Steemit Crypto Academy | Semana 6, temporada 4 | Estudio en profundidad del concepto de Market Maker| para @reddileep.
¡Un saludo Steemian's y adictos a las criptomonedas!
¡Bienvenidos a la sexta semana de la comunidad de Crypto Academy! Esta es la cuarta temporada, comenzaremos con la tarea asignada por el profesor @reddileep, donde nos muestra los conceptos fundamentales de Market Maker, no te puedes perder esta clase, puedes aprender más aquí para que puedan aprender más al respecto, también debemos agradecer a @steemitblog por este proyecto educacional.
Sin más que añadir, comencemos.
Fuente de la Imagen
Podemos decir que los Market Maker ofrecen liquidez a los mercados para que todo funcione como se supone que debería funcionar, esto permite que cualquier trader pueda comerciar dentro de estos mercados.
Generalmente cuando usted realiza una operación en una plataforma convencional, su orden de compra o de venta va a parar en un libro de órdenes, allí otras órdenes esperan, sin embargo, esto es diferente para aquellos mercados o plataformas de intercambio que utilizan Market Making, pues estas operaciones se realizarán directamente con la liquidez proporcionada, es decir, estas operaciones nunca irán al mercado.
Por supuesto, estos mercados se basan en los precios que los creadores de mercado estipulan, pues ellos proporcionan esta liquidez por razones obvias: el dinero. Los creadores de mercado aseguran sus ganancias vendiendo las criptomonedas en un precio alto, y comprándolas a un precio bajo, estrategia fundamental, esto le da una cierta dinámica al mercado que permite la constancia del comercio, acomodación de su valor y la regulación entre la oferta y la demanda de un mercado.
Eso sí, el servicio de ofrecen es de lujo, el comercio estará activo a cualquier hora, todo con cierta facilidad y rapidez. Su sistema también es confiable, pues ninguno de los participantes tendrá que ejecutar un montón de órdenes de compra y venta para el intercambio.
Puedo mencionar a algunos de los mercados que utilizan los Market Maker más reconocidos, entre ellos podemos ubicar a Forex, los intercambios descentralizados (pero estos utilizan una versión de Market Maker automático), CFDs, entre otros.
Como ya hemos mencionado en otras tareas, si usted espera operar en el mercado digital, se debe tomar en cuenta la complejidad de la psicología en este tipo de contexto, los trader siempre deben fijarse en este aspecto, pues nos puede dar la oportunidad de encontrar un momento perfecto para tomar posiciones y tener ganancias o simplemente nos puede ayudar para la reflexión personal.
Pero no basta con acumular conocimiento sobre la psicología del mercado si no tomas en cuenta la siguiente verdad innegable: otros usuarios pueden tomar ventaja sobre la psicología del mercado que otros usuarios intentan analizar, con la intención de sacar provecho o como ellos dirían: “son negocios, no es nada personal.”
Dependiendo de cómo manipulen el mercado, pueden sacar bastante provecho del asunto.
Por ejemplo: imagine usted que un gran número de usuarios participa en un mercado, entonces el Market Maker coloca una gran cantidad de órdenes de compra de un criptoactivo a un precio claramente superior, esto por supuesto generará una reacción social en las masas, haciendo que una gran cantidad de ellos activara las órdenes de compra a un precio elevado también.
Cuando esta moneda llegue al precio esperado, todas las operaciones con precios de compra comenzarán a iniciarse, haciendo que el precio baje. Es así como obtienen sus ganancias, cuando el precio baja y alcanza su límite, recompran las monedas a un precio bajo, las vuelven a vender a un precio alto y así sucesivamente.
Es aquí cuando nos topamos con algo, aquí es cuando nos damos cuenta que todo esto afecta enormemente a cualquier trader, especialmente a los novatos, todo buen trader ha pasado por lo mismo: comprar en el pico más alto de una tendencia alcista, por ejemplo (esto es horrible) todo esto por dejarse llevar por el fomo sin realizar un análisis cuidadoso primero.
Los Market Maker están diseñados para proveer liquidez y sacar provecho del asunto, gracias a esto los traders tienen la posibilidad de comerciar, pero esto no está asegurado pues si se deja manipular usted perderá mucho dinero, lo importante aquí es ser lo suficientemente listo como para evitar el desastre.
