Crypto Academy / Season 3 / Week 5 - Homework Post for [@kouba01]: Trading Crypto con el Indicador Ichimoku-kinko-hyo - Parte 2

Ichimoku Kinko Hyo es uno de los indicadores de trading más completos que existen, por lo tanto es verdaderamente interesante y útil entenderlo y utilizarlo integralmente. En la pasada tarea del profesor @kouba01, hablamos entre otras cosas sobre los distintos elementos que componen este indicador y cómo se configuran; pero hubo ciertas cosas de las que no hablamos en profundidad, y una de ella fue lo referente al Kumo o Nube y su interacción con el precio en la definición de tendencia, resistencias y soportes, de esto y algunas otras cosas más estaremos hablando en esta tarea de hoy que constituye la segunda parte de la tarea referente al indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Para los lectores que no leyeron la primera tarea (y que no están familiarizados con este indicador) les recomiendo leer también:

Trading Crypto con el Indicador Ichimoku-kinko-hyo - Parte 1

Ahora sí, empecemos:

Tarea de tarea-5:

1. Discute tu entendimiento sobre el Kumo así como de las dos líneas que lo componen (Se requiere captura de pantalla)

El Kumo es el nombre que se le da a la nube de Ichimoku; es un componente muy importante dentro de este indicador porque en complementariedad con todos los demás componentes nos permite identificar cosas como las tendencias, reversiones de tendencia y las resistencias y soportes y además, entender quienes están dominando el mercado en un momento u otro entre muchas otras cosas.

Para empezar, el Kumo es la diferencia entre las líneas Senkou Span A y el Senkou Span B. Como recordarán por nuestra anterior tarea el Senko Span A es simplemente la media (o valor promedio) que se da entre el Tenkan Sen y el Kijun Sen, adelantadas o desplazadas 26 períodos hacia adelante. Y el Senkou Span B es sencillamente el valor promedio del precio de los últimos 52 períodos pero proyectado 26 períodos hacia adelante.

Imagen de la interfaz de investing.com

Entonces, como iba diciendo, el Kumo está compuesto por la línea Senkou Span A y el Senkou Span B. Y ya por el simple posicionamiento de esas dos líneas al conformar la nube podemos tener entendimiento de qué fuerza (la oferta o la demanda) está teniendo influencia en ese momento particular; porque si los toros están teniendo mayor influencia o fuerza, entonces el Senkou Span A estará por encima del Senkou Span B lo que lógicamente significa que la demanda tiene mayor preponderancia en el mercado que la oferta lo cual da propensión al incremento del precio.

Para efectos visuales, la mayoría de la plataformas de análisis de análisis técnico y de trading traen Ichimoku configurado por defecto, de manera tal que el color de la nube sea verde si la línea Senkou Span A supera a la línea Senkou Span B y de la misma manera que el color de la nube sea rojo si la línea Senkou Span B supera a la línea Senkou Span A. Claro está que los colores podemos variarlos nosotros los analistas traders según nuestra preferencia, pero lo importante es que definamos un color diferente para un caso y otro a fin de visualizar e identiticar de manera más simple la fuerza que está teniendo mayor influencia en ese momento en el mercado.

Entonces, si la nube está de color verde, significa que los toros, o alcistas, son la fuerza de mayor impacto en el mercado en ese momento, pero si por el contrario es de color rojo, entonces significa lo opuesto, es decir, que los osos o bajistas son los que están dominando el mercado en ese momento.

Hay muchas cosas que podemos saber por el Kumo, por su direccionalidad, color, y su interacción con el precio: Por ejemplo, podemos identificar tendencia, podemos saber cuando el mercado se mete en rango, podemos anticipar posibles giros en la tendencia, podemos identificar soportes o resistencias, etc; pero ya hablaremos más acerca de esto un poco más adelante en este post.

2. ¿Cuál es la relación entre esta nube y el movimiento de precios? ¿Y cómo se determinan los niveles de resistencia y soporte con Kumo? (Se requiere captura de pantalla)

Hablemos primero de la primera parte de la pregunta, es decir:

¿Cuál es la relación entre esta nube y el movimiento de precios?

Es bastante simple la verdad, básicamente se entiende que si el precio se encuentra por encima de la nube, estamos en tendencia alcista, pero si se mueve por debajo de la nube, estamos en tendencia bajista; pero hay más cosas con respecto a esto que nos deben confirmar que es así realmente.

Porque la direccionalidad que asuma la nube es también un indicio o señal de la tendencia del precio respectivamente. Me refiero aquí a que si la nube lleva un movimiento ascendente, entonces el precio tenderá al alza, pero si realiza un constante movimiento descendente, entonces tenderá a la baja.

