Bitcoin과 Altcoin의 투자 시기 How & When

Intro

 최근 두달 동안 하이퍼인플레이션을 대비하기 위해 비트코인, 금, 은 관련 정보들을 찾고 기록하는 등으로 정보를 받아들이는 기간을 가졌습니다. 제가 한 번 어디에 빠지면 거기에 푹 빠져서 만족할 때까지는 빠져 나오지 못하는 습성이 있어서 정보 습득에만 열을 올렸습니다.

 게다가 최근 Bitcoin의 변동성 때문에 엄청난 멘붕을 겪었왔습니다. 2년 가까이 지켜본 결과 나름 이제 Bitcoin/Altcoin이 어떤 놈인지 감이 조금은 들기 시작하였고 그것에 지금 어느 정도 만족을 하고 있습니다. 아쉬운 기회들은 많이 놓쳤지만 말이죠. 다음 포스팅에 제 비트코인 투자 관련 경험과 비트코인에 대한 관점을 각각 적어보겠습니다.

최근엔 알트코인에 Dash와 Ethereum을 비롯하여 Altcoin에 또 다시 엄청난 변동성이 나타나고 있습니다. 비트코인에 엄청난 상승이 진행중이었지만, 소수의 사람들은 아마 이 상승을 준비하고 있었으리라 판단됩니다. 2달 전 즈음에 Altcoin에 Bitcoin보다 더 큰 수익 기회가 있을 것이라 예상했었습니다. 다만 저는 Bitcoin의 확보에 조급한 상태여서 Altcoin을 투자하지 못했습니다. 이번 기회를 놓친 게 꽤 아쉬울 따름입니다. 자 그럼 어떻게 Bitcoin과 Altcoin을 투자하는 타이밍을 잡을 수 있을 지 저의 관점을 소개합니다. 다음에는 놓치지 않을 수 있도록 여기에 한 번 더 다짐하는 기회로도 삼아야겠지요.

데이터 소개 및 기법 발견 과정 

 먼저 이용할 데이터는 coinmarketcap 에서 볼 수 있는 Bitcoin Percentage of Total Market Capitalization이라는 데이터입니다. 이 데이터는 전체 가상화폐 시장의 시가총액 중 비트코인이 몇%를 차지하고 있는가를 보여주는 데이터입니다.  

 그리고 작년 초 즈음에 빗썸카페 게시판에서 누군가의 추세선 매매 기법을 겉으로 가볍게 공부한 적이 있었습니다. 그래서 종종 추세선을 그어보며 비트코인과 이더리움 등의 가격 흐름을 같이 보곤 했었습니다. 최근에는 그다지 중시하지 않는 기법이지만, 이 비트코인과 알트코인의 서로 간의 추세를 판단하는 데 있어서 굉장히 도움이 되는 것으로 판단되어 놀랐습니다.

1년 전 즈음에도 이 Bitcoin Percentage of Total Market Capitalization 그래프를 보곤 했지만, 최근까지 별로 신경쓰지 않은 그래프였습니다. 그러다 3개월 전 즈음 여기에 추세선을 그어보면 어떨까 하고 그어 본 결과 꽤나 훌륭한 투자 시점과 기회를 포착할 수 있었습니다.

Bitcoin VS Altcoin

 비트코인과 알트코인의 비중 변화를 추세선으로 나타내면 다음과 같은 모습을 볼 수 있습니다. 2016년 초 A 지점에는 Bitcoin이 $200에서 $450달러로 급증한 시기이며 D 지점은 Ethereum이 $1에서 $15로 가격이 급증해 Bitcoin비중보다 Altcoin의 비중이 커지는 기간이었음을 확인할 수 있습니다.

 2달 전 이번 Altcoin 대 상승기가 시작되기 전에 정확히 A지점과 비슷하게 검은 라인의 상단으로 비트코인 비중이 높아진 모습이 보일 겁니다. 이는 Altcoin에 지난 Ethereum의 폭등 기간과 유사한 수익 기회가 놓여 있음을 암시하고 있음을 보여주고 있었다는 것이었습니다. 제가 비트코인을 제대로 시작한 것이 2015년 12월이었으므로 해당 시점부터 사건들을 좀 더 자세히 확인하여 그림에 담아 보았습니다. 그러면 다음과 같은 통찰을 얻을 수 있습니다.

