일목산인의 일목균형표와 비트코인 - 1부 (Ichimoku and Bitcoin)

안녕하세요^^ 지난 회까지 총 5회에 걸친 엘리어트 파동에 대한 많은 관심 감사드립니다 오늘부터 차트의 기술은 일목균형표에 대해 알아보겠습니다 그 첫 번째 포스팅입니다 감사합니다~

1부: 일목균형표의 구성요소와 비트코인

이어지는 다음 포스팅

• 일목균형표의 시간론
• 일목균형표의 파동론
• 일목균형표의 수준론(가격폭 관측론)
• 일목균형표의 형보론

일목균형표

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일목균형표는 1935년 일본의 일목산인(一目山人)에 의해 개발되었다 미야코신문사에 재직하던 중 증권시황란 작성을 위해 개발한 기술적 분석법이다 본명은 호소다 코이치(1898-1982)이다

일목균형표의 이름을 보면 ‘일목+균형+표’로 이루어져 있다 일목(一目)이란 ‘한 번만 봐도 금방 알 수 있는’이란 뜻을 가지고 있다 일목산인은 ‘시세의 중심’을 보고 전후좌우의 중심을 보고자 했다 즉 시세의 균형을 쉽게 파악하고자 하는 시세 철학이 바탕에 깔려 있다

일반적으로 시세란 수급면에서 보면 기본적으로 매수 세력과 매도 세력의 균형이 깨진 쪽으로 크게 움직이게 된다 실제의 주식시세에 대해, 이 균형관계를 찾고자 하는 것이 일목균형표라고 할 수 있다 현재의 주가 그 자체가 가지고 있는 힘(시세의 현재성)을 안다는 것은 매우 중요하다 즉 파는 세력과 사는 세력 중 어느 쪽이 이기고, 어느 쪽이 지고 있는가를 아는 것이 시세 파악에 있어 가장 중요한 요소이다

EOS/USD Daily, Ichimoku Index

1. 일목균형표를 구성하는 특수 요소들

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일목산인은 하나로 통일된 일목균형표를 해석하는데 있어 자연의 법칙을 응용했는데 그 하나가 ‘순환’이요, 또 하나는 ‘반복’이다 순환은 자연에서 양과 음의 순환과 파동을 의미하며, 반복은 자연의 리듬을 말한다 나중에 설명되지만, 순환은 기본수치이고 반복은 대등수치이다

먼저 일목균형표를 구성하는 5개의 선(기준선, 전환선, 후행스팬, 선행스팬1, 선행스팬2)을 알아보겠습니다^^

① 전환선

단기 이동평균선으로 해석될 수 있는 전환선은 현재의 매수 세력과 매도 세력 간의 힘의 균형관계와 시세의 중심을 말해준다 당일을 포함한 과거 9일간(거래일수 기준) 최고치와 최저치의 중간값을 평균선으로 나타낸 것이다

전환치 = 9일간(최고치+최저치) / 2

② 기준선

중기 이동평균선으로 해석될 수 있는 기준선은 힘의 균형과 함께 시세의 방향성과 지지 및 저항 혹은 시세의 현재 위치 설정에 중심이 되는 선이다 당일을 포함한 과거 26일간(거래일수 기준) 최고치와 최저치의 중간값을 오늘의 위치에 기입한다

기준치 = 26일간(최고치+최저치) / 2

③ 후행스팬

후행스팬은 당일의 종가가 당일을 포함한 26일 전(과거)의 위치에 기록되어진 선을 말한다 즉, 현재의 주가를 일정 구간 뒤로 미루어 하나의 선으로 그려 놓은 것이다

④ 선행스팬1

선행스팬이란 현재 주가를 일정 구간 미래로 앞당겨 현재까지의 움직임을 토대로 미래의 움직임을 예측하려 하는 것이다 선행스팬1은 전환선과 기준선의 평균치를 구해 당일을 포함하여 26일(거래일수 기준) 선행시킨 선이다 현재 주가의 흐름에 대해 중 · 단기적인 힘의 균형과 시세의 중심을 이정표로 알려준다