Un ejemplo respecto al caso del movimiento ascendente de la nube que demuestra la tendencia alcista porque el precio va subiendo por encima de ella, es el siguiente gráfico:

Imagen de la interfaz de investing.com

Respecto al caso del movimiento descendente, abajo les muestro otro punto del gráfico donde la nube señala con su movimiento decreciente, que el mercado está en tendencia bajista en ese momento, y el precio por debajo de la misma lo confirma. Para propósitos de mejor visualización he quitado las demás líneas del indicador y solo he dejado en este caso la nube y el precio.

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Cuando el precio se encuentra dentro de la nube (es decir, en la diferencia entre el Senkou Span A y el Senkou Span B), eso significa que no hay tendencia, sino que se está en rango. Esa condición en que el precio está dentro de la nube, se considera zona de incertidumbre; y dado que Ichimoku es un indicador técnico tendencial (que significa que funciona mejor o es más efectivo en las tendencias) muchos traders prefieren abstenerse de operar mientras el precio se encuentra ensasillado en la nube, y solo entran a operar cuando el precio hace una ruptura de la misma en una dirección u otra, porque se considera un señal de la tendencia que asumirá el precio.

Imagen de la interfaz de investing.com

Aunque como es posible notar en la imagen anterior, es preciso destacar que no necesariamente debe estar el precio dentro de la nube para considerar que el mercado está en rango, porque es posible considerar mediante la nube que el mercado está en rango, por el simple hecho de que la misma no está en movimiento ascendente ni descendente, sino lateral u horizontal.

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En el gráfico que acabo de mostrar señalo con cuadros de color negro la denominada zona de incertidumbre donde, como les mencioné, el precio se encuentra dentro del Kumo. Pero lo cumbre, lo que hace que debamos considerar el precio en rango en esto casos, es que la nube posee un movimiento horizontal o lateral (es decir, sin tendencia).

Grosor del Kumo

Del grosor del Kumo también podemos deducir la volatilidad del mercado, por ejemplo; si el Kumo es grueso, significa que la volatilidad en el mercado en ese momento es baja, y por tanto hay menor probabilidad de que el precio se nos gire en contra de la tendencia actual. Pero si por el contrario el Kumo es delgado, significa exactamente lo opuesto, es decir, nos habla de que hay volatilidad en el mercado actual y que la propia tendencia actual es débil y podría girarse en cualquier momento y tornarse contraria a la tendencia actual.

Recapitulando entonces, se deduce que cuanto más grueso es el Kumo, es indicio de menor volatilidad en el mercado, y cuanto más delgado es, indica mayor volatilidad. ¿A qué se debe esto? A que será mayor el esfuerzo que el precio tendrá que realizar para conseguir traspasar el Kumo cuánto más grueso es, y por tanto es menos probable que la tendencia se revierta. Pero si el Kumo es delgado, entonces el precio con poco esfuerzo podría traspasarlo y revertir la tendencia actual.

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En la imagen de arriba pueden notar de lo que hablo; la parte de la nube que he encerrado con un cuadro de color negro, es donde se considera que hay poca volatilidad en el mercado, y los puntos que de la nube que he señalado con cuadros de color azul, son los puntos de mayor volatilidad.

Por cierto que lo acabado de explicar no significa en ningún caso que sea imposible que el precio traspase el Kumo, sino más bien que el esfuerzo que deberá hacer el precio para lograr traspasarlo será mucho mayor cuanto más gruesa sea y mucho menor cuando más delgada sea.

Ahora vayamos con la segunda parte de la pregunta:

¿Y cómo se determinan los niveles de resistencia y soporte con Kumo?

El Kumo es una herramienta muy útil también para determinar zonas de soportes y resistencias; poca gente sabe esto que voy a revelar a continuación, pero es una de las grandes sutilezas de este indicador que hay que tener en cuenta:

El Kumo sirve para determinar soportes y resistencias en tiempo presente, y en tiempo futuro, y de paso, el tiempo pasado también cuenta para ver niveles respectivamente en el presente. Con Ichimoku, pasado, presente y futuro son un todo continuo correlacionado y coherente, donde podemos ver resistencias y soportes en casi cualquier caso y lo que es más, vemos las resistencias inmediatas y posteriores (es decir, las más próximas y alejadas) que el precio tiene que ir rompiendo para poder alcanzar nuevos niveles respectivamente.

