Crypto Academy / Season 3 / Week 8 - Intermediate: Crypto Assets and the Random Index (KDJ) by @daniromero.

Saludos estimados compañeros de la academia, en esta ultima semana llego a ustedes para presentar mi tarea en la conferencia de nuestro profesor @asaj quien nos presenta un excelente tema como lo es el indicador KDJ o indice aleatorio, sin mas que decir comencemos con mi tarea.

Imagen creada en CANVA para mi tarea.

1 - En sus propias palabras, defina el índice aleatorio y explique cómo se calcula.

El indicador KDJ conocido como indice aleatorio, es un indicador que se usa para seguir las tendencias y los movimientos del precio en un determinado periodo de tiempo, comparte similitudes con el oscilador estocástico que presenta dos lineas, la linea K y la linea D, pero con una adicional la linea J, esta ultima linea representa la divergencia entre las dos primeras.

Este indicador técnico muy practico, lo podemos utilizar para poder determinar puntos de entradas óptimos, es decir buenos puntos para comprar, también nos indica la dirección y la fuerza de una tendencia, debemos tener presente que como cualquier otro indicador de tendencia, el KDJ puede dar falsas señales cuando se utilizan en mercados lateralizados o sin tendencias, así que para que aporte buenas señales confiables lo ideal es utilizarlo en mercados volátiles.

¿Como se calcula?

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El indicador KDJ, se puede calcular por medio de los precios mas bajos, los precios mas altos y los precios de cierre en un periodo de tiempo determinado, este indicador tiene unos niveles de 0 a 100, en el se reflejan dos lineas horizontales importantes, una marcada con 80 y otra con 20, cuando el nivel esta por encima de 80 o por debajo de 20 entonces decimos que un valor se encuentra en sobre venta o sobre compra respectivamente.

Para su calculo debemos seguir los siguientes pasos.

• Paso 1
  Lo primero es calcular los valores de RSV del ciclo (días N, semanas, etc.) o lo que es igual valores de los indicadores prematuros, para esto utilizaremos la siguiente formula.

N día RSV = (CN - LN) = (hn - LN) x 100

En esta formula tenemos que CN sera el precio de cierre, LN es el precio mas bajo y hn es el precio mas alto, tal cual como lo indicamos en el párrafo anterior, el valor esta entre 0 a 100.

• Paso 2
  El siguiente paso sera calcular los valores de K y D, lo haremos de la siguiente manera.

K = 2 / 3 x k el día anterior + 1 / 3 x RSV del día.

D = 2 / 3 x d el día anterior + 1 / 3 x k el día anterior

Al no disponer de los valores del dia anterior de K y D, estos valores los podemos sustituir por 50.

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• Paso 3

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Por ultimo calculamos el valo de divergencia J

Valor j = 3 * día K - 2 * Día D

2 .-¿Es confiable el índice aleatorio?

Como todos sabemos los mercados tienden a ser del todo impredecibles, es nuestra tarea principal como traders y analistas lograr identificar de una manera correcta el movimiento del precio y la formación de tendencias, para ello contamos con una serie de indicadores y estrategias para esta tarea.

Entonces uno de esos indicadores es el indice aleatorio o KDJ, este indicador nos sirve para determinar la dirección de una tendencia así como su fuerza y los puntos óptimos de entrada y salida, entonces, ¿es eficiente y confiable? pues creo que si, pero su confiabilidad depende mucho del mercado donde se utilice, para que sea muy confiable debe utilizarse en mercados volátiles, de tendencias por que es un indicador de tendencias, entonces si lo utilizamos en un mercado que se encuentra sin tendencia o en un rango de precios, entonces nos puede dar falsas señales y a su vez nos puede inducir perdidas, por eso creo que lo mas sensato primero es usarlo en mercados volátiles, y segundo utilizarlo en combinación con otros indicadores como los promedios móviles para una mayor eficiencia.

3 .- ¿Cómo se agrega el índice aleatorio a un gráfico y cuáles son los parámetros recomendados?

Para agregar nuestro indicador en nuestro grafico debemos seguir los siguientes pasos.

• Paso 1
  Lo primero que haré sera ir a la pagina de tradingview.com, al entrar iniciare sesión en mi cuenta.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

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• Paso 2
  Al ingresar a la pagina seleccionamos la opción grafico.

