Crypto Academy / Season 3 / Week 5 - Homework Post for [kouba01]: El indicador Ichimoku. Parte 2

Hola apreciados lectores. Bienvenidos a mi vigésimo sexta participación en esta Steemit Crypto Academy que justo ahora está atravesando su quinta semana de su tercera temporada.

Imagen creada por mí para esta publicación

En esta ocasión vengo con la segunda parte de la tarea del profesor @kouba01, referente al indicador Ichimoku. Así que sin más rodeos empiezo:

Tarea de tarea-5:

1. Analice su comprensión de Kumo, así como sus dos líneas. (Se requiere captura de pantalla)

Cuando hablamos acerca del Kumo, estamos refiriéndonos a uno de los elementos más importantes que componen al indicador Ichimoku. El Kumo es de tal relevancia en este indicador que algunas personas llaman al indicador Ichimoku, "La nube de Ichimoku". El Kumo está constituido por las líneas Senkou Span A y el Senkou Span B; que ya expliqué cómo se forman en la primera parte de esta tarea, pero para repasar un poco, recordemos que la línea Senkou Span A surge del promedio del valor entre la línea Tenkan Sen y Kijun Sen, proyectado hacia adelante 26 períodos; y la línea Senkou Span B, es la media de los más recientes 52 períodos del mercado, proyectados también 26 períodos hacia adelante.

Entonces el Kumo es ese espacio entre el Senkou Span A y el Senkou Span B que vemos en las gráficas que tienen puesto el indicador Ichimoku y que aparecen siempre de color rojo o verde (dependiendo del caso).

Visión de la interfaz de TradingView a través de Coingecko: Gráfica del par SOL/USDT con el indicador de Ichimoku

El Kumo es de color rojo si el Senkou Span B está sobre el Senkou Span A y es de color azul (o verde azulado) si el Senkou Span A está sobre el Senkou Span B (estos colores fijados los podemos variar si así lo deseamos en el caso de queramos que se refleje mediante otros colores).

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El Senkou Span A estando por encima del Senkou Span B denota fuerza alcista, que si se está en una tendencia alcista, significa refuerzo de la tendencia, pero si está en una bajista, significa debilidad de la tendencia. En ese mismo orden de ideas, el Senkou Span B estando por encima del Senkou Span A, en una tendencia bajista significa refuerzo de la tendencia, pero si la tendencia es alcista, quiere decir que la tendencia presenta debilidad.

2. ¿Cuál es la relación entre esta nube y el movimiento de precios? ¿Y cómo se determinan los niveles de resistencia y soporte con Kumo? (Se requiere captura de pantalla)

La relación entre la nube y el movimiento del precios de un activo en el mercado es la siguiente:

a. Cuando el precio está sobre la nube, y además, la nube se encuentra con movimiento creciente (es decir, que la nube se va mostrando cada vez más alta en la gráfica) revela tendencia alcista.

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En la imagen anterior ejemplifico el caso explicado, la nube va subiendo de posición y el precio está sobre la nube.

b. Cuando el precio está dentro de la nube, y/o el movimiento de la nube es lateral revela mercado en rango.

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En la imagen anterior ejemplifico el caso, tanto el precio como la nube son laterales en el punto que señalo con el círculo de color violeta.

c. Cuando el precio está por debajo de la nube, y además la nube tiene sentido decreciente (es decir, que la nube se va mostrando cada vez más baja en la gráfica) revela que la tendencia es bajista.

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En la imagen anterior ejemplifico el caso, la nube va descendiendo y el precio está debajo de la nube.

Respecto al color y grosor de la nube hay que destacar lo siguiente

El grosor de la nube nos revela el grado de volatilidad que hay en el momento en el mercado; y el color nos revela la fuerza del mercado que está prevalenciendo en ese momento. Entonces el color y el grosor revelan el momentum del mercado y lo hacen de la siguiente forma:

a. Una nube gruesa revela que existe poca volatilidad en el mercado del activo y una nube delgada, habla de enorme volatilidad.

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En la imagen que recién mostré pueden ver el caso de un momento de baja volatilidad en el mercado, revelado tanto por el precio como por el hecho de que la nube es gruesa o muy ancha.

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En la imagen mostrada arriba pueden ver el caso de un momento de gran volatilidad en el mercado, revelado tanto por el precio como el hecho de que la nube es angosta o delgada.

b. Una nube de color rojo revela que en el mercado está prevalenciendo la fuerza bajista sobre la alcista; y una nube de color verde, revela que en el mercado está prevaleciendo la fuerza alcista sobre la bajista.

