Trading with Accumulation / Distribution (A/D) Indicator - Crypto Academy / S4W5 - Homework Post for @allbert.
Introducción
Mi nombre es Pedro Pérez y mi usuario es @perezzambrano, en esta oportunidad daré respuesta a todas las preguntas proporcionadas por el profesor @allbert referente al indicador A / D utilizado en trading para predecir cambios de tendencias en función de la relación acción precio / volumen.
En esta presentación se hablará sobre el indicador A / D, se mostrará como colocarlo en tradingview, se explicará su fórmula matemática interna, también se explicará cómo detectar tendencias con el indicador, se dirá que otros indicadores pueden ser de apoyo para A / D y por último se utilizará la cuenta DEMO de tradingview para realizar una operación de compra / venta con el indicador A / D.
Sin más nada a que hacer referencia, procedemos a abordar la primera pregunta.
Explique con sus propias palabras qué es el indicador A / D y cómo y por qué se relaciona con el volumen. (Se necesitan capturas de pantalla)
El indicador A / D es un indicador técnico cuya utilidad en trading se basa en detectar cambios de tendencias alcistas y bajistas por medio de divergencias de la tendencia del indicador con respecto a la tendencia de la gráfica.
Otra forma de describirlo es por medio del ciclo que toma toda gráfica, donde hay un periodo de acumulación en que la fuerza de compra toma valor y los compradores acumulan tokens por medio de órdenes de compra creando una tendencia alcista y produciendo un aumento del valor de su precio por la relación oferta/demanda (mayor demanda con respecto a la oferta). Y por lo tanto, también hay un periodo de distribución donde la fuerza de compra se agota y los comerciantes venden o distribuyen sus tokens para deshacerse de él y obtener ganancias económicas produciendo una caída del valor del token por efecto de la relación oferta/demanda (menor demanda con respecto a la oferta).
Estas dos etapas del ciclo son detectadas por el indicador A / D para saber cuándo los comerciantes están acumulando tokens y cuando están distribuyendo esos tokens.
Esta gráfica muestra que en tendencias alcista de la gráfica el indicador sigue la misma dirección y lo mismo para tendencias bajistas
Este indicador es usado en conjunto con líneas de tendencia en los máximos más bajos para las tendencias bajistas y en los mínimos más altos para las tendencias alcistas, esta línea de tendencia será de ayuda para saber en qué momento entrar al mercado cuando la gráfica rompa dicha línea será el momento de hacer la entrada de compra o venta
Cómo y porqué se relaciona con el volumen
Se relaciona con el volumen y la acción del precio porque es directamente proporcional a él, es decir, a mayor volumen de compra de un activo se formará una tendencia alcista en la gráfica y en el indicador llevándolos a la misma dirección y así mismo ocurre para un aumento en el volumen de ventas.
Pero más que todo, se relaciona en el volumen porque detecta el momento en que la tendencia de la gráfica se está agotando, es decir, detecta cuando la fuerza de compra (acumulación) o la fuerza de venta (distribución) es más débil mostrando una divergencia en las direcciones de la gráfica y el indicador.
Por ejemplo, si la gráfica está en tendencia alcista y el indicador en tendencia bajista quiere decir que tenemos una divergencia el volumen de compras se está agotando y ya las personas están empezando a vender (distribuir) sus tokens anunciando una pronta tendencia bajista, así mismo en el caso contrario.
Esta gráfica muestra una divergencia de la dirección o tendencia de la gráfica con al dirección o tendencia del indicador A / D
A través de algunas plataformas, mostrar el proceso de cómo colocar el Indicador A / D (Se necesitan capturas de pantalla)
Voy a usar la plataforma de Tradingview para dar la explicación paso a paso de como colocar el indicador A / D en nuestro gráfico, para eso tenemos que ir a la sección de Chart de tradingview y elegir un par comercial cualquiera.
Yo trabajaré con el par comercial que está por defecto XAU/USD, lo primero que hacemos es dar click al botón de arriba que indica una función matemática, este botón es el de los indicadores.
Ahora tenemos que escribir el nombre del indicador en el buscador para que nos muestra el indicador con el nombre de Accumulation/Distribution y seleccionarlo.
Luego, veremos como el indicador aparece en la parte inferior de la gráfica y están en la misma dirección por el volumen de compra de los comerciantes (acumulación), luego se ve que en la gráfica el mercado lateraliza y el indicador tiene una dirección horizontal.
Aquí podemos ir al área de configuración del indicador en el símbolo de engranaje. Lamentablemente este indicador ya viene configurado de forma predeterminada y no se puede volver a configurar a excepción del color de sus líneas y otros detalles estéticos.
Con todo esto, ya hemos colocado de forma correcta el indicador Accumulation / Distribution en la gráfica para realizar un mejor análisis técnico, de tal manera que ya se puede trazar líneas de tendencia y nivel de riesgo / recompensa (stop loss y take profit) para conocer los momentos de entrada y salida del mercado con ayuda de las divergencias que muestre el indicador.