Me explico, pongamos el ejemplo del siguiente gráfico de Bitcoin en temporalidad de 1 hora (he configurado el indicador para que muestre solamente la nube en conjunto con el precio):

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Como podemos notar, el precio se encuentra en tendencia alcista al estar por encima de la nube y también por el hecho de ir la nube con un movimiento ascendente. En el punto actual del precio que se nota en la gráfica (el último), la primera línea del Kumo que el precio puede tocar en dado caso que llegue a bajar abruptamente es la del Senkou Span A, actuando como soporte dinámico del precio, y una vez que haya hecho eso, debe romper el Senkou Span B hacia abajo para poder llegar estar en tendencia bajista (o al menos para mostrar debilidad en la tendencia). ¿Qué se puede deducir a simple vista en este caso? Que el Senkou Span A actua siempre como soporte dinámico del precio en estos casos y que el Senkou Span B siempre constituirá un soporte más firme que al precio del costará un poco más romper.

Ahora veamos el caso contrario, es decir, cuando el precio está por debajo de la nube:

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Como se puede apreciar, cuando el precio está en tendencia bajista el Kumo actua como resistencia dinámica del precio; una resistencia que debe traspasar para atravesar la nube y cambiar la tendencia (o mostrar debilidad de la actual). La primera línea del Kumo que puede tocar como resistencia el precio en este caso sería el Senkou Span A, y posteriormente de entrar en el Kumo, tendrá como resistencia a superar el Senkou Span B para poder ponerse en el camino de la tendencia alcista.

Entonces, a simple vista podemos ver las dos resistencias más próximas que tiene que romper el precio para poder cambiar la tendencia de bajista a alcista en esa temporalidad (siempre que se den además otros factores que confirmen esta condición). ¿Qué se puede deducir a simple vista en este caso? Que el Senkou Span A siempre actuará en estos casos como resistencia dinámica del precio y el Senkou Span B, como una resistencia más dura o fuerte que al precio le puede costar traspasar un poco más.

Preguntas legítimas que cualquier persona puede hacerse al utilizar este indicador en torno al tema de las resistencias y soportes es:

¿Qué hay de los soportes en el caso de que el precio se encuentre en tendencia bajista y las resistencias en el caso de que se encuentre en tendencia alcista? Es decir, ¿acaso cuando el precio se encuentra en tendencia alcista no posee resistencias? ¿Acaso solo se puede en estos casos identificar el soporte? ¿Y acaso cuando el precio se encuentra en tendencia bajista no posee soportes? ¿Acaso solo se puede en estos casos identicar la resistencia?

Vamos por partes:
Mucha gente que recién empieza a usar Ichimoku comete el error de pensar que si el precio está en la parte alta de la nube y se encuentra en tendencia alcista entonces no tiene resistencias posibles; y que si se encuentra en tendencia bajista, entonces no tiene posibles soportes que le pudieran contener y nada más alejado de la realidad.

Veamos el siguiente ejemplo con el precio de Bitcoin en gráfica de temporalidad diaria:

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Hablemos nada más de la parte en que el precio está debajo de la nube. En ese caso, obviamente el mercado está en tendencia bajista, porque como ya dije, el precio está por debajo de la nube, y todavía más obvio es que la nube resulta el punto de resistencia clave que el precio tendría que superar para cambiar de tendencia; pero más allá de eso, podríamos marcar puntos de soportes importantes en el precio con solo observar un poco. Como ven en el gráfico anterior, delimité puntos de soporte con una línea de color negro y cada punto de soporte es revelado por los quiebres de la nube en un estadio anterior o posterior del precio. Claro que si nos fijamos bien, al final el precio entró dentro de la nube o lo que se denomina "Zona de incertidumbre" en la cual a muchos traders no les gusta operar.

Para que se entienda también el caso contrario, hablemos ahora respecto al caso de la tendencia alcista, y para ello, veamos el siguiente ejemplo con el precio de Bitcoin en gráfica de temporalidad de 1 hora:

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Para efectos del caso (para mejor visualización) convertí las velas del precio en una línea de color azul; y he marcado cada nivel de resistencia en el precio con líneas de color negro.

Desde que el precio ascendió por encima de la nube y la nube fue yendo en ascenso, dicha nube con sus dos líneas se convirtió en soporte; pero conocer las resistencias del precio en este caso (para alguien que no sepa bien esta sutileza del indicador Ichimoku) sería un gran misterio. Resulta que cada línea de color negro que he marcado en el gráfico representa un nuevo nivel del precio que va haciendo que a medida que este sube, se vayan marcando nuevos soportes y resistencias.