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En la imagen de arriba pueden ver en distintas partes de la gráfica la nube de un color y de otro.

Respecto a soportes y resistencias la nube siempre tiene también información para aportarnos:

Los bordes de la nube fungen como soportes y resistencias del precio según se encuentre este por encima o por debajo de la misma.

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En la imagen mostrada arriba, se ve en una parte el precio abajo de la nube, y es en esos casos cuando la nube será resistencia del precio en sus dos bordes. Y en la misma imagen también se puede visualizar cuando el precio está sobre la nube, en cuyo caso la nube fungirá como nivel de soporte.

Si la nube se combina con el uso de las otras líneas del Ichimoku, y especialmente con la línea de Chikou Span, se pueden ubicar soportes y resistencias más contundentemente en el precio.

Ejemplo, supongamos que el precio de un activo está sobre la nube y que la línea Chikou Span está tocando la nube en uno de sus bordes; eso revela que esa zona es de fuerte soporte. Y lo mismo que acabo de explicar también se aplica en el caso contrario para las resistencias.

Además, las líneas Kijun Sen y Tenkan Sen también revelan soportes y resistencias más fuertes o más débiles en función de su conexión o falta de esta con la nube.

3. ¿Cómo y por qué se forma la torsión? Y una vez que hemos "visto" el giro, ¿cómo lo usamos en nuestro comercio? (Se requiere captura de pantalla)

La torsión es el momento en el que la nube cambia para demostrar cambio en la influencia prevaleciente en el mercado. La torsión es el momento en el que el Senkou Span A y Senkou Span B cambian de posición.

Si el Senkou Span A está debajo del Senkou Span B y ocurre una torsión, entonces se da el cruce de las dos líneas de Senkou quedando posicionadas de manera contraria, es decir, quedarán posicionadas de manera tal que a partir de ese momento (y hasta que vuelva a darse otra torsión), la línea de Senkou Span A estará por encima de la línea Senkou Span B. En este caso la nube cambiará de color rojo a azul.

En cambio, cuando el Senkou Span A está por encima de la línea Senkou Span B y ocurre una torsión, entonces se da por ende el cruce de las dos líneas de Senkou, quedando posicionadas de forma contraria, es decir, quedarán de forma tal que a partir de entonces (y hasta que vuelva a producirse otra torsión) el Senkou Span B estará por encima del nivel de la línea Senkou Span A. En este caso el color de la nube cambiará de color azul a rojo.

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En la imagen que muestro anterior a este párrafo he señalado tres puntos de torsión de la nube.

Los giros en el trading

Esos giros o torsiones que se producen de la nube de Ichimoku son aprovechables en el trading para delimitar un momento en que la tendencia actual tiene debilidad y puede o no darse un giro a la tendencia dependiendo de lo que digan otros factores o componentes de Ichimoku y el mismísimo curso del precio.

Por ejemplo, si estamos en tendencia alcista y visualizamos previamente un giro de las líneas Senkou antes de que el precio llegue allí, revelará que la tendencia alcista presenta decaimiento, agotamiento o debilidad, y puede que el mercado se ponga en cualquier momento en rango o incluso que ocurra una reversión de la tendencia para cuando el precio alcance dicho punto de la nube (o inclusive antes).

Lo mismo ocurriría al contrario, es decir, si estamos en tendencia bajista y visualizamos previamente un giro de las líneas Senkou antes de que el precio llegue allí, revelará que la tendencia bajista presenta decaimiento, agotamiento o debilidad, y puede que el mercado se ponga en cualquier momento en rango o incluso que ocurra una reversión de la tendencia para cuando el precio alcance dicho punto de la nube (o inclusive antes).

4. ¿Cuál es la estrategia de confirmación de tendencias de Ichimoku con la nube (Kumo)? ¿Y cuáles son las señales que detectan un cambio de tendencia? (Se requiere captura de pantalla)

La confirmación de la tendencia es uno de los asuntos más fundamentales en el trading, y el Kumo ayuda mucho en esta labor. Es así como para confirmar la tendencia con el Kumo debemos conjugarlo paralelamente al uso de la línea de Chikou Span.

La línea Chikou Span es un componente de confirmación en Ichimoku, porque nos muestra la relación que tendría el precio actual con la nube si se encontrara 26 períodos atrás (como recordarán, la línea Chikou Span es tan solo el propio precio actual del activo pero atrasado 26 períodos).