Explique a través de un ejemplo la fórmula del Indicador A / D. (Se tendrá en cuenta la originalidad)
A fin de tener el resultado de la relación acumulación/distribución del indicador A / D es necesario aplicar manualmente las ecuaciones relacionadas a su funcionamiento característico, de esa manera se determina con claridad la verdadera razón por la cual la línea A / D representada por el indicador toma la forma que tiene en función del volumen, de la acción del precio y otros factores de la ecuación que serán tomados en cuenta en esta consigna.
Estas tres (3) ecuaciones que mostraré a continuación representan las que gobiernan el funcionamiento del indicador:
MFM = [(precio cierre vela - precio mínimo vela) - (precio máximo vela - precio cierre vela)] / (precio máximo vela - precio mínimo vela)
MFV = MFM X volumen de periodo vela
Línea A / D = A / D vela anterior + MFV vela actual
La interpretación de cada fórmula es la siguiente:
El MFM es el múltiplo para flujo monetario, el MFV es el volumen del flujo monetario de la vela y la línea A / D es la línea que representa la relación en acumulación y distribución
Ahora procedemos a aplicar estas ecuaciones por medio de un ejemplo explicativo con el par comercial SLP/USDT en un periodo de tiempo de 1H en tradingview.
Este periodo seleccionado tiene un valor máximo, mínimo y un valor de cierre que se muestra en el capture, en esta imagen podemos obtener dichos valores en cuestión de precios, el volumen de la vela y el periodo anterior A / D a fin de poder completar las ecuaciones ya mencionadas.
Precio máximo vela = 0.0757 USD
Precio mínimo vela = 0.0697 USD
Precio de cierre vela = 0.0743 USD
Periodo anterior A / D = -5.000.000
Volumen del periodo = precio cierre vela - precio mínimo vela = 0.0743 - 0.0697
Volumen del periodo = 0.0046 USD
MFM = [(0.0743 - 0.0697) - (0.0757 - 0.0743)] / (0.0757 - 0.0697)
MFM = 0.5333 USD
MFV = MFM X volumen de periodo vela
MFV = 0.5333 X 0.0046
MFV = 0.00245 USD
Línea A / D = A / D vela anterior + MFV vela actual
Línea A / D = -5.000.000 + 0.00245
Línea A / D = -4.999.999
Vemos que el A / D anterior tiene un valor de -5.000.000 y según la gráfica el A / D actual tiene un valor muy aproximado a -4.999.999. Nuestro cálculo dio como resultado que la línea A / D era de -4.999.999 dando un cálculo muy pero muy aproximado o exacto al valor real.
¿Cómo es posible detectar y confirmar una tendencia a través del indicador A / D? (Se necesitan capturas de pantalla)
Esto es relativamente sencillo porque por lo general el indicador va a la misma dirección que la tendencia de la gráfica para detectar y confirmar tendencias, a excepción de las zonas de divergencias que indican un posible cambio de tendencia.
Voy a usar la gráfica BTC/USDT para explicar la forma en que se detectan y confirman tendencias con el indicador A / D y como se detectan cuando presentamos zonas de divergencias.
Empecemos con la tendencia alcista, la gráfica BTC/USDT muestra que la gráfica está en una continua tendencia alcista y si vemos en la parte inferior el indicador A / D sigue la misma dirección de la tendencia estando en periodo de acumulación, lo que confirma de forma precisa la dirección de la tendencia de la gráfica.
En esta zona de la gráfica BTC/USDT hay una tendencia bajista y en la parte inferior el indicador A / D tiene la misma dirección que la tendencia de la gráfica estando en el periodo de distribución, lo que indica también la confirmación de la tendencia de la gráfica.
Por último, tenemos una zona en que encontramos una divergencia entre la tendencia de la gráfica BTC/USDT y el indicador A / D, la gráfica muestra una clara tendencia bajista y el indicador se mueve en dirección a una tendencia alcista.
Este comportamiento se debe a una clara señal de cambio de tendencia de la gráfica debido a la debilidad que tiene la fuerza de venta en la gráfica con respecto a la fuerza de compra. Lo que sucede es que los comerciantes están terminando de vender sus tokens y ya los compradores están haciendo muchas operaciones de compra maximizando el volumen de operaciones de compra del activo, entonces el indicador, de forma previa, da una señal de la pronta tendencia alcista causada por el alto volumen de compras de los comerciantes que aún no se refleja del todo en la gráfica. Esta señal es perfecta para entrar con una orden de compra o venta en el mercado y es una forma clara de detectar la próxima tendencia del activo.
A través de una cuenta DEMO, realice una operación comercial (COMPRAR o VENDER) utilizando únicamente el Indicador A / D. (Se necesitan capturas de pantalla)
Para este ejemplo, utilizaremos el indicador A / D en el par comercial XAU/USD (Gold Spot/ U.S. Dollar) en la plataforma de tradingview y abriremos una orden límite de compra cuando el indicador muestre una divergencia con respecto al gráfico.
