Temporada 03 de Crypto Academy - Semana 08 | Curso avanzado: comercio de patrones de aleta de tiburón
Introducción
Mi nombre es Pedro Pérez y mi usuario es @perezzambrano. En esta oportunidad, para la semana 8 de la criptoacademia, hablaré sobre todo lo referente al patrón de aleta de tiburón que suele aparecer muchas veces en los gráficos de los pares de criptomonedas cuando queremos entrar o salir de posiciones en el mercado criptográfico.
También se explicará cómo usar el indicador RSI a fin de determinar cuándo se presenta este tipo de patrón en el gráfico ya que es una herramienta muy eficaz para saber cuándo entrar y salir del mercado dentro del patrón aleta de tiburón.
Además, se evaluarán los criterios de entrada y salida del mercado dentro de este patrón y se realizarán 2 operaciones basadas en esta estrategia de mercado.
¿Cuál es su comprensión de los patrones de aleta de tiburón? Dar ejemplos (se necesitan gráficos claros)
Luego de haber estudiado y entendido la clase del profesor @cryptokraze y en base a mi corta experiencia en el mundo del trading he entendido que el patrón de aleta de tiburón explicado en la clase se refiere a una forma en V del gráfico en un corto periodo de tiempo lo cual significa que el mercado se mueve rápidamente en una sola dirección y luego hace un giro rápido de tendencia retrocediendo y dando la forma en V que ya he mencionado.
Esta V que se genera en el patrón puede ser una V tradicional (es cuando el patrón vuelva a tendencia alcista) o puede ser una V invertida (es cuando el patrón vuelva a tendencia bajista) y dependiendo de qué tipo de operación vayamos a abrir debeos decidir si comprar o vender dentro del patrón aleta de tiburón.
Ejemplo SLP/USD
En el ejemplo anterior vemos que el 9 de agosto el precio del SLP sube de $0.17 a $0.23 en tan solo 6 horas lo que indica una señal clara de un patrón de aleta de tiburón en forma invertida (V) donde el precio del SLP subió rápidamente y luego dio un giro de tendencia para bajar de precio rápidamente.
Ejemplo SLP/USD
Aquí tenemos otro ejemplo con la gráfica BTC/USD donde vemos que se presenta un patrón de aleta de tiburón en forma de V tradicional. Aquí vemos que en un plazo de 3 minutos se forma la aleta de tiburón donde el precio del BTC bajó rápidamente de $48.842 a $48.647 y luego de eso subió nuevamente a un valor de $48.821.
Implementar el indicador RSI para detectar patrones de aleta de tiburón. (Se necesitan gráficos claros)
Para poder determinar de forma exacta la presencia de patrones de aleta de tiburón en nuestro gráfico será completamente necesario utilizar el indicador RSI configurado correctamente, de tal forma que la longitud sea de 14 y las bandas de 30 y 70.
Este indicador nos ayuda a saber si el patrón que estamos observando no es falso ya que en michas ocasiones los traders compran dentro de la aleta de tiburón cuando no se ha terminado de forma y en muchas ocasiones resulta que el activo solo se está desplomando y no da un giro repentino de su tendencia.
Hay que estar muy atento para ver si la línea del precio entra y sale exitosamente de las líneas 30 o 70 del indicador de RSI ya que es aconsejable abrir la posición del mercado cuando se haya completado la aleta de tiburón y el precio vuelva a tocar la línea de 30 o 70 del indicador.
Patrón de aleta de tiburón (reversión alcista)
Este es el patrón que conocemos como aleta de tiburón en forma de V tradicional ya que el precio del activo está en tendencia bajista y luego baja rápidamente cruzando la línea de 30 del indicador RSI, luego de eso da un giro rápido en su tendencia y se abre la posición justo cuando el precio del activo vuelve a cruzar la línea de 30 del indicador en tendencia alcista, justo ene se momento es preciso y conveniente comprar o vender tokens para aprovechar el patrón de aleta de tiburón.
Mostremos un ejemplo con la moneda XRP/USDT
Ejemplo XRP/USDT
En un plazo de 6 minutos se crea un patrón de aleta de tiburón en forma de V tradicional debido a que el precio del XRP baja desde $1.23 hasta $1.22 en tan solo 3 minutos y luego vuelve a subir a $1.23 en ese mismo plazo de tiempo.