Es decir, cada línea trazada es un punto de resistencia hasta el momento en que el precio la atraviesa, luego de eso se convierte en punto de soporte del siguiente nivel o dicho de otro modo, cada vez que el precio supera alguna de estas líneas que he podido delimitar gracias al movimiento del Kumo (tanto en su acción presente como futura), dicha línea se convierte en soporte, y el precio tendrá que superar a la línea inmediata superior como resistencia si quiere continuar su camino alcista.

Con esto se entiende bien que cada punto de quiebre del Kumo en el presente y/o en el futuro delimita los niveles de soportes y resistencias respectivamente. Como es lógico cada vez que el precio supera algún punto de resistencia, dicho punto se convierte en el soporte del siguiente nivel más alto del precio; y viceversa, cada vez que el precio baja por debajo de un punto de soporte, dicho punto de soporte se convierte en la resistencia del nuevo nivel más bajo del precio.

Por eso vemos que la resistencia con la que chocó el precio en su camino alcista actual estuvo en los 40 mil dólares aproximadamente (para el momento en que capturé la gráfica). Con el precio delimitado como una línea es difícil apreciarlo bien, pero si hacemos un acercamiento en el gráfico y establecemos el precio de nuevo con velas japonesas, veremos lo obvio:

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Y lo obvio en este caso fue que el precio rondó el precio de los 40 mil dólares o poco más, pero no consiguió romper la resistencia en este caso y entonces se devolvio a partir de allí.

Hay que destacar y recalcar algo importante, no existe ningún caso en el que el precio de un criptoactivo se encuentre por debajo del Kumo y no podamos establecer puntos de soportes, porque todo lo que está por debajo del Kumo fue alguna vez un nivel del precio que el criptoactivo tocó o rondó. No obstante en el caso contrario se presenta una peculiaridad; en el caso de que el precio se encuentre por encima del Kumo, siempre que el criptoactivo no alcance ningún nivel del precio que no haya tocado en el pasado, es posible establecer nuevos puntos de resistencia sin problemas, justo de la manera en que he explicado.

La única forma en que el precio esté por encima del Kumo (lógicamente en tendencia alcista) y que no existan puntos de resistencias que se puedan marcar, es en el caso de que el precio del criptoactivo esté tocando un máximo histórico; es decir, que tenga en ese momento un precio que nunca jamás haya tocado en el pasado, pero esa es la única excepción del caso.

Dado que el máximo histórico que ha alcanzado el precio de Bitcoin hasta el momento es de 61.683$, eso significa que la primera vez en que Bitcoin logre superar ese máximo historico Ichimoku no podrá decirnos en ese caso y momento concreto la posible resistencia del precio, simplemente porque, como ya expliqué, no tendrá ninguna referencia previa del precio nuevo alcanzado.

Otra cuestión de la que debemos estar pendientes al delimitar puntos de soportes y resistencias es del comportamiento del precio en relación con el Kumo en temporalidades inmediatamente superiores e inferiores a la que estamos analizando y operando, porque ello siempre nos dará una mejor idea de los niveles más relevantes del precio.

Como ya dije, esto que acabo de explicar es una de las cosas más fascinantes acerca del Indicador Ichimoku, y es una de esas sutilezas que muy poca gente conoce o le presta atención. Es por esto que muchos analistas que conocen en profundidad el Indicador Ichimoku dicen que es un sistema y estrategia tendencial tan completo, complejo e integral que se puede pasar toda la vida estudiando sin llegar a entender al 100% todo el potencial que implica cada pieza sutil de información que es capaz de aportar. Tal vez exageran un poco con esa afirmación, pero lo que sí es cierto es que Ichimoku es mucho más de lo que la mayoría de la mayoría cree o piensa y que muy pocos traders lo dominan con verdadera maestría en el análisis de sus operaciones de trading.

Una pequeña prueba de todo esto que menciono lo pueden ver en la gráfica de Bitcoin abajo; dicha gráfica está en temporalidad diaria, y si notan, verán que, según Ichimoku, el precio de Bitcoin en esa temporalidad se encuentra en zona de incertidumbre o rango; pero si observan cuidadosamente, se darán cuenta de que si el precio mantiene o supera el nivel que tiene actualmente durante las próximas 8 velas (el equivalente a 8 días), entonces tendremos el precio de Bitcoin en el camino alcista nuevamente.

En resumidas cuentas, Ichimoku nos está diciendo en este caso que los niveles de resistencia del precio (según la nube) van a bajar durante la próxima semana y que no será tan difícil volver a ver en una o dos semanas el precio en tendencia alcista en esa temporalidad e inferiores. Así de completo es Ichimoku.

