[투자의 단상/2408080] UTG ETF

오늘 살펴볼 2번째 기업(ETF)는 UTG입니다.

가격은 현재 28.13$로 지난 '20.2월 39$대를 고점으로 내려와 횡보 후 28$대를 유지하고 있습니다.
'09년 8$대 저점을 기록한 이후 꾸준히 상승하며 유틸리티 기업의 면모를 보여주고 있다고 생각됩니다.

현재 배당은 매월 0.19$씩 지급중으로 연간 배당 일드는 8.18% 정도를 계산해 볼 수 있겠네요.

The Reaves Utility Income Fund is a publicly listed closed-end fund with an emphasis on paying a high distribution to shareholders through dividends and capital gains generated by the Fund’s investments. The Fund invests in infrastructure stocks, predominantly utilities. Reaves Asset Management is the Investment Advisor to the Fund.

->해당 펀드는 CEF 형태의 펀드로 인프라 주식중에서도 유틸리티 기업들에 대한 투자를 주로 하며 배당과 자본차익을 바탕으로 펀드 투자자들에게 높은 배당지급을 목표로 하고 있음을 공시하고 있습니다.

Top10 Holdings를 보면 주요 에너지,통신 등 유틸리티 기업에 대해 투자하고 있음을 알 수 있겠습니다.

참고로 해당 펀드는 PTP 리스트에는 미등재되어 있음을 확인하였습니다.
미국 인프라기업 PTP리스트(미래에셋증권)

“미국 국세청(IRA)이 ‘Section 1446(f)’ 규정을 통해 미국 증시에 상장된 200여 개의 PTP(Publicly Traded Partnership) 종목을 10% 원천징수 대상으로 지정했다”

해당 펀드는 CEF 형태의 펀드로서 미국의 주요 유틸리티, 인프라 기업에 투자하는 펀드로 배당률 측면에서는 안정성과 약간의 성장성을 가미하였고 시가대비 높은 배당률을 유지 및 월배당을 실시하는 등 매력적 요소를 갖추고 있으며, 가격적 측면에서는 경기변동에 영향을 받는 인프라기업의 속성을 내재하고 있으나 변동성을 최소화하여 장기간 투자할 수 있는 다양한 투자측면을 가지고 있는 자산이라는 생각이 듭니다.

오늘도 남은시간 활기찬 시간들 되시기 바랍니다.~