Si observamos el indicador RSI de abajo al momento en que el precio bajo a $1.22 la gráfica había cruzado la línea del 30 y luego, cuando hizo un cambio de tendencia a tendencia alcista volvió a cruzar la línea de 30 y en ese momento es preciso generar la compra del activo porque se puede confirmar con el indicador RSI que el patrón formado si es una aleta de tiburón en forma de V tradicional.
Patrón de aleta de tiburón (reversión bajista)
Este caso es todo lo inverso al caso anterior, también tenemos un patrón de aleta de tiburón solo que en forma de V invertida ya que la tendencia del activo es alcista y luego de formar la aleta de tiburón cambia a tendencia bajista.
Para determinar que realmente la forma del patrón es una aleta de tiburón usamos el indicador RSI y tenemos que corroborar que el patrón del indicador cruce dos (2) veces la línea de 70%.
Ósea, en tendencia alcista debe rebasar la línea de 70% y luego debe haber una corrección del precio sonde la tendencia cambia a bajista y vuelve a rebasar la línea de 70% en dicho sentido bajista. Solo así estaremos 100% seguros que el patrón formado no es falso y es una aleta de tiburón donde se puede invertir y obtener ganancias muy rápidas con scalping.
Pongamos un ejemplo de este patrón con el mismo grafico XRP/USDT
Ejemplo XRP/USDT
En un plazo de 5 minutos se crea un patrón de aleta de tiburón en forma de V invertida debido a que el precio del XRP sube desde $0.2709 hasta $0.2779 en tan solo 2 minutos y luego vuelve a bajar a un valor de $0.2718 en tan solo 3 minutos.
Si observamos el indicador RSI de abajo al momento en que el precio subió a $0.2779 la gráfica había cruzado la línea del 70 hacia arriba y luego, cuando hizo un cambio de tendencia a tendencia bajista volvió a cruzar la línea de 70 hasta llegar a valer $ 0.2718 y en ese momento es preciso generar la compra del activo porque se puede confirmar con el indicador RSI que el patrón formado si es una aleta de tiburón en forma de V invertida.
Escriba los criterios de entrada y salida comerciales para comerciar con el patrón de aleta de tiburón (se necesitan gráficos claros)
Existen una serie de criterios que se deben tomar en cuenta para determinar si es adecuado entrar o salir de un mercado al momento en que vemos un patrón de aleta de tiburón, para eso siempre es aconsejable usar el indicador RSI y tomar en cuenta diferentes consideraciones que explicaré a continuación.
Criterios de entrada comercial (posición de compra)
Es de vital importancia usar el indicador RSI para confirmar que el patrón formado en la gráfica es un patrón de aleta de tiburón exacto y no falto.
El indicador RSI debe estar correctamente configurado, de tal manera que deben colocarse las líneas 30$, 50% y 70% porque las líneas de 30 y 70 son las que nos ayudarán a determinar si son o no aletas de tiburón. Además, la longitud del indicador debe ser de 14.
Se debe esperar a que el mercado haga un movimiento rápido hacia abajo y luego hacia arriba para ver si se forma la aleta de tiburón en forma de V tradicional.
Recordemos que el RSI nos indican estados de sobrecompra y sobreventa de un activo, por eso es necesario confirmar que ha rebasado la línea de 30% hacia abajo y luego la ha vuelto a rebasar hacia arriba para confirmar si se trata de un patrón de aleta de tiburón.
Es aconsejable abrir la posición de compra solo cuando el patrón del indicador RSI haya rebasado la línea de 30% hacia arriba para asegurar que aprovecharemos al 100% el patrón.
Criterios de entrada comercial (posición de venta)
Es de vital importancia usar el indicador RSI para confirmar que el patrón formado en la gráfica es un patrón de aleta de tiburón exacto y no falso.
El indicador RSI debe estar correctamente configurado, de tal manera que deben colocarse las líneas 30$, 50% y 70% porque las líneas de 30 y 70 son las que nos ayudarán a determinar si son o no aletas de tiburón. Además, la longitud del indicador debe ser de 14.
Se debe esperar a que el mercado haga un movimiento rápido hacia arriba y luego hacia abajo para ver si se forma la aleta de tiburón en forma de V invertida.
Recordemos que el RSI nos indican estados de sobrecompra y sobreventa de un activo, por eso es necesario confirmar que ha rebasado la línea de 70% hacia arriba y luego la ha vuelto a rebasar hacia abajo para confirmar si se trata de un patrón de aleta de tiburón.
Es aconsejable abrir la posición de venta solo cuando el patrón del indicador RSI haya rebasado la línea de 70% hacia abajo para asegurar que aprovecharemos al 100% el patrón.
