[Estudio en profundidad del concepto de Market Maker] -Steemit Crypto Academy | S4W6 | Publicación de tareas para el profesor @reddileep
Introduccion
Saludos al profesor @reddileep esta vendría a ser mi primera tarea que vengo a realizarle a este profesor espero que sea de su agrado, esta semana la tarea corresponde al Market Making y podemos leer la conferencia del profesor en el siguiente enlace https://steemit.com/hive-108451/@reddileep/crypto-academy-season-4-or-intermediate-level-course-for-week-6-in-depth-study-of-market-maker-concept-by-reddileep
Sin mas que agregar comencemos..
Defina el concepto de Market Making con sus propias palabras.
El market Making hace referencia al nombre dado a la acción que ejercen diferentes personas ya sean usuarios normales o brokers en la cual estas personas a través de sus acciones en el mercado crean y generan liquidez en determinado mercado, ya que estos se encargan de comprar y vender activos y acciones en el mercado internacional de acciones o un Exchange de cripto monedas.
Gracias a que estas personas compran y venden en los mercados sus posiciones que estos generan los precios en la que un activo se esta comprando y vendiendo, para tener una idea mas clara de esto, todas estas personas al comprar y vender estos activos van fijando los precios gracias a las leyes de la oferta y la demanda, y gracias a esto se va generando una liquidez constante en el mercado, una parte de estos Market Making tienen posiciones tan grandes en el mercado que son considerados ballenas y al tener este poder de compra y venta tan grande puede llegar a controlar el precio del mercado en el momento que compran o venden.
Es importante recalcar que una persona normal pudiera ser un Market Making ya que todos tenemos acceso a este tipo de mercados actualmente, el detalle es que se necesitaría un capital demasiado elevado para llevar a cabo estas acciones es por eso que la mayoría de estos Market Making son personas con mucho dinero empresas poderosas que se encargan de comprar y vender, esto hace que el flujo de activos sea constante y es por eso que crean una gran liquidez en el mercado que estén operando.
Este mercado se va creando a través de que las personas van creando ordenes de compra y venta, y mientras mas grande sea el volumen de estas y la dirección en que valla los precios y el tiempo en que esta dure en el mercado va generar una liquidez, claro todo esto es mientras esa orden este creada ya que si es cancelada el activo pierde liquidez dependiendo de la cantidad de activo que se este comercializando.
Explica la psicología detrás de Market Maker. (Se requiere captura de pantalla)
Los creadores de mercados son personas que muchas veces controlan el mercado ya que estos tienen grandes cantidades de dinero invertida y crean posiciones que abecés son difíciles de romper gracias a esto generan una liquidez en el mercado importante, esto se debe a que el volumen de dinero inyectado es muy grande ya que son grandes inversionistas o empresas con gran poder.
Estas operaciones que ellos realizan hacen que el mercado se desplace hacia una dirección u otra, y esto va generando una psicología en el mercado en la cual los mas inteligentes y preparados pueden llegar a entender ya que gracias a esto pueden tener una pequeña noción de hacia donde se dirige el mercado.
Otros pequeños inversores que no entienden el movimiento que esta sucediendo se ven atrapados en operaciones en la cual si deciden salir pierden dinero, y esto se debe a que los grandes inversores van creando una especie de seguridad en los inversores poco expertos en la cual los que tienen poca experiencia pueden ver una tendencia alcista y claramente pueden llegar a pensar que el precio seguirá subiendo y gracias a esa psicología que va generando el mercado muchas personas entran esperando esta subida del mercado, y es ahi justamente cuando todo cambia ya que el gran inversor vende haciendo que el precio caiga y los mas novatos lleguen a tener perdida de dinero.
Todo esta psicología se puede ir observando gracias a la acción de precios y muchas veces gracias a los indicadores técnicos, que son creados para que de alguna forma u otra tengamos una pequeña idea de hacia donde va dirigido el mercado.
Veamos el siguiente grafico para entender como funciona la psicología y la creación de mercado.
Imaginemos que un fondo de inversión con poder quiere comprar un activo en este caso TRX a 0.046 dólares para luego venderlo a 0.116 esta persona va jugando con la psicologia del mercado impulsando el mercado hacia abajo vendiendo una gran cantidad de activos.
Como observamos en este ejemplo el activo fue callendo deliveradamente ya que esta ballena causo miedo en el mercado y las personas comenzaron a vender pero esta ballena sabe que hay un limite para su juego y comienza a comprar en cada caída a parte que si se es un buen analista podemos observar que hay un soporte demasiado fuerte a 0.042 y este generador de mercado lo sabe y aun así va jugando con el precio hasta que llega al precio deseado.
Luego comienza comprar el activo, en grandes cantidades hasta que las personas observan la subida repentina del mercado y comienzan a comprar también esto impulsa el precio hacia arriba algo que la ballena esperaba para luego volver a vender en ganancias, en este punto existen muchas personas que compran en la parte mas alta del mercado y es aquí donde vienen las perdidas, y es así como se va aplicando la psicología de mercado a parte que se va generando liquides gracias a que los volúmenes que se manejan en estas operaciones son realmente alto.
¿Explica los beneficios del concepto Market Maker?
Aunque estos Market Maker muchos no los aprecian mucho ya que abecés controlan el mercado a su antojo lo cierto es que traen beneficios al mercado y estos son:
Ellos crean una rivalidad entre Market Maker lo cual hace que el volumen de que se mueva en un mercado incremente de tal manera que siempre hay liquidez en el activo que estamos realizando trading.
