Explorando los patrones simples en el mercado - Crypto Academy / S5W2 - Homework Post for @sachin08

En esta oportunidad el tema que voy a tratar será “los patrones simples en el comercio”, es así que exploraremos algunos patrones que nos permitan realizar operaciones más seguras, haciendo deducciones sobre posible comportamiento que tendrá el precio de un activo, luego de presentar un patrón determinado, eso nos permitirá reforzar y mejorar los conocimientos de trading que hemos venido aprendiendo a lo largo de todas estas temporadas, teniendo así una nueva herramienta que nos dará más opciones a la hora de hacer predicciones sobre el posible comportamiento del precio de un activo, sin más preámbulos comencemos.

1. ¿Cuál es su comprensión de Triángulos en el comercio? Explica todas las formas de triángulos con tus propias palabras. (Se requiere captura de pantalla)

A la hora de hacer trading es necesario contar con herramientas que nos permitan operar de forma más segura y que nos permitan predecir cual puede ser el próximo comportamiento del mercado, para de esta manera obtener algún beneficio ante los cambios en el precio que puede tener algún activo. De esta manera es que llegamos a los patrones, que no son más que comportamientos definidos, que al presentarse pueden indicarnos como el precio puede llegar a moverse, permitiéndonos en consecuencia actuar conforme creemos que será el movimiento del precio.

Uno de estos patrones, son los patrones de Triángulo, este es uno de los patrones más comunes y que podemos emplear de forma sencilla. Estos generalmente ocurren durante un mercado en tendencia, luego de que el precio se mueve durante un tiempo en rangos de forma lateral, hasta que ocurre una ruptura que nos puede ayudar a predecir la acción que tendrá el precio y actuar en consecuencia.

Existen 3 tipos de patrones de triángulos, a continuación, explicaré cada uno de ellos, presentaré ejemplos y posibles formas de acción.
Este patrón de Triángulo lo podemos encontrar en una tendencia alcista, se compone de dos líneas de tendencia, siendo una de estas, una línea horizontal que se encuentra ubicada en la parte superior y juega el papel de soporte, y una línea inferior inclinada ascendente que conecta los mínimos y donde el precio siempre rebota hacia arriba. A la hora de operar podemos establecer un punto de entrada cuando ocurra la ruptura por encima de la línea que sirve de resistencia, posteriormente establecemos la orden de take profit por encima de la resistencia dependiendo de cuantas ganancias queremos obtener y cuanto riesgo estamos dispuestos a correr y la orden de stop los para limitar nuestras perdidas.
Este patrón de Triángulo lo podemos encontrar en una tendencia bajista, se compone de dos líneas de tendencia, siendo una de estas, una línea horizontal que se encuentra ubicada en la parte inferior y juega el papel de soporte, y una línea inferior inclinada descendente que conecta los máximos y donde el precio siempre rebota hacia abajo. A la hora de operar podemos establecer un punto de entrada cuando ocurra la ruptura por debajo de la línea que sirve de soporte, en este caso podemos vender el activo en este momento ya que hay probabilidades de que la tendencia bajista continue.
Este patrón refleja indecisión, un mercado donde el precio se mueve en zigzag sin tener una tendencia definida aún. El patrón del triángulo simétrico se forma con 2 líneas al igual que los patrones de triángulos anteriores, en este caso la línea superior que hace de resistencia, se forma al unir los máximos que cada vez se hacen más pequeños y la línea inferior que sirve de soporte se forma al unir los mínimos que cada vez son más altos. Del mismo modo una vez que ocurre la ruptura se define una tendencia, en la mayoría de los casos la ruptura ocurre en la misma dirección que la tendencia que se formará

2. ¿Podemos usar también algunos indicadores junto con los patrones de triángulos? Explica con capturas de pantalla.

La mejor forma de hacer traidng es usar más de una herramienta que nos permita validar las predicciones que logremos hacer, reduciendo así el riesgo y los falsos positivos que podamos obtener a la hora de operar, pero entonces surge la pregunta ¿Qué indicador técnico puedo usar?, en este caso considero que lo mejor es usar un indicador que te permita conocer la fuerza de una tendencia y la volatilidad del mercado, de este modo puedes saber que tanto puede llegar a cambiar el precio y si la ruptura que tuvo el precio en alguno de los patrones de triangulo puede traducirse en una tendencia fuerte.

En mi caso el indicador que voy a usar se llama canales de donchain y lo estudiamos la semana pasada (Link), de modo que podemos unir uno de los conocimientos que ya hemos adquirido esta temporada con uno que estamos desarrollando.

