Estrategia básica de EMA + Ruptura de Línea de Tendencia - Crypto Academy/S4W6 - Homework post for @lenonmc21.
Un nuevo día llega, y con el una nueva oportunidad de seguir nuestro camino en este maravilloso mundo criptográfico, así que con buena disposición saquemos el mejor provecho de este regalo que nos brinda la vida.
Reciban un saludo de mi parte todos mis estimados compañeros de la academia, en esta semana tenemos la oportunidad de seguir avanzando en el tema de la estrategia de acción del precio , la clase anterior basamos esta técnica de análisis en la acción del precio y la identificación del punto de equilibrio para encontrar puntos óptimos de entrada y salida de una posición, es decir compras y ventas, esta vez nuestra estrategia se basara en la acción del precio y el uso de un indicador que es EMA + Ruptura de Línea de Tendencia.
Esta estrategia involucra un indicador técnico que es la EMA (Media móvil exponencial) y una linea de tendencia las cuales en conjunto con la estructura que forma la acción del precio, serán los factores que tomaremos en cuenta en esta estrategia para tomar las decisiones con respecto a nuestras compras y ventas.
Su funcionamiento a pesar de ser una estrategia básica, posee una estructura bien definida, esta estructura debe estar presente correctamente para el buen funcionamiento de la estrategia, parte con una EMA que agregaremos a nuestro grafico, esta la configuraremos a 100 periodos, esta media móvil exponencial nos ayudara a determinar la dirección general del precio, para ello toma datos de esos 100 periodos y nos da un promedio pero dando mas importancia a los datos mas recientes, con ello se tiene una perspectiva mas real y se limitan las falsas señales que se puedan emitir, esta EMA nos ayudara a determinar si debemos buscar compras o ventas, cuando el precio esta por encima de la EMA debemos buscar compras, y si el precio esta por debajo entonces buscaremos ventas, entonces estas serán para nosotros indicativos de una tendencia, funcionando como soportes y resistencias dinámicas.
Para seguir con esta estructura, debemos ver el comportamiento de la acción del precio que sera lo siguiente a identificar en nuestra estrategia, este formara en una tendencia su propia estructura, la cual al perder continuidad o al romper el patrón, es señal de que esta tendencia puede cambiar, ejemplo.
Como podemos apreciar en la imagen, la acción del precio sigue una estructura, un orden, en este ejemplo de ese orden en una tendencia alcista vemos que los máximos o impulsos son cada vez mas altos que el anterior y los mínimos son cada vez mas altos que el anterior, cuando se presenta una ruptura como en este caso, es señal que la tendencia va a cambiar, aquí no podemos operar con nuestra estrategia, debemos esperar que la tendencia cambie.
Para el ultimo criterio y para tener completa la estructura de nuestra estrategia, debemos utilizar la señal de la EMA, visualizar el orden de la acción del precio para proceder a colocar la linea de tendencia que sera la que nos indique donde entrar en una posición ya sea larga o corta, si la tendencia es alcista, entonces trazaremos lineas de tendencias bajistas que unirán los puntos máximos mas bajos en los retrocesos del orden del mercado, cuando se produce la ruptura de esta linea entonces esa es nuestra señal de compra, a continuacion un ejemplo.
En resumen, esta estrategia necesita de la función de la EMA para identificar la dirección del precio, servirá como soporte o resistencia dinámica, si el precio esta por encima buscamos compras, si esta por debajo entonces ventas, luego verificamos la acción del precio y el los retrocesos de una tendencia alcista colocamos lineas de tendencia bajista, en los impulsos de tendencias bajistas colocamos las lineas de tendencia alcista, cuando ocurran las rupturas de estas lineas de tendencias trazadas en nuestra estrategia entonces sera nuestra señal de compra o de venta según sea el caso.
Como mencione en el segmento anterior, la EMA o media móvil exponencial. es un indicador técnico que brinda un promedio del precio tomando los datos según la configuración de periodos, pero a diferencia de la media móvil simple, la media móvil exponencial da mas importancia a los datos de periodos recientes que a los pasados, por esta característica las señales son mas actualizadas y mas confiables, dicho esto ahora veremos cual es su función en nuestra estrategia.
Su función en esta estrategia es señalar la dirección general del precio, de este modo cuando el precio esta por encima de la EMA, la señal es para realizar compras, por el contrario si el precio cruza por debajo de la EMA entonces nuestra señal es para vender, ahora bien teniendo esto bien claro, la EMA podemos utilizarla igual que un soporte dinámico en tendencia alcista, y como resistencia dinámica en una tendencia bajista, cuando hay rupturas de esta entonces significa que la tendencia va a cambiar entonces el antiguo soporte pasara a nueva resistencia y la antigua resistencia pasara a ser nuevo soporte según sea el caso.
- Ejemplo EMA por encima del precio, señal de ventas y actúa como resistencia dinámica.
- Ejemplo de EMA por debajo del precio, señal de compras y actúa como soporte dinámico.