Gracias a los movimientos que estos hacen muchas personas tienen oportunidad de comprar como vender ya que siempre existe muchos activos disponibles
Si eres buen analista puedes seguir los pasos de estos Market Maker y puedes montarte en una buena ola y tener ganancias ya sea comprando o vendiendo
Gracias a la gran liquidez que estos generan pueden hacer que una moneda adquiera un gran valor ya que como sus movimientos y posiciones son muy grandes gracias a la oferta y la demanda el activo va incrementando su valor a uno mayor al que poseían antes de la entrada de estos inversores.
Estas personas hacen muy rentable invertir en estos activos donde están operando ya que los precios se disparan y caen repentinamente y esto para los grandes analista es de gran provecho por que en cada operación de entrada y salida tienen ganancias aceptables.
¿Explicar las desventajas del concepto de creador de mercado?
Como es sabido todo no es color de rosas, ya que así como existen sus beneficios de excitan estos Market Maker también se tiene cierta desventajas ya que estos en ocasiones hacen perder dinero a las personas gracias a sus acciones y las mas importantes son las siguientes:
Influyen directamente en el precio, si como ya sabemos cuando se maneja una gran cantidad de dinero en un mercado o una cantidad de activo en un mercado se puede tener el control del precio en gran medida, ya que esto hace que estas personas tengan el control y decidan cuando el precio debe subir y cuando baja, muchos inversores novatos o que simplemente son nuevos inversores se ven encerrados en operaciones por desconocer que estas cosas pueden pasar.
Los pequeños inversores pierden dinero gracias a estas acciones, y esto se debe que al ser novatos caen en las trampas psicológicas que estos generan en el mercado por ejemplo hacer creer que un activo va a subir de precio y en ese momento venden todas sus posiciones y hacen que el mercado caiga repentinamente y muchas veces duran semanas en una caída que genera perdidas y las personas por desesperación terminan vendiendo en perdida.
Así como estos manipulan los precios también pueden manipular la liquidez, esto se ve mas claro en los exchanger descentralizado y en proyectos nuevos, ya que cuando invierten los que han tenido control de esa liquidez la retiran y las personas quedan atrapadas abecés con activos que lo único que hace es perder valor cada vez y sin la posibilidad de retirar tu dinero debido a la falta de liquidez.
Explique cualesquiera dos indicadores que se utilizan en el Concepto de Creador de Mercado y explórelos a través de gráficos. (Se requiere captura de pantalla)
Yo recomendaría para comenzar el indicador técnico RSI ya que este podemos observar claramente cuando existe una gran compra o venta y además de esto el volumen de compra y venta que se ha realizado en este caso, algo que es muy importante ya que podemos anticipar movimientos que pudiera realizar estos Market Maker.
RSI en grafico TRX / USDT
Observando el grafico anterior podemos ver claramente que el Indicador técnico RSI funciona casi a la perfección ya que gracias a este indicador técnico y observando el volumen de las transacciones podemos dejar en evidencia como hay movimientos poco naturales por parte del mercado como por ejemplo una caída repentina del precio lo cual podemos dejarlo en evidencia con el RSI que marca por debajo de los 30 puntos, estas son señal claras de que ay una manipulación del mercado, ya que este tiene movimientos repentinos y con volúmenes altos en las transacciones.
Luego en la parte media vemos como el precio del activo sigue siendo impulsado hacia abajo y esto es por que todavía el Market Maker esta realizando su jugada para poder realizar una compra masiva, y se puede evidenciar en el RSI como hay un volumen alto de compra pero el precio no se vio muy afectado, y esto se debe a que es aquí donde el MarhetMaker ha entrado en juego y ha comprado el activo muy barato.
MACD TRX / USD
Otro de mis indeicadores tecnicos favoritos es el MACD ya que este a parte de mostrarte 2 Media moviles muy presisas te muestra el volumen manejado en cada temporalidad lo cual es algo que ayuda a precisar cuando existe dicho movimientos de cambios de tendencia repentinos, y cuando se confirma una tendencia.
Como observamos este indicador tecnico es muy util para observar interpretar y captar señales de movimientos irregulares en el mercado creados por estos Market Maker, ya que este indicador técnico usa dos media móviles la cual delatan al mercado si se aproxima un cambio de tendencia, yo empleo este indicador técnico especialmente para confirmar una tendencia y como observamos en las señalizaciones de la imagen anterior, nos damos cuenta que es muy preciso ya que cuando las MA se cruzan efectivamente ocurre un cambio de tendencia.
Mientras mas separadas estas se encuentren y el volumen que muestra este indicador es alto la tendencia es mas fuerte, como observamos la imagen inicia con una tendencia bajista y al comienza observamos el cruce de las MA la de color rojo es la MA lenta la cual podemos llamar base, mientras que la verde es la rápida y esta es la que nos indica la direccionalidad del mercado.
Conclusión
Podemos concluir que el los Market Maker son parte importante del mercado ya que estas generan liquidez gracias a que estos inyectan un capital enorme en los mercados financieros y de cripto, esto hace que todos tengamos la posibilidad de participar en estos mercados, aunque estos tengan la fama de manipular el mercado a su antojo , con un buen estudio técnico del mercado podemos reducir las perdidas y hacer que nuestras negociación dentro de estos mercados sea mas amigable.
Profesor
@reddileep
Imágenes tomadas de :
https://es.tradingview.com/chart/
https://images.app.goo.gl/KSTa7dSG4yMpKYmy6
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https://steemit.com/spanish/@anrux/separadores-de-texto-originales-para-tus-post
Especial mención al post de ayuda con los formatos de Markdown
https://steemit.com/spanish/@epico/guia-completa-para-formatear-texto-en-steemit