El grafico que escogí en esta oportunidad fue el de Litecoin / USDT. Como podemos observar el grafico presenta un patrón de triangulo simétrico, además ocurrió una ruptura en la resistencia, lo que podría indicar una posible tendencia alcista como podemos observar. Del mismo modo podemos utilizar los canales donchian como mencione anteriormente para conocer la volatilidad del mercado en el momento después de la ruptura, esto lo podemos saber debido a la amplitud de las bandas, que al ser observadas podemos notar que se ampliaron de manera significativa lo que nos indica una alta volatilidad, así como también que tan fuerte es la tendencia luego de la ruptura, al observar la banda superior del canal donchian y notar que las velas rozan en varias ocasiones dicha banda, esto nos puede indicar una tendencia alcista muy fuerte o una posible zona de sobrecompra. Además, por si todo lo anterior no fuera suficiente, la línea intermedia que se encuentra en el centro del canal nos puede servir de punto referencia ante una posible ruptura, de manera que si el precio baja por debajo de esta línea intermedia podemos operar y vender nuestros activos porque existe una posibilidad de una ruptura en la tendencia alcista. En este grafico podemos observar que lo que predije anteriormente sucedió y que luego de que el precio cruzo la línea de rango medio del canal de donchian, la tendencia alcista se rompió. Esta es solo una de las formas en las que podemos emplear los patrones de triangulo, en conjunto con los indicadores técnicos, considero que existen muchas más formas, que del mismo modo que los canales donchian nos permiten validar la información obtenida y operar con un riesgo menor, a su vez podemos observar como se van uniendo los puntos esta temporada y como en esta segunda semana ya podemos emplear los conocimientos de la semana anterior.

3. Explique las banderas en el comercio con sus propias palabras y proporcione capturas de pantalla de Bull Flag y Bear Flag.

Luego de explorar los patrones de triangulo ha llegado el turno de los patrones de bandera. Para comenzar me gustaría destacar que un patrón de bandera se puede usar como una señal fuerte de que la tendencia que hubo con anterioridad se mantendrá. Estos patrones tienen una forma rectangular inclinada y la tendencia anterior al patrón hace el papel de mástil de bandera, teniendo la característica figura de una bandera que le da origen a su nombre. Es luego de lo anterior, que podemos considerar el momento en el que se forma el patrón de bandera, como un lapso de tiempo en el que el precio del activo se está consolidando, luego de un movimiento direccional debido a la tendencia anterior.

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Este patrón lo podemos encontrar en mercados con tendencia alcista, siendo este una señal de una posible continuación de la tendencia. El patrón esta compuesto de una “asta de bandera” que es la línea formada por la tendencia alcista y “la bandera” que es resultado de la consolidación del precio en un periodo determinado, siendo las 2 líneas que conforman dicha bandera, paralelas. Como podemos observar en los gráficos anteriores, las líneas paralelas que conforman la bandera sirven de resistencia y soporte, siendo la línea superior la unión de todos los máximos y la línea inferior la unión de los mínimos. A su vez, cuando ocurre una ruptura en la resistencia, es una señal de que puede volver la tendencia alcista, por esta razón cuando operamos con patrones de bandera, lo que estamos buscando es esta señal de la posible continuación de la tendencia.
Como podemos intuir, el patrón de bear flag es similar al de bull flag, solo que este se forma en mercados con una tendencia bajista.

El patrón esta compuesto de una “asta de bandera” que es la línea formada por la tendencia bajista y “la bandera” que es resultado de la consolidación del precio en un periodo determinado, siendo las 2 líneas que conforman dicha bandera, paralelas. Como podemos observar en el gráfico anterior, las líneas paralelas que conforman la bandera sirven de resistencia y soporte, siendo la línea superior la unión de todos los máximos y la línea inferior la unión de los mínimos. A su vez, cuando ocurre una ruptura en el soporte, es una señal de que puede volver la tendencia bajista, por esta razón cuando operamos con patrones de bandera, lo que estamos buscando es esta señal de la posible continuación de la tendencia.

En conclusión, los patrones de banderas pueden ser una herramienta muy útil cuando estamos operando en un mercado de tendencia y en determinado momento parece que precio del activo dejade seguir la tendencia y se está consolidando, es aquí cuando un posible patrón de bandera puede aparecer y nos puede dar una señal de una continuación de la tendencia, algo crucial para decidir como vamos a operar.