Para tener en tiempo presente una confirmación de una tendencia alcista clara a través de Ichimoku debe darse lo siguiente: Nube subiendo, precio superando la nube, y línea de Chikou Span superando también la nube; tal como les enseño abajo:

Visión de la interfaz de TradingView a través de Coingecko: Gráfica del par SOL/USDT con el indicador de Ichimoku

Si la línea Chikou Span se encuentra por debajo de la nube en estos casos, eso revela que aún no hay confirmación total de la tendencia, y dicha confirmación no la tendremos hasta que finalmente la línea Chikou Span supere la nube acompañando a la tendencia como tal.

Para tener en tiempo presente una confirmación de una tendencia bajista clara a través de Ichimoku debe darse lo siguiente: Nube descendiendo, precio debajo del nivel de la nube, y línea de Chikou Span yendo por debajo del nivel de la nube; tal como ven el gráfico:

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Arriba les muestro exactamente el área donde la tendencia bajista está totalmente confirmada.

Si la línea Chikou Span se encuentra por encima de la nube en estos casos, eso revela que aún no hay confirmación total de la tendencia bajista, y dicha confirmación no la tendremos hasta que finalmente la línea Chikou Span caiga por debajo de la nube acompañando a la tendencia como tal.

Cambio de tendencia
Ahora en cuanto al cambio de una tendencia; si ya estamos en una tendencia claramente confirmada (tanto en caso de tendencia alcista como bajista), y vemos que la dirección de la nube va anunciando un giro de la líneas Senkou (Senkou Span A y Senkou Span B), o que la línea Chikou Span ha atravesado la nube y se ha puesto en sentido de la otra tendencia, o si vemos que el precio se metió hacia la nube y la atravesó en sentido contrario, estos son indicios de cambio de tendencia.

Es precisamente en esos moentos cuando no hay una tendencia claramente confirmada, o cuando se presenta algún signo de debilidad en una tendencia ya previamente confirmada, que puede suceder un cambio de tendencia y que es posible anticiparla.

Visión de la interfaz de TradingView a través de Coingecko: Gráfica del par SOL/USDT con el indicador de Ichimoku

Arriba pueden notar, en el área que he señalado, como la tendencia bajista mostró signo de debilidad, puesto que tanto la línea Chikou Span como el precio mismo se fueron en dirección contraria a la nube; en esta situación se puede anticipar un cambio de tendencia que puede o no suceder dependiendo de si sucede o no la otra condición que falta para dar por confirmada la tendencia alcista totalmente, y dicha condición es que se produzca la torsión de la nube.

De este tipo de cosas es de las que tenemos que estar pendientes cuando estamos operando los mercados y queremos anticipar un cambio o reversión de la tendencia o la continuidad de la misma.

5. Explique la estrategia comercial utilizando la nube y el chikou span juntos. (Se requiere captura de pantalla)

Para hacer trading usando la línea de Chikou Span y la nube, debemos, como ya sabemos, esperar a que (en la situación alcista) el precio supere la nube, y que la nube se encuentre dando un movimiento en subida y que se genere un giro en las líneas de Senkou Span que podamos ver con suficiente antelación (y todo lo dicho de manera contraria para la situación bajista).

La primera condición que casi siempre sucede antes que cualquier otra, es el giro de la nube. Para entender mejor esto del giro de la nube, ejemplifiquémoslo así, si estamos en tendencia bajista actualmente, entonces veremos el giro de las líneas Senkou de manera tal que la nube quedará de color azul. Y luego lo que vendrá será el rompimiento del precio en el sentido de la tendencia alcista (o sea, se pondrá sobre la nube) y posteriormente lo que vendrá será el ascenso de la línea Chikou Span sobre la nube.

En ocasiones, en situaciones como la descrita, el ascenso del Chikou Span se produce antes de que el precio haya hecho rompimiento de la nube; pero para los efectos del caso es lo mismo. Si todas estas condiciones se reunen, entonces se entra en compra a partir del momento en que se cumpla la última de las condiciones. Si estás en el mercado de Spot, solo compras y ya, si estás haciendo margin trading, pones posición de long y entonces debes poner zonas de stop loss y toma de beneficios en función de tu nivel de aversión al riesgo. Generalmente esos puntos de toma de beneficios y detención de pérdidas se establecen fijando el stop loss por la parte inferior de la nube, pero en realidad, esta parte queda al libre albedrío del operador.

