Oragenics und der 60:1 Reverse Split - kommt es zum Show Down?
Der 60:1 Reverse Split und eine anstehende Kapitalerhöhung über 40 Millionen USD bleiben ein signifikanter Risikofaktor für den weiteren Kursverlauf...
Liebe Freunde der Freiheit,
die Aktie von Oragenics wurde zum Jahresende 2022 vom Markt abverkauft, nachdem das Management zum einen Teile seiner eigenen Aktien verkauft und einen 60:1 Reverse-Split für kommenden Montag angekündigt hat.
In der zurückliegenden Woche wurde bekannt, dass man im Rahmen des anstehenden Reversplits von sagenhaften 60:1 40 Millionen USD frisches Kapital am Markt besorgen will. Dies geht freilich nur durch eine weitere Verwässerung der Bestandsaktien oder die Ausgabe von Convertible Bonds.
Die freundliche Eröffnung zum Jahresauftakt kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Kurs der Aktie im Rahmen der anstehenden Kapitalmassnahme und des Reverse Splits noch einmal Achterbahn fährt. Die Annahme, dass sich die Zahl der Aktien mit dem 60:1 Reverse Split ebenfalls verringern würde trügt. da eben Aktien im Gegenzug gegen 40 Millionen USD neu ausgegeben werden dürften. Hieraus erwächst durchaus potentiell mittelfristig noch einmal signifikantes Abwärtspotential im Kursverlauf der Aktie.
Charttechnisch wurde die Aktie Mitte Dezember innerhalb von 4 Tagen massiv abverkauft. Die seit 14 Tagen laufende Erholung verläuft hingegen eher zaghaft und steht auf tönernen Füssen. (gelber Rahmen im Chart). Am Montag beginnt der 15. Tag des Erholungsversuches auf Seiten der Bullen. Vermutlich wird der Kurs jedoch am Montag und die Folgetage massiv einbrechen und den stattgehabten Abverkauf von Mitte Dezember in Form eines falling three methods pattern fortsetzen und erst im Februar ein temporäres signifikantes Tief im Kursverlauf der Aktie ausbilden.
Beim falling three methods scenario bei dem ich in früheren Jahren ebenfalls im Rahmen der gelb eingerahmten Erholungsversuche in anderen ähnlichen Chartsituationen durch die überraschend auftretende rote Kerze am Ende eines 6-15-tägigen Erholungsansatzes zumeist in der Long position zertrümmert wurde, handelt es sich um ein Trendfortsetzungsignal. Sollte die im Chart skizzierte rote Abwärtskerze ab nächster Woche sich ausbilden, dann drohen neue Allzeittiefs der Aktie. Interessant nach dem Reverse Split wäre die Aktie dann im Sinne einer Countertrendversuches dann Reverse Split bereinigt erst wieder bei Kursen um die 0.01-0.02 USD je Anteilsschein - also 0.60 zu 1.20 USD nach einem 60:1 Reverse Split.
Hier gilt es dann im Falle eines solchen Aberkaufs nach bullishen Umkehrsignalen Ausschau zu halten. Die Wahrscheinlichkeit für den oben skizzierten Sell Off bei der Aktie schätze ich auf rund 70% mit Blick auf die kommenden Tage und Wochen.
Vermutlich wird man erst die Kapitalerhöhung nach dem RS durchführen und nach dem Abssturz des Kurses dann seitens der Strippenzieher im Hintergrund ggf. mit neuen News aufwarten...
Wegen der heftigen Verwässerung der Anteile, welche durch die Kapitaufnahme zustande kommt, gehe ich ab nächster Woche von einem steigenden Angebotsdruck aus, der am Ende zu einer entsprechenden Diskontierung des Risikos in dieser Aktie führen dürfte. Nur ein nachhaltiger und signifkanterAnstieg über die 200 Tage SMA würde das skizzierte Szenario eines weiteren draw downs konterkarieren.
Da der Kapitalerhalt wichtiger ist, als alles andere, halte ich hier weiterhin die Füsse still und warte ab, wie der Markt auf den Reverse Split reagieren wird.
Im Falle des skizzierten falling three methods würde ich bei ca. 0.01-0.02 ein erster Kontertrendposition auf der Longseite versuchen. Das wäre dann ca. 90% unter dem aktuellen Kursniveau. Solange dies nicht der Fall ist, halte ich die Füsse still.
Es gibt eine Reihe von Aktien und Rohstoffen, die für Trader und Investoren auf der Long Seite derzeit bessere und interessantere Set-Ups zu bieten haben.
Happy days.
Peace.
✨🦋🙏
Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:
Der Autor dieses Beitrages ist in dem besprochenen Basiswert nicht investiert - bis auf 13 Aktien im Gegenwert von 1.50 USD. Es besteht dennoch stets die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Es kann sein, dass der Autor dieses Beitrages je nach Marktentwicklung auch in Zukunft zu gegebener Zeit sich long oder short positioniert, sofern er dem Markt nicht komplett fern bleibt. Des weiteren könnte ein indirekter Interessenkonflikt sehr wohl bestehen, da der Autor in Minen und Rohstoffwerte und Biotechwerte im Bereich Pandemie investiert ist und den Index vorwiegend im Silberstandard inzwischen betrachtet oder nahe stehende Personen in Aktien oder anderen betreffenden Werten investiert sind.
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