenginler karşı karşıyadır. 1 TL’si olan ve 1 TL’lik gazoz ile 50kr’luk sakızdan iki tane almak arasında tercih yapan bir kişi, kıtlık ile karşı karşıyadır. Bir milyoner, haftasonu golf oynamak ya da bir iş toplantısına katılmak arasında karar verme aşamasında kıtlık ile karşı karşıyadır. Kıtlık ile karşı karşıya olduğumuzdan dolayı, mümkün olan tüm alternatifler arasından tercih yapmak zorundayızdır.

Alternatifler arasından tercih yaparken, tercihlerimiz müşevviklere(Incentive) bağlıdır. Müşevvik, bir opsiyonu teşvik eden, ödül ya da cezadır. Gazoz fiyatının düşmesi tercih yapanın gazozu seçmesi için bir müşevviktir. Bir milyoner için, iş toplantısının sonucunda, 10 milyon dolarlık bir kar var ise, milyoner golf oynamaktan vazgeçmek için bir müşevvike sahip olur.

Borsadaki varlıklar arasında yatırım kararı alırken de kıtlık ile karşı karşıyayızdır; kaynaklarımız sınırlı, kar beklentimiz sınırsızdır. Bu sebeple temel ve teknik analiz yöntemlerini kullanarak yatırım kararlarımızda müşevvikler ediniriz.

Yatırım yapılan varlığın elde etme maliyetinin -fiyatının- yanında, belki de çoğumuzun atladığı bir fırsat maliyeti(Opportunity cost) vardır. Kıt kaynaklarımızla bir varlığı diğerine tercih ederiz, burada fırsat maliyeti devreye girer. Bir şeyin fırsat maliyeti, onu elde etmek için vazgeçtiğimiz en değerli alternatiftir. Örneğin, üniversite okumanızın alternatif maliyeti vardır; üniversite okumak yerine bir işe girip çalışarak para kazanabilirsiniz. Üniversite okumayı seçtiğinizde okuduğunuz süre boyunca, çalışarak elde edeceğiniz olası geliriniz, üniversite okumanızın fırsat maliyetidir.

Bir varlığa yatırım yaptığınızda yatırım süreniz boyunca paranızın satın alma gücünden vazgeçersiniz; yani 1 yıl süreyle %30 kar beklentisiyle yatırım için ayırdığınız 100.000 TL paranızın 1 yıl süreyle satın alma gücünden vazgeçmiş olursunuz.

Şimdi gelin kripto markette yatırım stratejimiz üzerinden bu kavramları incelemeye çalışalım; 100.000$ maliyetle edindiğiniz 10 bitcoin’iniz olduğunu varsayalım. Bitcoinlerinizi satın aldınız ve beklemeye başladınız, tamda sizin istediğiniz gibi Bitcoin fiyatı artmaya başladı, ikinci haftanın sonunda 1 bitcoin’in fiyatı 12.000$ seviyesinde. İzlemeye devam ediyorsunuz, burada %20 kar etmenin fırsat maliyeti iki hafta boyunca paranızın satın alma gücüdür. Bitcoin satın almanızın üzerinde bir ay geçti ve şu anda 1 bitcoin’in fiyatı 17.000$ seviyelerinde, temel ve teknik analiz yöntemleri ile analizinizi yaptığınızda, artık fiyatta bir düzeltme geleceğini göstermeye başladığını farkettiniz. (Hiç bir şeyin fiyatı sonsuza kadar yükselmez) Bu noktada elinizdeki bitcoinlerin bir kısmını, örneğin yarısını 17.000$ seviyesinden bozdurduğunuzda elinizde 5x17.000$=85.000$ para olacaktı, bunun yanında 5 bitcoin’inizi de hala yatırım amaçlı saklıyor olacaktınız.

Olası bir düşüşte, örneğin fiyat 10.000$ seviyelerine geri çekildiğinde elinizdeki miktarla 8.5 bitcoin daha alıp yerine koyabilecektiniz. Bu sayede bitcoin’in fiyatı normale dönene kadar paranızın satın alma gücünü saklamış olacaktınız.

Altcoinlerde yatırım yaparkende benzer bir durumla karşılaşırız, bir coini aldınız ve beklemediğiniz bir şekilde fiyatı düşmeye başladı. Kendi coininizi izlerken diğer jetonların bir bir yükseldiğini görüyorsunuz ve üzülmeye başlıyorsunuz bu noktada en akıllıca seçim, “stop loss(Zarar durdur)” seviyesi belirleyerek zararda olan pozisyonda zararda beklemek yerine, pozisyonunuzu zarar daha fazla artmadan kapatarak kar getirebileceğini düşündüğünüz başka bir pozisyona geçirmek ya da en azından paranızın satın alma gücünü korumak olacaktır. Bu noktada zararda beklemenizin sonunda pozisyonuz belkide 1 ay sonra kara geçebilecektir, fakat bu 1 aylık süreçte bu pozisyonda beklemenizin fırsat maliyeti 1 ay boyunca yükselen varlıklardan kar alamamak olacaktır.

Pozisyonlarınızı kapatmadan önce doğru zamanı kollamalısınız. 2000 sats seviyesinden aldığınız Tron’un tekrar aynı seviyeye dönmesi bir kaç ay’ınızı alabilir, oysa bu süre içerisinde bir çok coin Tron’dan alabileceğinizden daha fazla karı size getirebilir.

Yatırımlarınızı yaparken, olası karınızın size ne kadar zamana mal olduğunu hesaplamayı sakın unutmayın. Bu zaman içerisinde elde edebileceğiniz karları da hesaba katın. Bir pozisyonda 4 ay zararda beklemek yerine hedefleriniz doğrultusunda pozisyonlara girin ve çıkın.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Beni Twitter'dan takip etmek için: https://twitter.com/cberktavsan
Teknik analiz paylaşımlarımı görmek için: https://tr.tradingview.com/u/c.berktavsan/
Coinsity Discord topluluğumuz: https://discord.gg/Rk6Fk7K
Steemit Discord topluluğumuz: https://discord.gg/eH8tfMu