La linea de tendencia es aquella que utilizamos para señalar como su nombre lo dice una tendencia, para que esta se forme correctamente la linea unirá puntos o picos que va a dejando el precio según sea la tendencia, por ejemplo, en una tendencia alcista la linea de tendencia debe unir los puntos mínimos cada vez mas altos que va dejando el precio, en una tendencia bajista la linea unirá los picos o puntos máximos que cada vez serán mas bajos.
Teniendo el concepto claro, la función de estas lineas de tendencia dentro de nuestra estrategia es mostrarnos por medio de su ruptura la señal de entrar en una posición, ya sea corta o larga, es decir compra o venta, por ejemplo, en una tendencia alcista existen impulsos y retrocesos, una vez colocada nuestra EMA quien nos confirma la tendencia, debemos identificar los retrocesos como micro tendencias bajistas y trazar nuestras lineas de tendencia bajistas, cuando el precio rompa esta linea entonces entraremos en nuestra posición larga o de compra para beneficiarnos del nuevo impulso de la tendencia.
Si por el contrario el precio esta por debajo de la EMA entonces buscaremos ventas dentro de la tendencia bajista, para ello identificamos los impulsos o micro tendencias alcistas y trazamos nuestra linea de tendencia alcista, cuando el precio rompa esta linea, entonces debemos tomar nuestra posición corta para beneficiarnos del descenso del precio por la continuidad de la tendencia bajista.
Todo en la vida tiene un orden, el orden existe para el correcto funcionamiento de las cosas, esta estrategia no es la excepción y para que podamos operar de una manera efectiva debemos seguir un orden para su ejecución el cual debe ser inalterable, a continuacion hablemos un poco de los elementos y su orden para aplicar nuestra estrategia.
Para este proceso debemos identificar el activo que deseamos analizar, luego de seleccionar esto modificamos la temporalidad en la que queremos operar, después colocamos nuestro indicador en el grafico y luego procedemos a configurarlo, en la entrada de datos cambiamos la configuración pre determinada de 9 a 100 periodos, una vez agregada al grafico, nuestra EMA nos indicara la dirección del precio, basándonos en esto decidiremos que tipo de operacion buscar si compras o ventas, si la EMA esta por debajo del precio entonces realizaremos operaciones largas o de compra, si el precio esta por debajo buscaremos posiciones cortas o de venta, la la EMA la podemos visualizar como soporte y resistencia para ver señales de posibles cambios de tendencias.
La estructura de una tendencia se basa en identificar el ciclo en el que estamos en el mercado, si el precio esta por encima de la EMA debería ser una tendencia alcista, esta debe tener impulsos y retrocesos que serán cada vez mas altos, es decir, altos mas altos y bajos mas altos, cuando esta estructura se rompe, entonces podemos determinar que la tendencia puede cambiar, si el precio se encuentra por debajo de la EMA, entonces debería ser una tendencia bajista, en ella la estructura debe estar formada por mínimos mas bajos y máximos cada vez mas bajos, de igual manera que en la tendencia alcista cuando esta estructura se rompe entonces la tendencia se podría revertir, esto es importante en esta estrategia debido a que de la correcta formación de estos impulsos y retrocesos podemos tomar decisiones de seguir operando en una tendencia, debemos tener claro que la ruptura de la estructura nos alerta que no debemos seguir operando en esa tendencia.
Una vez identificada la tendencia por la EMA, y la correcta formación de la estructura del precio, procederemos a identificar los retrocesos e impulsos segun la tendencia para colocar nuestras lineas de tendencia que nos darán los puntos de entrada de compra o venta en una posición, si el precio esta por encima e la EMA, debemos buscar compras, para ello identificaremos los retrocesos para señalar las lineas de tendencia bajista, cuando esta sea rota por el nuevo impulso, entonces debemos realizar la compra, cuando el precio esta por debajo de la EMA entonces buscaremos vender, aquí identificamos los impulsos de la estructura y colocamos nuestras lineas de tendencia alcista, tras su ruptura realizaremos la venta para esperar el próximo retroceso de la tendencia.
De esta manera y con estos pasos podemos operar con nuestra estrategia de la acción del precio con EMA + ruptura de la linea de tendencia , debemos tener claras las funciones de todos los elementos para el correcto funcionamiento y efectividad de esta estrategia, una correcta implementación se reflejara en buenos resultados.
Los criterios para operar ya sea en largo o en corta deben seguir un orden al igual que la estrategia en si, primero debemos ver si el precio se encuentra por encima o por debajo de nuestra EMA, esto para identificar si buscaremos compras o ventas, una vez identificada la dirección del precio con la ayuda de la EMA, debemos ver la formación de la estructura en cuanto a impulsos y retrocesos, con ello lo que deseamos saber es si la estructura indica el seguimiento de la tendencia o la ruptura de la misma, así sabremos si seguir realizando compras o ventas dentro de la tendencia o esperar a que cambie, por ultimo teniendo identificada la dirección y la confirmación de la estructura de la tendencia, buscaremos los movimientos contrarios a la tendencia para trazar nuestra linea de tendencia, una vez trazada esperaremos su ruptura por el precio para entrar en nuestra posición, aqui debemos colocar nuestro estop loss para asegurar nustra posicion y nuestro take profit al mismo margen para que la gestion de riesgo sea de 1-1.