선행스팬1 = 당일의(전환치+기준치) / 2 , 당일을 포함한 26일 앞에 기입

⑤ 선행스팬2

당일을 포함한 과거 52일간 최고치와 최저치의 중간값을 당일을 포함하여 26일 앞의 위치에 기록한 선이다 일목균형표상의 괘선들 중에서 최장기선이면서 변동 속도가 가장 느린 선이다

선행스팬2 = 52일간(최고치+최저치) / 2 , 당일을 포함한 26일 앞에 기입

2. 구성요소와 매매신호

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① 전환선과 기준선의 관계

이동평균선의 의미를 빌리자면 전환선은 단기 이동평균선이며, 기준선은 중기 이동평균선이 될 것이다 따라서 전환선이 기준선 위에 위치하면 매수, 반대로 전환선이 기준선 아래에 위치하면 매도국면이 된다 또한 기준선이 주가의 위에 위치하면 저항선, 주가의 아래에 위치하면 지지선으로 작용한다(fig.1)

fig.1

전환선과 기준선을 좁은 의미에서의 ‘균형표’라 칭하기도 한다 전환선(단기선)이 기준선(중기선)을 밑에서 위로 상향돌파하는 것을 균형표가 ‘호전되었다(골든크로스)’라고 하고 매수신호로 받아들인다 반대로 전환선이 기준선을 위에서 아래로 뚫고 내려오는 것을 균형표가 ‘역전되었다(데드크로스)’라고 매도신호로 판단한다(fig.2)

신뢰도 향상:

• 호전 발생 시점에서 현재 주가가 기준선보다 위에 위치하고, 기준선이 상향이동 중이면 신뢰도가 매우 높다
• 역전 발생 시점에서 현재 주가가 기준선보다 아래에 위치하고 기준선이 하향 이동 중이면 역전 신뢰도가 매우 높다

fig.2

② 기준선 방향의 중요성

기준선이 나타내는 방향은 시세의 방향성을 판정하는데 있어 매우 중요한 역할을 한다 전환선이 기준선을 밑돌더라도 기준선의 지향하는 방향이 위로 향하고 있으면 본격적인 매수를 예고하는 경우로 판단한다 또한 지수가 반등세를 연출하고 있지만, 기준선의 움직임은 횡보상태를 계속 유지하고 있다면 유의해야 한다 중기적인 관점에서는 기준선의 상승을 수반하지 않은 반등엔 한계가 있기 때문이다 (fig.3)

fig.3

③ 후행스팬의 역전과 호전

후행스팬은 당일의 종가를 당일을 포함하여 26일 전의 위치에 기입한 것이다 후행스팬의 본질은 26일 전의 가격과 현재를 항상 비교하는데 있다 예를 들어 후행스팬이 주가를 밑에서 위로 상향 돌파하고 있다면 이는 후행스팬이 호전되었다고 하고 매수신호 발생으로 간주할 수 있다 반대로 후행스팬이 주가를 밑돌게 된다면 이는 후행스팬이 역전되었다고 하며 매도신호 발생으로 판단한다(fig.4)

fig.4

④ 구름대의 역할

선행스팬1과 선행스팬2 사이의 구간을 구름대라 하는데, 주가의 지지구간과 저항구간의 역할을 한다 양운(green)은 지지영역, 음운(red)은 저항영역이며 구름의 두께가 두꺼울수록 현 추세에 대한 신뢰도가 높다 구름대 꼬임 발생은 중요한 추세반전시점으로 판단할 수 있다(fig.5)

fig.5:BTC/USD Daily

BTC

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비트코인의 매수국면 진행과정(fig.5)

① 전환선에 눌려 하락세를 지속해 온 가격이 2월 9일 간신히 전환선을 상향 돌파했다
② 이후 2월 15일 가격은 기준선을 돌파하고, 다음 날 전환선이 기준선을 상향 돌파했다(호전)
③ 후행스팬이 주가를 상향 돌파(호전)
④ 주가가 구름대(저항대)의 하한을 상향 돌파했다
⑤ 마지막 주가가 구름대(저항대)의 상한을 돌파하면 비트코인의 매수우위 국면으로의 전환 진행과정을 완성하게 된다