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Explique por qué los estados emocionales pueden afectar los movimientos de precios de las criptomonedas

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Tomando en cuenta la psicología de mercado, se puede decir que las fluctuaciones del mercado se manifiestan debido a la influencia que se generan por el estado emocional de los inversores. Siendo esta la base primordial que produce los cambios alcistas y bajistas en el mercado por los sentimientos determinados que expresan los inversores. Es decir, los diferentes sentimientos que comparten y expresan los inversores y los traders en relación a los precios de un activo especifico es lo que se puede definir como emociones de mercado. Las emociones de mercado positivo que muestran precios en continua ascendencia reflejan una tendencia alcista, tambien conocida como mercado alcista. Si el caso es opuesto, reflejaría un mercado bajista, es decir que mostraría el precio en constante descenso.

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Ahora bien, las teorías de la psicología de mercado predicen que el valor de un activo se mantiene contantemente fluctuando, debido a la capacidad de las emociones que el mercado este captando por el dinamismo de las inversiones. Un mercado en ascenso podría representar una confianza elevada entre los inversores de manera positiva, generando un incremento en la demanda y al mismo tiempo disminuiría la oferta. Por otro lado, una excesiva tendencia bajista produciría una emoción negativa generando una disminución en la demanda y un incremento en la oferta actual.

Tambien debemos estar consciente que un mercado que se encuentra en una fase de expansión alcista podría representar un clima de optimismo, convicción y codicia. Estas emociones podrían conducir a una actividad compradora excesiva sin razonamiento ni análisis de seguridad, generando un efecto cíclico en el mercado o una burbuja. Es decir, el sentimiento o la emoción produce un exceso de positivismo mientras que el precio se manifieste en constante ascenso, esto estaría realizando un impulso mayor en el mercado. De otro modo, son muchos los traders que pierden la capacidad de razonamiento la perspectiva de la realidad del precio, conduciéndolos a realizar compras de activos creyendo que se mantendrán en constante acción alcista.

En su opinión personal, ¿es el índice de miedo y codicia un buen indicador del estado emocional del mercado? si no, trate de dar razones y ejemplos de otros indicadores similares para compararlos.

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El índice de miedo y codicia funciona como un indicador que se encarga de medir las emociones del mercado de las criptomonedas. Aunque su diseño fue originalmente realizado para la bolsa por la CNN, actualmente se utiliza para medir dos emociones principales que tienden a generar influencias en los inversores: la codicia y el miedo.

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Es muy importante tomar en cuenta los sesgos cognitivos, ya que mayormente estos son patrones de pensamientos muy comunes que llevan los inversores a tomar decisiones irracionales. Afectan tanto a los traders individuales como al mercado en general. En el sesgo de confirmacion se tiende a sobrevalorar la informacion que se tiene de una creencia, ignorando la existencia de las posibles noticias negativas o contrarias. Es decir, un inversor durante un mercado alcista se fijaria mas en observar mas las noticias positivas ignorando las señales de reversión o negativas que estarían reflejando las tendencias del mercado. Este indicador realiza funciones de análisis de diversos factores y permite proporcionar valores que van de 0 a 100, donde el cero significa Miedo Extremo y el cien significa Avaricia Extrema.

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En mi opinión, el índice de miedo y codicia resulta ser un buen indicador del estado emocional del mercado debido a que representa una herramienta de análisis técnico que permite la aplicación de datos de fuentes variables que ayudan a tomar decisiones mas adecuadas, ya que como sabemos, el mercado esta representado por la fluctuación de la oferta y demanda. Cada movimiento alcista o bajista que se accione en el mercado de criptomonedas producirá como consecuencia una respuesta emocional en cada traders. Es aquí donde esta herramienta de análisis técnico se encarga de recopilar información fiable y evaluarla que permitan anticipar el estado emocional de los inversores y en que medida podrá afectar al precio del mercado. Debemos tener en cuenta, que tanto el índice de codicia como los diferentes indicadores técnicos no son completamente acertados para confirmar las señales, aun cuando se aplican en conjunto con otros, solo producen una mayor seguridad, pero no al cien por ciento.

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Otro indicador del estado emocional del mercado que podría compararse con el índice de miedo y codicia es el Indice de sentimiento de Bitcoin, que fue diseñado por Bitts Analytics, este indicador funciona como un indicador de sentimiento de las redes sociales con el propósito de proporcionar información relevante del estado emocional de los inversores de cifrado en un tiempo especifico. Este indicador calcula el valor mediante soluciones automáticas de aprendizaje a traves de escaneos de las publicaciones que se realizan en las redes sociales relacionadas con la criptomoneda Bitcoin. Sin embargo, resulta difícil medir la viabilidad de la capacidad de esta herramienta, porque no hay claridad en los procesos de calculo.