4. Muestre una configuración comercial completa utilizando estos patrones en cualquier gráfico de criptomonedas. (Triángulo ascendente, Triángulo simétrico, Bandera de oso)

Ha llegado el momento de poner en practica los conocimientos que hemos venido desarrollando a lo largo de esta tarea, para ellos comenzaremos con el triángulo ascendente.
El triangulo ascendente es un patrón que como exploramos con anterioridad, lo podemos encontrar en una tendencia alcista. Este patrón este compuesto de dos líneas de tendencia, una horizontal que se ubica en la parte superior y sirve de resistencia y una línea inferior inclinada ascendente que conecta los mínimos y donde el precio siempre rebota hacia arriba.

A la hora de operar podemos establecer un punto de entrada cuando ocurra la ruptura por encima de la línea que sirve de resistencia, posteriormente establecemos la orden de take profit por encima de la resistencia dependiendo de cuantas ganancias queremos obtener y cuanto riesgo estamos dispuestos a correr y la orden de stop los para limitar nuestras perdidas. Lo mejor es no ser demasiado avariciosos e intentar obtener unos beneficios adecuados, pero no muy elevados, ya que el precio puede que no suba tanto como esperamos en un principio. También consideró que podemos operar en corto, ya que el mercado de las criptomonedas es muy volátil y puede que el precio cambie demasiado si intentamos establecer un lapso de tiempo muy amplio y ganancias muy elevadas. Del mismo modo al emplear este patrón en un mercado con el uso de otros indicadores, podemos definir una estrategia que nos ayude a reducir el riesgo y obtener beneficios que se adapten a nuestros objetivos.
En este caso podemos ver indecisión en el mercado, es así que el precio se mueve entre rangos, mínimos más altos y máximos más pequeños, de este modo podemos notar la presencia de un patrón de triangulo simétrico, es aquí que debemos estar pendiente de cualquier ruptura, ya sea en la línea que sirve de soporte o la línea que sirve de resistencia, porque podría indicar que el mercado se ha decidido por una tendencia.

En este caso, la ruptura ocurrió en la resistencia por lo que el mercado puede que presencie una tendencia alcista, de ese modo establecemos el punto de entrada un poco después de la ruptura, a la vez que establecemos una orden de take profit que se ejecutará en un tiempo determinado, no muy grande pero tampoco muy pequeño, y una orden de stop loss para reducir nuestras perdidas en caso de una acción imprevista del precio. Por supuesto, el mercado puede seguir la tendencia alcista por más tiempo y el precio puede seguir subiendo, pero la orden take profit siempre dependerá del riesgo que deseamos tomar, recordemos que, a mayor riesgo, mayor recompensa, pero a la vez recordemos también que nada nos asegura de que el mercado se vaya a comportar de forma beneficiosa para nosotros de manera indefinida, por esa razón intento operar en espacios de tiempo que no sean muy largos, pero que me permitan obtener los beneficios deseados.
El patrón esta compuesto de una “asta de bandera” que es la línea formada por la tendencia bajista y “la bandera” que es resultado de la consolidación del precio en un periodo determinado, siendo las 2 líneas que conforman dicha bandera, paralelas.

Es así, que la forma para actuar es establecer una entrada si ocurre una ruptura en el soporte, ya que esa es una señal de continuación de la tendencia bajista, posteriormente establecemos la orden de stop los por encima del punto de entrada y dependiendo del riesgo que estemos dispuesto a correr y la orden de take profit estaría por debajo del punto de entrada.

Conclusión

Los patrones en el mercado pueden revelarnos información crucial sobre la situación del mercado o permitirnos realizar predicciones sobre el movimiento del precio de un activo, por eso considero que la clase de esta semana fue muy importante y necesaria.

Contar con diversas herramientas que nos permitan evaluar el mercado y tomar mejores decisiones es crucial a la hora de hacer trading, es así que la tarea de esta semana me permitió añadir un conjunto de técnicas para detectar y usar patrones simples en el mercado, lo que espero que en un futuro me ayude a desempeñarme mejor. Del mismo modo logre utilizar un conocimiento adquirido con anterioridad en crypto academy en conjunto los aprendido esta semana para resolver la pregunta 2, algo que me lleno de alegría porque me permitió notar el crecimiento que he tenido durante el tiempo en el que he participado en crypto academy.

Esta tarea también me permitió explorar y probar los patrones de mercado, para sacar los mejores beneficios y reducir mis riesgos a la hora de operar, a la vez que pude notar lo crucial que puede resultar el uso de indicadores técnicos en conjunto con los patrones de mercado

Agradezco al profesor @sachin08 por esta maravillosa tarea, que me permitió seguir creciendo y mejorando en el mundo del trading.