 이 짧지만 역사적인 그래프를 Bitcoin/Altcoin의 각종 이벤트들과 함께 해석해보면 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

• 추세선의 가운데 검은 선을 기준으로 Bitcoin의 비중이 높은 시기인 경우 Altcoin을 공부하고 Altcoin의 비중을 조금씩 늘려나가는 것을 추천합니다. 반대로 Bitcoin의 비중이 낮은 시기인 경우 Bitcoin의 비중을 조금씩 늘려나가는 것을 추천합니다.

• Bitcoin의 비중이 굉장히 높은 지점은 약 1년을 주기로 나타나는 것으로 보입니다. 반대로 Altcoin의 비중이 굉장히 높은 지점도 약 1년을 주기로 나타납니다. (즉 파란색 실선이 검은 선 상단과 하단을 부딪히는 주기를 나타냄.)

• (배경지식을 기반으로 해석해본 것인데, '추세선 - 주황색'을 주목해주길 바랍니다.) 최근 경제에는 화폐 위기의 징후가 점차 커지고 있습니다. 대중들은 위기가 생기면 금과 은 그리고 Bitcoin에 투기적 상황을 보일 것입니다. 이로인해 상대적으로 Bitcoin의 가치가 급격히 상승하며 Altcoin 시장에 피바람이 불 가능성이 있습니다. 이 경우 이번 Altcoin 상승은 Bitcoin의 상승에 눈치를 보며 버블을 만드는 것을 다음 기회로 미룰 것입니다. (주황색 추세선 지지) 이미 스마트 머니들은 약 2개월 전까지 구매해 두었던 Altcoin을 이번 상승을 통해 큰 수익을 상당히 실현하였을 것이기 때문입니다. (주황색 추세선 시나리오)

• 만일 Bitcoin 가격이 수 주 이상 안정되거나 하락될 것으로 예상된다면, 세계 경제에 위기가 오기 전에 재빨리 Altcoin 세력들은 이번 시점 버블을 만들어 수익을 취할 가능성이 어느 정도 있다고 생각됩니다. 이후 스마트 머니들은 개미들을 Altcoin 시장의 고점을 유도한 뒤 빠져나와 Bitcoin 비중을 늘리거나 Altcoin 시장에서 대량 공매도를 통해 공포심을 유발해 개미들의 자본을 흡수하는 전략을 취할 가능성이 있습니다. 지난 번 Ethereum 버블기 때와 유사하게 말입니다.

결론

 최근까지 Bitcoin/Altcoin 시장을 바라본 결과, 자본은 수익을 극대화 하는 방향으로 움직이는 것이라고 생각이 들었습니다. 뭐랄까 최근 Altcoin이 저평가 기간을 눈치채고, 1년 간 Altcoin의 발전 그리고 상황이 무르익었음을 느낀 자본은 없었을 호재까지 일부러 만들고 발표하면서 엄청난 수익 기회의 판을 만들었다 이런게 아닐까 생각되기도 합니다. 이는 다음에 Bitcoin에서 또 반복되겠지요.

이를 보고 나면 2달 전에 있었던 Altcoin 시장의 기회를 놓쳐버려서 아쉽게 느껴지기도 합니다만 앞으로 있을 기회를 놓치지 않으리라 생각되어 위안이 되기도 합니다.  그렇기에 지금 진행중인 흐름에서 이 자본에게 휘둘리지 않기 위해서라도, 그리고 앞에 놓인 거대한 기회를 놓치지 않기 위해서라도 이렇게 큰 관점을 가지고 현재의 흐름에 너무 휘둘리지 않는 것이 중요하다고 생각됩니다.

미래학자들 중 몇몇은 향후 5년이 세계 역사상 가장 거대한 부의 이전 기간이 될 것이라고 말합니다. 눈앞에 놓여있는 이 엄청난 기회들을 놓치지 않기위해 그리고 버블의 최고점에서 잘못 투자 결정을 하여 큰 수익 기회를 놓치지 않도록 하기 위해 이 글이 어느 정도 도움이 되었으면 합니다.