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3. ¿Cómo y por qué se forma la torsión? Y una vez que hemos "visto" el giro, ¿cómo lo usamos en nuestro trading? (Se requiere captura de pantalla)

Vamos por partes nuevamente:

¿Cómo y por qué se forma la torsión?

Con Ichimoku ya sabemos que es posible visualizar anticipadamente giros entre las líneas Senkou Span A y Senkou Span B (que son las que conforman la nube), cuando eso ocurre, mucha gente piensa que es indicio de cambio de tendencia, pero no necesariamente; de hecho en más del 70% de los casos lo que anuncia de verdad es una debilidad de la tendencia actual del precio, y por lo tanto, entrada en zona de rango.

Para explicarlo con imágenes veamos el siguiente gráfico de Bitcoin en temporalidad de 4 horas.

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Cada punto que he encerrado en recuadro de color negro es un punto de torsión o giro; significa que en esos puntos la nube está anunciando debilidad del precio por cambio de la fuerza predominante del mercado en ese punto. Como se puede notar, la torsión se produce cada vez que el Senkou Span A y el Senkou Span B se cruzan, y recalco que cada vez que esto sucede la nube está vaticinándole al precio una debilidad que (si se une con los demás confirmadores o subindicadores de Ichimoku) nos permitirá anticipar de manera notable y efectiva la más probable acción del precio.

Pero hablando estricta y exclusivamente respecto a la torsión de la nube en relación con el precio, hay que destacar lo siguiente:

Como bien sabemos, si el Senkou Span A supera el Senkou Span B, la nube está sugiriendo que la fuerza dominante del mercado son los toros o alcistas; y si por el contrario, el Senkou Span B supera al Senkou Span A, entonces la fuerza dominante del mercado son los osos o bajistas.

Cuando el mercado está dominado por los toros, significa que la demanda supera a la oferta y que por ende el precio subirá o tenderá a subir, y si el mercado está dominado por los osos, significa entonces que la oferta supera a la demanda en el mercado y por ende, el precio bajará o tenderá a bajar; pero en Ichimoku, no significa que sucederá una u otra cosa de manera desmedida, sino que por el contrario, influirán las resistencias y soportes que nos da la nube respectivamente, especialmente si estamos en un mercado enrangado.

Entonces, es así como la torsión se forma entonces para anuciarnos la llegada del momento o punto en que el mercado cambiará de fuerza dominante y por lo tanto donde habrá un debilitamiento de la tendencia actual. Por esto es por lo que forma la torsión, porque la fuerza dominante contraria a la actual está ganando terreno en el momento, y el gráfico nos anuncia eso a través de la torsión.

Y una vez que hemos "visto" el giro, ¿cómo lo usamos en nuestro trading?

Sabiendo que la torsión anuncia un cambio en la fuerza dominante del mercado, entonces los traders sabemos bien que significa debilidad de la tendencia, lo que significa que debemos estar preparados para operar en un mercado en rango.

Y sabiendo esto, solo debemos estar atentos a la manera en la que se operan en los rangos; es decir, comprar por la parte baja del rango (en el nivel más bajo posible del mismo) y vender en el punto más alto de dicho rango.

Por supuesto, que también conviene entender que además de la torsión en la nube, debemos estar atentos a los demás componentes de Ichimoku (líneas Tenkan Sen, Kijun Sen y Chikou Span) para poder decidir la mejor manera de operar respectivamente, y por supuesto, todo esto en conjunto con la acción del precio del activo.

4. ¿Cuál es la estrategia de confirmación de tendencias de Ichimoku con la nube (Kumo)? ¿Y cuáles son las señales que detectan un cambio de tendencia? (Se requiere captura de pantalla)

Vamos primero con la primera parte de la pregunta

Estrategia de confirmación de tendencia

Confirmar la tendencia es algo sumamente importante; por ello lo primero que hay que tener muy en cuenta es que si la nube tiene movimiento claramente ascendente y continuo es señal de tendencia alcista, y de la misma manera, si la nube tiene movimiento claramente decreciente continuo, es señal de tendencia bajista. Y que además, si la nube tiene movimiento lateralizado es señal de rango.

Además, para confirmar tendencia debemos entender también que hay que conjugar la acción de la nube con el movimiento del precio y con la línea Chikou Span respectivamente (como bien sabemos ya, la línea Chikou Span es la que proyecta la acción actual del precio 26 períodos hacia atrás en el gráfico).

Entonces, ¿cómo confirmaríamos una tendencia plenamente alcista?

A través de unos criterios:

Criterio de confirmación de tendencia alcista

1. Comportamiento de la nube con direccionalidad ascendente continua.
2. Precio por encima de la nube.
3. Línea de Chikou Span superando la nube.