A continuación, voy a describir algunas ventajas que puede otorgar el concepto de Market Maker:
Existen bastantes posibilidades de que un comerciante con poca inversión pueda participar en este tipo de mercado.
En este tipo de mercados funciona mejor el sistema de órdenes de compra y venta, debido a la liquidez existente que proporciona la posibilidad de usar varios activos, es muy extraño cuando una orden se queda en espera en este tipo de casos.
Cuando una plataforma se encuentra sobrecargada y llena, puede usar Market Maker para reducir las cargas.
A diferencia de un trader novato, uno experto puede sacar partido de esta dinámica, pues al darse cuenta de que el mercado esta siendo manipulado, puede sin lugar a dudar aprovecharse de esta situación ubicando sus operaciones de entrada y salida en momentos adecuados.
Al manejarse un cierto mercado con liquidez, sus usuarios no tendrán que esperar a que alguna de las órdenes se ejecute, todo es inmediato.
Los Market Maker atraen a los inversores, pues su facilidad de uso y eficiencia los hace idóneos para generar ingresos.
Los Market Maker han mejorado con los años, pero todavía existen ciertas leyes que regulen los Market Maker, por supuesto, leyes alineadas con la filosofía descentralizada.
Los pequeños inversionistas e inexpertos tienen pocos chances de sobrevivir en este tipo de mercado, pues la manipulación causada por Market Maker, puede impulsar a muchos comerciantes nuevos a comprar o a vender una criptomoneda, solo para lucrarse de los errores de los demás participantes.
La liquidez depende de la popularidad de una criptomoneda, así que a veces puede ser que no siempre se encuentre disponible dicha liquidez, el Market Maker buscará las mejores oportunidades de beneficio para ofrecer su liquidez.
Una persona puede perder todo su dinero si no es cuidadosa en este tipo de mercados.
Los precios prácticamente serán favorables solo para el Market Maker, ya que puede manipularlos, serán pocas las personas que puedan aprovechar esta oportunidad.
Ya sabemos que los indicadores técnicos son una clase de variadas herramientas estadísticas, que nos pueden dar luces sobre como intentar predecir el mercado, y así tomar posiciones o dejarlas a conveniencia de nuestras decisiones. Lo cierto es que el trabajo con estos indicadores es realmente importante, incluso, algunas de estas herramientas puede decirnos si el mercado esta siendo manipulado por un market maker, así podemos sacar provecho de eso.
A continuación, procederé a explicarles en qué consisten dos de estas herramientas estadísticas ampliamente exploradas:
Medias Móviles
Este es un indicador estadístico que va a promediar los valores dependiendo de la configuración y los periodos seleccionados, estos se usan fundamentalmente para detectar tendencias bajistas o alcistas, en fin, nos permite leer la situación actual del mercado.
También sabemos que gracias a este indicador podemos identificar una Cruz de la muerte o una cruz dorada, estos cruces nos permitirán leer las tendencias en el mercado, personalmente yo uso dos configuraciones de periodos, un promedio móvil de 50 periodos a corto plazo, y otra de 200 periodos a largo plazo.
A continuación, les mostraré como utilizar este indicador:
- el primero paso para esto consiste en visitar la página oficial de TradingView.
Captura de pantalla 1 Fuente de la Imagen
- Una vez adentro, debemos buscar el icono (Fx) de indicadores y estrategias.
Captura de pantalla 2 Fuente de la Imagen
- Se nos abrirá un pequeño recuadro donde se encuentra una gran cantidad de indicadores básicos para el trading, debemos escribir “Media móvil” y darle clic dos veces para tener las dos líneas promediadas en pantalla.
Captura de pantalla 3 Fuente de la Imagen
- Muy bien, en la gráfica ahora se verán dos líneas configuradas por defecto del sistema, pero debemos cambiar estos valores, para ello debemos ubicar el icono del engranaje en las medias móviles y seleccionarlas:
Captura de pantalla 4 Fuente de la Imagen
- Se nos abrirá otra pestaña, contiene la entrada de datos el estilo y la visibilidad, cada uno de estos campos podemos configurarlos como queramos, pero en mi caso en entrada de datos, esta será la media móvil a corto plazo de 50 periodos y la línea en este caso será verde.