En la gráfica vemos que el indicador A / D diverge con respecto al gráfico en una zona específica ya que la gráfica va en tendencia bajista y el indicador presenta una dirección alcista en un periodo de acumulación.
Luego de ver esto, trazamos una línea de tendencia en los máximos más bajos para esperar que el precio rompa dicha línea de tendencia y detectar una entrada favorable para comprar tokens XAU.
El precio empieza a subir y rompe la línea de tendencia ya trazada, esto significa que es momento de hacer nuestra compra abriendo nuestra orden límite porque el indicador A / D ya había dado una señal de posible tendencia alcista para el gráfico por la pérdida de fuerza de venta de los comerciantes con respecto a la de compra que se vio en la divergencia de la gráfica.
Abrí una orden límite de compra a un precio de 1757.360 USDT comprando una cantidad 111 XAU y coloqué una relación riesgo / recompensa de 1:1, es decir, coloqué el take profit y el stop loss a una relación de 1:1.
Luego esperé pacientemente para ver cómo se comportaba la gráfica y el nivel de ganancias que podría tener y note que el precio siguió subiendo hasta llegar a 1759.255 USDT.
Ahora podemos corroborar mi orden límite de compra donde indica que hice la compra de 111 XAU a un precio de 1757.360 USDT y mi nivel de ganancias ahora que está a un precio de 1759.78 es de 228.86 USDT.
¿Qué otro indicador se puede utilizar junto con el indicador A / D? Justifica, explica y prueba. (Se necesitan capturas de pantalla)
Tenemos que tomar en cuenta que un trader debe siempre considerar operar con más de un indicador en un par comercial para tener mayores posibilidades de hacer una predicción asertiva y obtener resultados y ganancias esperadas en todo el proceso.
Por eso, yo considero que una buena herramienta que puede apoyar al indicador A / D sería el indicador de media móvil exponencial EMA ya que este indicador tiene la capacidad de mostrar las tendencias de la gráfica en función al promedio que se mueve en el mercado. Vamos a seleccionar este indicador y a configurarlo en tradingview.
Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar dos (2) veces el indicador EMA en el buscador para tener dos indicadores iguales y proceder a configurarlos.
Ahora configuramos el primer indicador colocándole una longitud de 55 y dejando el color azul cielo del indicador por defecto.
Luego, modificamos el segundo indicador EMA colocándole una longitud de 21 y cambiando el color del indicador a color rojo para identificarlos de forma independiente.
Ahora voy a explicar cómo trabaja el indicador EMA 55 y 21. Estos dos indicadores indican inicios de tendencias alcistas y bajistas, cuando los indicadores dan una señal de tendencia alcista es porque el indicador EMA 21 pasa por encima del indicador EMA 55 (señal de compra) y cuando el indicador EMA 55 pasa por encima del indicador EMA 21 es una señal de tendencia bajista (señal de venta)
Procedemos a comprar los indicadores EMA 21 y 55 con el indicador A / D para ver si convergen de acuerdo a las señales que dan.
Vemos que en una tendencia alcista de la gráfica el indicador EMA 21 pasa por encima del indicador EMA 55 dando una señal de tendencia alcista y por lo tanto una clara señal de compra. En el indicador A / D de percibimos una tendencia alcista y por lo tanto podemos decir que los dos indicadores se complementan entre sí para dar las señales adecuadas.
En el caso de una tendencia bajista tenemos el mismo caso, el indicador EMA 55 pasa por encima del indicador EMA 21 dando una señal de tendencia bajista (señal de compra). En el indicador A / D de percibimos una tendencia bajista y por lo tanto podemos decir que los dos indicadores se complementan entre sí para dar las señales adecuadas.
Conclusión
En conclusión, podemos decir que el indicador A / D o indicador de acumulación y distribución de una gráfica nos indica las tendencias de una gráfica para saber si estamos en un periodo de acumulación de tokens o distribución de tokens. Además, este indicador da señales de cambios de tendencias por medio de divergencias que muestra el indicador con respecto al gráfico y la razón de esta divergencia es que el volumen de compras supera el volumen de ventas de tokens a pesar de que la tendencia de la gráfica continúe a la baja, esto es una clara señal de un pronto cambio de tendencia y este indicador nos ayuda a adelantarnos a ella.
También mostramos en esta presentación la ecuación que gobierna el funcionamiento del indicador y cómo colocar y usar el indicador en tradingview y binance con un ejemplo explicativo. También se usó una cuenta demo en tradingview para simular una operación de compra con ayuda del indicador A / D.
Por último, se explicó que no es aconsejable usar un indicador por sí solo en trading, siempre es mejor usar otro indicador para evaluar si los dos concuerdan en las mismas señales y tener mayores posibilidades de acertar en nuestras predicciones.
Agradezco al profesor @allbert por la conferencia en que me base para desarrollar esta clase, me despido con un fuerte abrazo.