Un ejemplo de los criterios mencionados lo vemos en la siguiente gráfica de Bitcoin en temporalidad de 1 hora

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Dado lo dicho, si alguno de los criterios no se cumple, no se tendrá confirmación plena de la tendencia alcista.

Criterio de confirmación de la tendencia bajista

1. Comportamiento de la nube con direccionalidad decreciente continua.
2. Precio por debajo de la nube.
3. Línea de Chikou Span por debajo de la nube.

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En el gráfico acabado de mostrar se cumplen los criterios de confirmación de una tendencia bajista en varios puntos, pero por ejemplificar, concretamente señalé uno de los puntos del precio y el nivel del chikou span que le correspondía en el momento con cuadros de color negro.

Dado lo dicho, si alguno de los criterios señalados no se cumple, no se tendrá confirmación plena de la tendencia bajista.

Ahora vamos con la segunda parte de la pregunta:

¿Cuáles son las señales que detectan un cambio de tendencia?

Detectar un cambio de tendencia de manera anticipada es una de las cosas más importantes en el trading; en tal sentido, en cuanto a la nube, el precio y el Chikou Span, las señales para confirmación de cambio de tendencia son tres y deben darse juntas para que podamos confirmar un cambio de tendencia:

1. El Chikou debe haber atravesado y superado la nube en dirección contraria a la tendencia actual.
2. La parte delantera del Kumo debe estar mostrando una torsión (es decir, un cruce del Senkou Span A y Senkou Span B).
3. El precio debe romper la nube en sentido contrario a la tendencia actual.

Entonces, recalcando, la confirmación plena de la tendencia del mercado se da cuando se cumplen estos tres factores o criterios acabados de mencionar.

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Para ilustrar el punto veamos lo siguiente:
En la gráfica acabada de mostrar, la tendencia que traía Bitcoin al principio era bajista, pero luego, el precio comenzó a subir paulatinamente, y la nube que estaba por delante comenzó a mostrar torsión, mientras que la línea Chikou Span comenzó a ascender.

Para el momento en que se empezó a dar el punto en el que el trader pudo advertir que el precio había roto la resistencia de la nube (señalado con cuadro de color negro) y que se comenzó a visualizar la torsión señalada por el cuadro de color rojo, él no tenía el panorama confirmado aún, porque el Chikou Span aún se encontraba por debajo de la nube en ese momento.

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Ahora bien, en el punto en el que el Chikou Span rompió la nube también hacia arriba, fue el punto exacto en que el cambio de tendencia se confirmó plenamente. Ambos puntos los he señalado con cuadros de color azul.

Ahora veamos el caso contrario:

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Como se puede apreciar a través de la gráfica, el precio estaba en tendencia alcista inicialmente, y luego en algún punto, cruzó la nube y la traspasó hacia abajo, en ese punto ya era posible intuir un cambio de tendencia, porque además de que ahora el precio se encontraba por debajo de la nube, se podía ver la torsión de la nube delantera (señalada con cuadro de color rojo). Hasta lo mencionado, solo se podía detectar que venía un cambio de tendencia, pero la confirmación del cambio de tendencia pleno no se dio sino a partir del punto en que el Chikou Span rompió la nube hacia abajo (señalado con cuadro de color azul).

5. Explique la estrategia de trading utilizando la nube y el chikou span juntos. (Se requiere captura de pantalla)

El Chikou Span es el principal elemento de confirmación que se utiliza a la hora de dar credibilidad a las señales de Ichimoku, y tan es así, que muchos traders no operan bajo ningún concepto ninguna señal que no esté confirmada por dicha línea.

Lo fundamental para cualquier estrategia de trading es confirmar plenamente la tendencia y el movimiento del precio y luego buscar un punto de entrada y marcar un punto de take profit y de stop loss. Como ya expliqué lo de confirmar la tendencia en la pregunta anterior, solo debemos disponernos a marcar un punto de entrada en compra o en venta (compra en el caso de tendencia alcista y venta en el caso de tendencia bajista) respectivamente, y establecer el nivel de take profit y stop loss, así que veamos:

Pongamos un ejemplo de trading utilizando tan solo la nube, el Chikou Span de Ichimoku y la acción del precio en una gráfica de Bitcoin en temporalidad de 4 horas.

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Para el punto del precio que señalo con cuadro de color negro, ya se había confirmado la tendencia en este caso, porque tanto el precio como el Chikou Span están por debajo de la nube, además, se podía divisar la torsión del Senkou Span A y B que daba fortaleza al movimiento bajista.