En todo caso, en Ichimoku podemos operar ya sea anticipando las entradas en compra o venta por los giros de la nube u otras señales de debilidad de la tendencia (de la mano de los otros componentes confirmadores) y/o podemos confirmar continuidad de tendencia.

Lo mismo que explico en el caso de las tendencias alcistas aplican en sentido contrario para las bajistas. Es decir, las condiciones que explico para un caso alcista, se aplican invirtiendo dichas condiciones en los casos bajistas y viceversa; quiero que eso quede muy claro. De manera que si una de las condiciones de la tendencia alcista es que el precio debe estar superando la nube, entonces eso por lógica significa que en el caso de la tendencia bajista será exactamente lo opuesto, o sea, que el precio en esos casos debe estar justo debajo del nivel de la nube.

Veamos el caso de la gráfica de Cake/USDT abajo:

Visión de la interfaz de TradingView a través de Coingecko: Gráfica del par CAKE/USDT con el indicador de Ichimoku

Se presenta técnicamente la misma situación que la de Bitcoin en los actuales momentos en el mercado (casi podríamos decir que poseen la misma gráfica). En la gráfica vemos que se cumplimentan todas las condiciones para entrar; puesto que la nube está orientada hacia arriba, el precio supera la nube (ampliamente además) y la línea Chikou Span hace lo que debe, que es confirmar al estar sobre la nube. En el punto actual del precio se puede entrar en compra de acuerdo con Ichimoku, porque no hay señal de debilidad de la tendencia. El primer punto de entrada cuando la tendencia recién comenzaba fue donde puse el círculo color violeta; pero de nuevo, actualmente es buen punto de entrada en compra también.

Para el caso de las tendencias bajistas aplica exactamente lo mismo que acabo de explicar, pero al contrario, es decir, el precio debe estar debajo de la nube, la nube debe ir hacia abajo y el punto de entrada confirmado se dará cuando la línea Chikou Span rompa la nube hacia abajo en el sentido de la tendencia bajista; es desde allí que podrás vender o ponerte en Short en el mercado.

Creo que no hace falta explicar que a través de Ichimoku siempre operaremos a favor de la tendencia confirmada. O sea, que si estás en tendencia alcista confirmada con continuidad, entonces entras en Long, y si siendo la tendencia alcista confirmada anticipas una reversión, una vez confirmada entras en short. De igual forma, si estas en tendencia bajista confirmada con continuidad, entonces entras en short, y si anticipas en ese caso una reversión, una vez confirmada, entras en long. Y si estás en rango, puedes simplemente operar haciendo uso de las bandas o límites que veas que rigen ese rango.

6. Explique el uso del indicador Ichimoku para la estrategia comercial de scalping. (Se requiere captura de pantalla)

En scalping la estrategia favorita con Ichimoku que prefiere la mayoría de la gente que opera en los mercados es la de operar en gráficas de temporalidad de 1 minuto. Para ello, se sirven también de observar y analizar con Ichimoku las gráficas de temporalidades de 5 y 15 minutos con la sola finalidad de ver mejores puntos de resistencias y soportes que los que se pueden visualizar sobre la gráfica de 1 minuto.

Voy a mostrar cómo sería el caso de una entrada la criptomoneda Cake en temporalidad de 1 minutos en los actuales momentos.

Visión de la interfaz de TradingView a través de Coingecko: Gráfica del par CAKE/USDT con el indicador de Ichimoku

Noto al instante que el mercado se encuentra con gran volatilidad en 1 minuto, el precio cayó desde el nivel de la nube para abajo de la misma, y la líneas Kijun-Sen y Tenkan-Sen revelan que el precio tiene orientación hacia abajo; la nube que anticipo o miro por delante gira en sentido que revela fortaleza del movimiento bajista y anticipa un movimiento total descendiente. Para resumir, el precio está por debajo de la nube, la línea Chikou Span también y el giro que anticipa la nube está dando movimiento bajista (o fuerza al movimiento a la baja).

La entrada es la baja, o sea, en Short, pero antes de embarcarme en algo o hacer nada, quiero ver los soportes y/o resistencias posibles que me pueden decir las gráficas de esta criptomoneda en temporalidad de 5 minutos y 15 minutos.