Captura de pantalla 5 Fuente de la Imagen
Lo mismo ocurrirá con la siguiente media móvil, solo que esta será roja y tendrá un periodo de 200 días, esta será el promedio móvil a largo plazo.
Captura de pantalla 6 Fuente de la Imagen
- Cuando terminemos de configurar la media móvil, podemos identificar las cruces de oro o las de la muerte en el gráfico que seleccionemos, en este caso podemos ver el par de LUNA/USDT, aquí podemos ver estos dos tipos de cruces:
Captura de pantalla 7 Fuente de la Imagen
Una Cruz de la muerte como podemos ver en la captura de arriba, en el círculo rojo, ocurre cuando la media móvil a corto plazo de 50 periodos se encuentra por debajo de la línea roja a largo plazo, esto indica una posible tendencia bajista, pero cuidado, esto no necesariamente es seguro que ocurra, así que debemos usar otros indicadores para estar mejor informados.
Una Cruz de oro ocurre cuando la línea a corto plazo de 50 periodos se ubica por encima de la media móvil roja de 200 periodos, esto puede significar una posible tendencia alcista.
Debemos estar alerta a la hora de usar estos indicadores, pues pueden informarnos muchas cosas útiles, ya sabemos que los Market Maker pueden utilizar el desconocimiento que existe sobre esta materia en traders novatos, así pueden hacer que el precio suba o baje a su conveniencia, asegurando sus beneficios, así que mucho cuidado.
Indicador RSI
Este es el segundo indicador que debo explicar en esta tarea, a continuación les mostraré como utilizarlo:
- El proceso para ubicar este indicador es exactamente el mismo que el anterior, solo que en la barra de búsqueda de los indicadores y estrategia (Fx) solo que debemos escribir RSI o indicador de fuerza relativa.
Captura de pantalla 8 Fuente de la Imagen
- Este indicador fue diseñado para reflejar la fuerza relativa de los movimientos en las tendencias alcistas, puede ser utilizado para detectar la fuerza de una tendencia y también para detectar las señales que determinan que una tendencia llega a su fin.
Captura de pantalla 9 Fuente de la Imagen
- Como podemos ver, el gráfico del indicador puede visualizarse en la parte inferior de la gráfica del mercado.
- El RSI registra las sobreventas, lo que nos refleja un cambio de tendencia, ya sabemos que en el intercambio de criptomonedas los cambios de valor vienen acompañados de sobrecompra o sobreventa de la moneda en cuestión, es aquí cuando nos damos cuenta que los Market Maker de hecho pueden utilizar esta información para identificar el momento exacto de la venta de un criptoactivo para generar ganancias.
Captura de pantalla 10 Fuente de la Imagen
Si existe un posible cambio de tendencia, este indicador lo detectará, estas sobrecompras generan un aumento significativo de una moneda determinada, esto por supuesto puede generar muchas ganancias para el Market Maker, esto motiva aún más su manipulación del mercado para que las sobrecompras alcancen niveles más altos.
Como pueden ver en la captura de arriba, los cuadros verdes representan una cantidad enorme de ordenes de sobrecompra, alterando entonces las tendencias alcistas observadas en la parte superior del gráfico de mercado y aumentando su valor.
Creo personalmente que la iniciativa de la criptoacademia puede ser muy útil para visibilizar estos problemas que pueden ocurrirle a un trader poco experimentado, la manipulación del mercado por parte de los Market Maker son reales y representan un problema muy debatido en los últimos años, paradójicamente permiten más oportunidades de comercio con personas que tienen poca inversión, pero al mismo tiempo perjudica a los inversionistas principiantes que no tienen ni idea de como usar los indicadores estadísticos.
Toda inversión requiere sus riesgos, y estos riesgos pueden ser mínimos si sabemos implementar de manera correcta las herramientas destinadas para ello, siempre debemos recordar que estos indicadores son nuestras únicas armas para combatir la manipulación de las grandes ballenas, como te diría cualquier surfista: ir con la corriente, no contra ella.
Por ahora me despido, les mando un saludo y un abrazo, espero verlos en la próxima tarea. Hasta pronto.