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El índice de sentimiento de Bitcoin resulta ser un poco más complejo para utilizarlo que el índice de miedo y codicia, pero no es tan difícil de leer. En el momento que la línea indicadora baja, el sentimiento del mercado se refleja bajista. Y al momento que sube la línea de sentimiento del indicador los traders comienzan a manifestar en las redes sociales emociones más optimistas. Este indicador es una herramienta que convendría tenerla e el arsenal de herramientas técnicas de cifrado en el mercado, pero no utilizarla únicamente a ella.

Dé su opinión personal sobre qué datos deben agregarse al indicador de miedo y codicia

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Como ya se mencionó anteriormente, muchas veces los traders tienden a ser muy codiciosos en el momento que el mercado refleja una alza muy elevada y comienzan a realizar compras excesivas por miedo a quedarse fuera. En el caso contrario, cuando se refleja un descenso excesivo en el mercado tienden a vender irracionalmente. Pienso que los datos que deberían agregarse al índice de miedo y avaricia es el periodo de tiempo, ya que es necesario para los comerciantes diarios que se realice una medición del marco temporal en el estado emocional que se refleje en un día. Tambien es necesario que este indicador permita ser aplicado por los traders en las diversas criptomonedas que se trancen en el mercado.

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Haga un análisis técnico de 2 a 3 días (tal vez más) utilizando el índice Feer and Greed y la ayuda de otros indicadores. Muestre cómo tomó la decisión de ingresar al mercado de las criptomonedas y explique los resultados de su operación (se requiere captura de pantalla)

Notas adicionales para la pregunta número 4:

• Para los indicadores auxiliares, está prohibido usar indicadores auxiliares que demostré en la discusión anterior (indicador ADX)
• Se recomienda que realice transacciones reales, utilice una cuenta de demostración si no tiene el capital para hacerlo, o puede realizar transacciones reales con su propio dinero tanto como pueda.

Mediante mi análisis técnico para mi operación en el mercado utilizare el índice Fear and Greed en combinación con el indicador del oscilador estocástico, la cual es una herramienta de análisis técnico de cifrado que permite a los traders del mercado poder determinar los puntos que reflejan sobrecompras y sobreventas, mediante las variaciones que expresa desde 0 hasta 100, donde los números que van de 20 a 0 representan la sobreventa y los números que van de 80 a 100 representan la sobrecompra. Este indicador me permite observar las posiciones de sobrecompra y sobreventa de un criptoactivo.

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Al aplicar la combinación de estos dos indicadores (índice Fear and Greed y el oscilador estocástico) el primero se reflejara por encima de 60 hasta 100 indicando que existen factores de codicia, mientras que el oscilador estocástico se mantendrá por encima de 80.

Mediante la observación del grafico del índice de miedo y codicia de la ultima semana podre realizar un análisis de las emociones reflejas en los últimos días. Tomare en cuenta el dia 7 de Octubre de 2021 que reflejo un flujo de las emociones en un nivel de codicia en el mercado de 76.

[captura de cantalla de alternative.me]

Y para el dia 9 de Octubre de 2021 relejo un flujo de las emociones en un nivel de codicia en el mercdo en descenso con un nivel de 72.

[captura de cantalla de alternative.me]

[captura de cantalla de alternative.me]

[captura de pantalla de TradingView]

Aquí compare 2 indicadores para analizar mi estrategia de entrada como se puede observar en el grafico estamos utilizando la criptmoneda BTC/USD y los indicadores (MACD) y (STOCH)

[captura de pantalla de TradingView]

Luego cambiamos 1M con el mismo PAR trazamos nuestra estrategia de compra con un precio de entrada en 54815,23 y colocamos nuestra toma de ganancia por encima del precio actual 54894.23 y el Stop Loss por debajo de precio de la orden de compra 54802.62 con estos parámetros logramos hacer nuestra operación utilizando el indicador (STOCH)

[captura de pantalla de TradingView]

Conclusión:

La psicología del mercado es una constante presente en la dinámica de los mercados financieros, representada por las emociones positivas o negativas de los traders y del mismo mercado. Comprender y analizar las emociones que se manifiesten en el mercado requiere saber utilizar adecuadamente los diferentes indicadores técnicos que ayuden a manejar los sentimientos y puedan anticipar las subidas y caídas abruptas de los precios.

Los traders se encuentran en constantes enfrentamiento con la difícil tarea de comprender tanto la psicología emocional del mercado como la psicología emocional de los mismos inversores en la toma de decisiones y los factores que afectan el proceso de fluctuación del mercado.

Por tal motivo, es muy recomendable la implementación de varios indicadores en las herramientas técnicas de cada traders, para que le resulten de mucha utilidad al momento de anticipar movimientos de precios que estén basados en información datos comerciales.