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• Paso 3

Al estar en nuestro grafico seleccionamos en la opción de indicadores y estrategias.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

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• Paso 4

Aquí se nos muestra donde introducir nuestro indicador KDJ en el recuadro de búsqueda, aquí nos aparecen todas las opciones como lo vemos en la imagen, seleccionaremos la primera en los resultados.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

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• Paso 5

Una vez seleccionado el indicador solo debemos retornar al grafico donde podremos ver nuestro indicador agregado a nuestro grafico.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

¿Cuales son los parámetros recomendados.?

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Este indicador oscila entre 0 a 100, cuando un valor cuando la linea de divergencia o linea j se mueve por encima de 80 estamos en una zona de sobre compra como lo muestra la imagen.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

Cuando la linea de divergencia o linea J se posiciona por debajo de 20 entonces es una zona de sobre venta como les señalo a continuación.

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También nos presenta cruces que son señales de cambio de tendencia como los podemos apreciar a continuación,

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

Este indicador aparece con datos predeterminados de 9 para los periodos y 3 para las señales, esta representado por tres lineas, K color azul, D naranja y J negro, presenta dos lineas horizontales 80 y 20, que están dentro de los niveles de 0 a 100, esto para determinar si el activo esta sobrecomprado, o sobrevendido.

4.-Diferencias entre KDJ, ADX y ATR

KDJ

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Este indicador sirve para determinar la dirección y fuerza de una tendencia, para identificar los precios óptimos de entrada y salida, nos presenta si un activo esta sobrecomprado o sobrevendido, sirve para indicar la dirección del precio y esta representado por tres lineas.

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ADX

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Este indicador Average Directional Index es un indicador que usamos para medir la fuerza de una tendencia, no nos indica la dirección del precio, esta representado por una sola linea y nos puede indicar que tan fuerte es una tendencia, para medir esta fuerza utiliza los siguientes valores.

0 a 25 - Tendencia muy débil
25 a 50 - Tendencia fuerte
50 a 75 - Tendencia muy fuerte
75 a 100 - Tendencia demasiado fuerte.

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ATR

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The Average True Range es un indicador que se utiliza mas que todo para medir la volatilidad de un mercado en periodos de tiempo determinados, este esta representado por una sola linea, no indica la dirección del precio, se calcula por los espacios entre los movimientos de los precios.

5.- Utilice las señales del índice aleatorio para comprar y vender dos criptomonedas.

Para comprar y vender mis criptomonedas utilizare mi cuenta demo, para ello voy a restablecerla para que las únicas operaciones sean para mi tarea.

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Comprar LTCUSD

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Para comprar utilizando las señales, aprovecho un cruce de abajo hacia arriba de unos minutos atrás, aunque ya estaba la tendencia alcista, mi análisis me hizo pensar que el precio podía subir aun mas, aquí les muestro el cruce.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

En este punto realizo mi orden de compra a un precio de entrada de 182.73, aquí les muestro la orden.

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Tal y como pensé por las señales del indicador el precio aunque bajo un poco después de mi orden, luego subió de nuevo colocando mi posición como ganadora, aquí les muestro el estado de mi orden.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

Ya con una operacion ganadora decido vender mi posición para efectos de mi tarea, aquí les muestro el resultado final.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

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Vender ETHUSD

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Para vender utilizando las señales, aprovecho que el indicador esta en una zona de sobre compra, por lo que es de esperarse que la tendencia se pueda revertir cuando muchos inversionistas quieran vender luego de la tendencia alcista para obtener ganancias, entonces se presenta el cruce de las lineas como lo vemos en la imagen.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

Al presentarse el cruce realizo mi orden de venta, mi precio de entrada es de 3282.77 como lo pueden ver en las imágenes

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Como era de esperar por la señal del indicador el precio baja poniendo mi operación en ganancia.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

Aquí ya en ganancia decido salir de mi posición generando una ganancia de 63.60 USD, aquí les muestro el resultado.

Imagen tomada de trdingview.comEnlace Aquí

conclusiones

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El indice aleatorio es un buen indicador técnico, este nos indica la dirección de una tendencia, nos señala cuando un activo esta sobre comprado o sobrevenido, su utilización en combinación con otros indicadores lo hacen mas confiables, su utilización es recomendada en mercados muy volátiles, si se usa en mercados sin tendencias pueden emitir falsas señales, de verdad esta fue una clase muy completa para mi, pude entender la importancia de este indicador, de ahora en adelante lo utilizare con frecuencia para mis futuras operaciones de trading, doy gracias al profesor @asaj por todo el aporte en esta temporada a mi crecimiento en conocimiento y el de mis compañeros, mil gracias, espero verlo aquí en la próxima temporada.