Visión de la interfaz de TradingView a través de Coingecko: Gráfica del par CAKE/USDT con el indicador de Ichimoku

Curiosamente, la gráfica de 5 minutos me está diciendo con Ichimoku que el precio lleva tendencia alcista en esa temporalidad y que los soportes estarán entre los 15,90 dólares y los 16,05 dólares aproximadamente; así que tomo nota. Y ahora revisaré la de 15 minutos.

Visión de la interfaz de TradingView a través de Coingecko: Gráfica del par CAKE/USDT con el indicador de Ichimoku

La gráfica de 15 minutos me revela que en esta temporalidad la criptomoneda también se encuentra con tendencia alcista. En torno a los soportes, me dice que pueden tener un espectro que iría desde los 15,50 dólares aproximadamente, hasta alrededor de los 15,92 dólares.

Entonces, la gráfica de 1 minuto me revela que la tendencia actual está a la baja, pero las otras dos gráficas de las temporalidades superiores me revelan que la tendencia es realmente alcista. Como la tendencia actual me revela que está a la baja, pero con volatilidad, yo en lo personal, entraría a la baja, pero tomando en cuenta que el precio actual para este momento, dicho precio es de 15,87 dólares. Además, el rango de soportes que me dicen las otras temporalidades serían resistencias del precio (ya que no podría tomarlo sino como resistencias); por lo tanto, entraría en short, pero estableciendo un nivel de Take profit en los 15,54 dólares y un nivel de Stop Loss en los 16,20 dólares aproximadamente. Con lo que jugaría en este caso sería con el volumen de lo que fuese a comprar, porque hay que saber que la amplitud del movimiento de ganancia cuando se hace scalping a veces es muy cerrado, como en este caso.

En todo caso, no operaría gran volumen, porque las otras dos tendencias superiores a la que estoy operando me dijeron que sí, en 1 minuto la tendencia puede ser bajista, pero las dos que inmediatamente siguen son alcistas, por lo que la volatilidad prevalece en este momento en el mercado.

La razón por la que elegiría en este caso un nivel de toma de beneficios de 16,20 dólares, es que, a pesar de lo que revelaron las gráficas de temporalidades mayores a ese respecto, la gráfica de 1 minuto sugiere una resistencia en torno a ese punto; entonces sería parte del riesgo que tomaría yo en el mercado haciendo scalping de esta manera.

Esta estrategia la he probado un determinado número de veces en el mercado (pocas, la verdad), con un nivel de éxito moderado, yo diría que en torno al 50.1% de las veces. Pero reconozco que tengo que perfeccionarla o aprenderla totalmente, y es que a decir verdad, se que la mayoría de los traders suelen fijar el nivel de detención de pérdidas en el punto anterior de la nube, pero en un caso como el que les he mostrado no me parecería razonable.

Personalmente no me gusta operar en modalidad scalping, he tenido mayor éxito utilizando Ichimoku al operar en temporalidades que van desde 1 hora, 4 horas y diario. Generalmente opero (cuando lo hago, que no es muy frecuente), en intradiario.

7. Conclusión:

La posibilidad de usar este indicador para operar anticipando tendencias, rangos y continuaciones de tendencias, es una de sus grandes ventajas características; el nivel de precisión que ofrece Ichimoku en los mercados, sencillamente es magistral y no tiene comparación para mí.

O sea, para mí el indicador Ichimoku es realmente el mejor de los mejores indicadores que existen en el mundo de trading (es casi como tener el análisis de un experto en trading al alcance de la mano todo el tiempo); aunque debo reconocer que yo realmente no lo conocía hasta hace muy poco, pero gracias a la anterior tarea del profesor @kouba01 y a esta misma que ahora leen, lo conocí, y estoy aprendiendo a utilizarlo, y cada día lo conozco un poco más.

Entenderlo y saber usarlo es el meollo de la cuestión y es aquí donde a partir de ahora, intentaré especializarme cada día más. O sea, espero seguir aprendiendo cada vez más todo lo que el indicador Ichimoku me puede enseñar para así aprovecharlo en mis operaciones de trading de ahora en adelante. Hasta otra vez.

Recalco que esta constituye mi vigésimo quinta participación en esta Steemit Crypto Academy. Espero les haya resultado interesante mi perspectiva sobre el tema tratado. Hasta la próxima, Dios mediante!

Mis Agradecimientos por tan noble e interesante iniciativa a:
@steemitblog
@kouba01

Y también a
@steemcurator01
@steemcurator02