Criterios de Salida comercial (compra)
En este caso para crear posiciones de salida en compra y venta cuando vemos patrones de aleta de tiburón es necesario usar ordenes pendientes de stop loss y take profit.
Se debe establecer un stop loss para operaciones de compra o incluso de venta y así evitar grandes pérdidas.
El stop loss debe programarse por debajo de patrón de aleta de tiburón.
El stop loss servirá para vender automáticamente los tokens comprados en caso de que la tendencia del activo no sea la esperada dentro de la aleta de tiburón, el stop loss solo se activará si el precio del activo rebasa dicho nivel hacia abajo.
El take profit es para recoger ganancias y solo es activado automáticamente si al salir de la aleta de tiburón la tendencia es la esperada y sigue subiendo el precio hasta llegar al punto de take profit y vender automáticamente el activo.
En caso de ser principiantes es recomendables colocar el stop loss y el take profit en una proporción igual a 1:1 R:R haciendo la distancia del stop los y la del take profit igual con respecto al precio de entrada del mercado. De esa manera aseguramos más nuestra inversión.
Criterios de Salida comercial (Venta)
Se debe establecer un stop loss para operaciones de compra o incluso de venta y así evitar grandes pérdidas.
El stop loss debe programarse por encima de patrón de aleta de tiburón.
Si la dirección del marcado no es la esperada en la aleta de tiburón entonces el stop los hará que el usuario salga del mercado en posición de venta.
También se debe colocar un take profit para recoger ganancias y salir del mercado en caso de que la tendencia sea la esperada.
En caso de ser principiantes es recomendables colocar el stop loss y el take profit en una proporción igual a 1:1 R:R haciendo la distancia del stop los y la del take profit igual con respecto al precio de entrada del mercado. De esa manera aseguramos más nuestra inversión.
Realice al menos 2 operaciones basadas en la estrategia del patrón de aleta de tiburón (es necesario realizar operaciones en la cuenta de demostración junto con gráficos claros)
En esta consigna voy a mostrar dos (2) operaciones realizadas por mi persona donde se aplica el patrón de aleta de tiburón en la plataforma Binance.
En el primer caso lo hice con el par ADA/USDT.
Como vemos en la gráfica he abierto una posición larga dentro del patrón de aleta de tiburón con ayuda del indicador RSI, para eso observé que el valor del ADA rebasó en sentido bajista la linea de 30% del indicador y luego dio un pequeño giro en la tendencia a tendencia alcista y volvió a rebasar la line de 30% hacia arriba.
En ese momento, realicé la operación de compra estableciendo un stop loss y un take profit con una relación de 1:1 R:R de tal forma que tanto el riesgo como las recompensas sean iguales.
El segundo caso es con el par XRP/USDT
Aquí vemos que en la gráfica he abierto una posición larga dentro del patrón de aleta de tiburón con ayuda del indicador RSI de igual forma que el anterior, aquí observé que el valor de la moneda XRP descendió progresivamente hasta cruzar la línea de 30% y con un giro de la tendencia a alcista volvió a rebasar la línea de 30%.
En ese momento, realicé la operación de compra estableciendo un stop loss y un take profit con una relación de 1:1 R:R de tal forma que tanto el riesgo como las recompensas sean iguales.
Conclusión
Para concluir esta tarea es preciso entender que el patrón de aleta de tiburón depende mucho del indicador RSI a beneficio de los trader e usuarios.
Esto se debe a que en muchas ocasiones lo patrones de aleta de tiburón que llegan a formarse en el gráfico no todo el tiempo llegan a formarse de manera correcta o simplemente no es una patrón de aleta de tiburón, así que el uso de este indicador determinará si es un patrón de aleta de tiburón y también ayuda a determinar el momento exacto en el cual los trader deben abrir y cerrar sus posiciones de compran al momento que la gráfica cruza por segunda vez la línea de 30% o 70% del indicador RSI.
Este patrón es usado mucho en trading avanzado y ocurre muchas veces en cuestión de minutos o horas, en la mayoría de los casos es una estrategia que se aplica en scalping para operaciones a corto plazo.
Utilizar un buen metodo de gestión de riesgo usando un stop loss y un take profit es la clave para minimizar los riesgos a gran escala y evitar que nuestras perdidas sean mayores.
Este ha sido el final de esta presentación, agradezco al profesor @cryptokraze por esta conferencia.