Pero aunque el Chikou Span ya había dado confirmación, el mejor punto de entrada es el de la vela sucesiva a la del momento de la confirmación, o dicho de otra forma, ese sería el mejor punto de entrada en venta en este caso. En el gráfico en cuestión el punto de entrada fue en los 49.433,50$. Para establecer el punto de Take Profit y Stop Loss en casos de entrada en venta (de acuerdo a esta estrategia), solo debemos establecer el punto de Stop Loss por encima de la nube y la zona de Take Profit la establecemos en relación de 1:1 de riesgo beneficio con el nivel Stop Loss delimitado.

Entonces en este caso los niveles quedaron así:

Punto de entrada en venta: 49.433,50$

Punto de Take Profit: 40.970,60$

Punto de Stop Loss: 57.896,50$

Puede parecer un poco amplio el margen en este caso, pero recuérdese que la gráfica analizada está en temporalidad de 4 horas y además, de acuerdo al grosor de la nube, hay gran nivel de volatilidad en el precio de Bitcoin en ese momento concreto.

Veamos ahora la misma estrategia de trading en una gráfica de Bitcoin en temporalidad de 1 hora, y con tendencia alcista.

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Básicamente, en este caso se tuvo confirmación plena de la tendencia alcista en el nivel de precio de los 31.820$ aproximadamente, porque el precio estaba por encima de la nube, y el Chikou Span también acababa de sobrepasar la nube, y además hubo una torsión en la nube que sugería impulso o fortaleza de la tendencia alcista. No obstante, la estrategia dice que el punto óptimo de entrada es la vela posterior a la que da la confirmación, por lo tanto, el punto sugerido de compra en este caso es a partir de los 31.941,40$ y allí fue donde marqué punto de entrada en compra entonces.

El punto de Stop Loss en estos casos de tendencia alcista (de acuerdo a la estrategia que menciono) se debe marcar justo debajo de la nube y el nivel de Take Profit se recomienda que sea en relación de riesgo-beneficio de 1:1 con respecto al punto de Stop Loss fijado.

Por lo tanto, en la gráfica mostrada los niveles quedaron así:

Punto entrada en compra: 31.941,40$

Punto de Take Profit: 34.024,70$

Punto de Stop Loss: 29.858,10$

6. Explique el uso del indicador Ichimoku para la estrategia de trading de scalping. (Se requiere captura de pantalla)

La ventaja de Ichimoku es que lo podemos usar para operar en cualquier temporalidad que se nos antoje; por ello es posible usarlo tanto en trading intradía como al hacer scalping o cualquier otro tipo de trading.

En el caso del scalping la temporalidad por excelencia en la que operan los scalpers es de 1 minuto, pero generalmente, lo hacen también observando y tomando en cuenta las señales que arroja el indicador en temporalidades de 5 minutos y 15 minutos respectivamente. En todo caso, les explicaré mi manera de operar en gráficas de 1 minuto sin basarme en las demás gráficas de otras temporalidades, aunque recalco que conviene verlas también porque dan mayor consistencia a los análisis y mayor solidez en la visión general que podamos tener del mercado del criptoactivo en cuestión.

Es recomendable (según mi experiencia) elegir operar únicamente criptomonedas que estén en el top 50 por nivel de capitalización global; y que tengan una tendencia claramente definida.

No recomiendo para el trading de scalping con Ichimoku criptomonedas que estén en rango, tampoco recomiendo que sean Memes, ya que la mayoría de dichos proyectos (aún en el caso de estar en el top 50), suelen ser excesivamente especulativos y manipulados.

Habiendo aclarado esto, la estrategia ideal para operar en modo scalping es a través de las reversiones, por ello, los pasos sería los siguientes:

1. Mantenemos bajo observación el gráfico de una criptomoneda en temporalidad de 1 minuto y debe estar en tendencia.

2. Cuando logramos visualizar torsión de la nube que va delante del precio, entonces esperamos al momento en que la acción del precio rompa la nube en sentido contrario a la tendencia actual. Una vez que se produce la ruptura de la nube por parte del precio, ya tenemos 2 señales que nos anticipan el cambio de tendencia, pero aún nos falta la tercera, que es que el Chikou Span traspase la nube en dirección favorable a la tendencia anticipada.