- El precio debe estar por encima de la EMA de 100 periodos.
- El precio debe formar la estructura de altos cada ves mas altos y bajos cada vez mas altos.
- Trazar la linea de tendencia bajista en los retrocesos
- Esperar la ruptura del precio sobre la linea de tendencia bajista para realizar la compra.
- En nuestra compra colocar nuestro stop loss al mismo nivel del ultimo minimo del precio.
- En nuestra compra colocar el take profit al mismo nivel del stop loss para que el riesgo beneficio sea de 1-1, es decir arriesgarnos a perder 10$ para ganar 10$ por poner un ejemplo.
- El precio debe estar por debajo de la EMA de 100 periodos.
- El precio debe formar la estructura de mínimos cada ves mas bajos y máximos cada vez mas bajos.
- Trazar la linea de tendencia alcista en los impulsos.
- Esperar que el precio rompa loa linea de tendencia alcista para realizar la venta.
- Colocar nuestro stop loss al nivel del ultimo maximo del precio.
- Colocar nuestro take profit al mismo porcentaje del stop loss para que el riesgo beneficio sea de 1-1.
Para mis ejercicios utilizare la cuenta demo de la plataforma tradingview.com Enlace Aquí.
Para mi compra utilizare al par XMR/USD, en un grafico de 3 minutos para efectos de mi tarea, lo primero sera identificar que el precio este por encima de la EMA de 100 periodos y la correcta formación de la estructura, es decir altos mas altos y bajos mas altos, luego trazare la linea de tendencia y esperare la ruptura de la misma para realizar mi compra.
En el grafico podemos ver que realice la compra justo al final de la vela que realizo una gran ruptura de la linea de tendencia bajista, ahora a continuacion les presento mi cuenta donde podemos ver la posición abierta, el precio de compra fue de 278$, coloque el stop loss es 277$ y el take profit en 279$ para una relación riesgo-beneficio de 1-1 lo cual es lo recomendable, mi stop loss debia ir un poco mas abajo al nivel del ultimo retroceso, pero como la vela que rompio la linea de tendencia fue muy grande decidi colocarlo en este nivel que a mi criterio es seguro en esta operacion y como ven ya esta posición se encuentra en ganancia.
Para este ejercicio utilice el par THETA/USDT, en grafico de un minuto, al observar que el precio estaba por debajo de la EMA de 100 periodos, identifico la estructura bajista del precio y en un impulso de 6 velas coloco mi linea de tendencia, cuando una fuerte vela bajista rompe la linea de tendencia, tomo la señal y realizo la venta como lo podemos ver en la siguiente imagen.
Ahora muestro mi posición abierta, mi stop loss lo coloque en 6.215$, mi take profit era 6.197$ para un relación riesgo beneficio de 1-1.
Luego el precio alcanzo mi take profit cerrando así mi posición corta, aquí muestro el histórico de mi cuenta donde podemos ver el cierre de la operacion que me dejo una pequeña ganancia, pero que al fin es una practica para señalar la efectividad de esta estrategia.
Conclusiones
Para finalizar mi trabajo, quiero expresar que esta estrategia por lo que pude observar es muy efectiva en temporalidades un poco mas altas de las que utilice para mis ejemplos prácticos, por cuestión de tiempo decidí utilizar estas temporalidades cortas, en si pude constatar que lo expuesto por nuestro profesor tanto en esta clase como en la anterior es algo muy cierto, y siempre y cuando utilicemos esta estrategia siguiendo los criterios correctos, tendremos una gran efectividad en nuestra actividad como traders con la estrategia de la acción del precio.
En la teoría esta la base, una base que debemos llevar a la practica, la practica con esta estrategia puede hacernos traders efectivos con ella, debemos respetar la estructura de esta estrategia para obtener buenos resultados, en lo personal no tengo mas que agradecer una vez mas a nuestro profesor @lenommc21 por tan excelente aporte para mi crecimiento y el de mis compañeros, de verdad es muy confortable trabajar en un tema que presentado de una manera clara resulta ser de fácil entendimiento para el alumno, por eso mil gracias.
En general un tema muy interesante y completo en cuanto al esquema del funcionamiento de esta estrategia incluidos todos sus elementos, una buena explicación, sencilla pero muy clara, el resultado pienso que cubre al 100% las expectativas de nosotros los alumnos, y por ende el del profesor y la directiva de la academia, el sentido de esto es que ellos nos enseñan y nosotros aprendemos para fortalecer asi el ecosistema de steemit y el criptográfico en general.
Buenas profesor @lenonmc21, espero que el colocar su nombre en mi separador no sea un problema, le explico, en la edición del mismo debí colocar profesor:@lenonmc21, como lo ve solo coloque el nombre, se que fue un error de mi parte ademas de una letra mal escrita, pero por no poder editar el post no puede sustituirlo, espero sepa entenderlo y ojala que esto no sea una limitante para el resultado final de mi tarea.