3. Una vez que el Chikou Span traspasa la nube hay plena confirmación de la tendencia en el nivel del precio, no obstante, se espera el cierre de la vela de confirmación y a partir de la siguiente vela, se busca que se de la condición ideal entre las líneas Tenkan Sen y Kijun Sen según sea el caso para poder entrar. Me explico, en el caso de la tendencia alcista se espera a un punto en el que el precio esté por encima de la línea Tenkan Sen (que debe estar por encima de la línea Kijun Sen) y se entra en compra. En el caso de la tendencia bajista es lo contrario, se espera a un punto en que el precio esté por debajo de la línea Tenkan Sen (que debe estar por debajo de la línea Kijun Sen) y se entra en venta.

4. El Stop Loss se debe fijar debajo de la nube en el caso de las tendencias alcistas y por encima de la nube en el caso de tendencias bajistas. Otras opciones para fijar Stop Loss son: a. En el punto exacto donde se dio el cruce de la nube que anticipó el cambio de tendencia; y b. También podría fijarse debajo de las líneas Tenkan Sen y Kijun Sen si así lo deseas.

5. El take profit debe fijarse en relación 1:1 de riesgo-beneficio con el Stop Loss fijado.

Y listo, según mi experiencia, esta es una estrategia efectiva de trading scalping basada en Ichimoku.

Ejemplo de Scalping (caso tendencia alcista)

Veamos el ejemplo a través de la siguiente gráfica de Bitcoin:

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Yéndonos 26 velas hacia atrás desde el punto donde se produjo la torsión, veremos el punto exacto desde donde un scalper ya podía apreciar el cruce del Senkou Span A sobre el Senkou Span B en la nube delantera para aquel momento.

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A partir de ese momento, un scalper debía esperar el punto en que el precio rompiese la nube al alza.

Imagen de la interfaz de investing.com

Cosa que se dio de manera simultánea en este caso con la línea Chikou Span (ambos puntos señalados por mí con cuadro de color azul), y más adelante, se da el punto de entrada en compra en el punto que señalo con la flecha de color negro.

Allí se define el punto de stop loss y take profit respectivamente.

Imagen de la interfaz de investing.com

En este caso los valores serían:

Punto de entrada: 39.736,20$

Punto de Take Profit: 39.897$

Punto de Stop Loss: 39.575,40$

Y como se nota, se puede comprobar la efectividad de la estrategia a través del hecho de que si alguien hubiese estado haciendo scalping en ese momento y hubiese operado de esta manera, hubiese logrado beneficios.

Ejemplo de scalping (caso de tendencia bajista)

Imagen de la interfaz de investing.com

En la gráfica acabada de mostrar, cuando el precio iba por el nivel señalado con el cuadro de color azul, un trader pudo haber visualizado la torsion delantera de la nube a partir de la siguiente vela del precio.

Imagen de la interfaz de investing.com

Es decir, justo en el punto señalado en la imagen anterior un trader pudo hacer visualizado que a una distancia de 26 velas más adelante había una torsión en la nube, pero tanto el precio como el Chikou Span ya habían roto la nube hacia abajo desde la vela anterior, y lo que es más, la línea de Tenkan Sen ya estaba por debajo de la línea de Kijun Sen, entonces solo quedaba entrar en venta en la vela siguiente.

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Y los niveles quedarían así:

Punto de entrada: 39.665,70$

Punto de Take Profit: 39.179,20$

Punto de Stop Loss: 40.152,20$

Como ya dije (y como pueden apreciar) esta estrategia funciona muy bien para hacer scalping; y aunque no es infalible (porque ninguna estrategia de trading lo es), tiene un porcentaje de efectividad razonable y vale la pena usarla en el caso de querer hacer scalping usando el indicador Ichimoku.

7. Conclusión:

Ichimoku Kinko Hyo es un indicador tan completo que muchos traders lo utilizan de manera exclusiva al hacer sus análisis técnicos de los mercados, porque permite identificar de manera efectiva tendencias, reversiones de tendencias, debilidades de tendencia, direccionalidad del precio, soportes, resistencias, confirmaciones, períodos de volatilidad o falta de volatilidad en los mercados y períodos de rangos, etc.

Sencillamente no existe ningún otro indicador de análisis técnico que reuna todas las características y cualidades que reune Ichimoku Kinko Hyo, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. No por nada Ichimoku se ha ganado la fama de ser un indicador técnico y sistema de trading a la vez, todo en uno integrado; pero para poder utilizar bien este indicador y aprovechar todas sus potencialidades debemos familiarizarnos con su manejo y uso, ya que solo así podremos sacarle el máximo beneficio posible al conocer todas las sutilezas que le caracterizan y las señales que es capaz de ofrecer, permitiéndonos a fin de cuentas operar mejor en los mercados.

Espero mi post les haya parecido útil e interesante.

Agradecimientos de antemano a:
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