Gestión Dinámica de Riesgos en el Trading de Criptomonedas.
Hola mis amigos de cryptoacademy. Hoy tengo el gusto de hacer mi entrada a esta tarea la cual disfrute mucho hacer, espero que les guste.
Question 1: Foundations of Risk Management: Explain the principles of risk management in cryptocurrency trading. Discuss key practices such as position sizing, stop-loss placement, and diversification, with examples relevant to the Steem/USDT market.
Cuando empecé en el trading hace muchos años, siendo un novato, vi números verdes y aún recuerdo la sensación de emoción y mis pensamientos sobre hacer dinero rápido y fácil con esto. Pero qué equivocado estaba.
Rápidamente, al empezar a operar, me di cuenta de lo rápido que se podía perder dinero en los mercados financieros. En ningún momento porque sea malo, sino que hay riesgo en cada operación que se hace, sin importar el mercado o tipo de operación.
Entrar a una operación sin un plan bien elaborado que incluya una estrategia de manejo de riesgo puede salir bien, pero muy probablemente salga mal. He visto amigos perder dinero al ir con todo en una operación sin manejar su riesgo.
El trading debe ser frío y calculado; de lo contrario, lo vas a pagar. Por eso dentro de esos cálculos o planes debe ir una estrategia de manejo de riesgos que te indique cómo vas a actuar en ciertos momentos en que las cosas no vayan según lo planeado.
Al momento de hacer una operación debes calcular bien tu stop loss. Existen estrategias diversas sobre cómo posicionar un SL; realmente hay demasiadas, algunas basadas en %, potencial de la operación, etc. En mi caso, yo lo coloco dependiendo de las zonas del gráfico donde este se encuentre.
Una regla importante para mí es que el potencial de la ganancia siempre sea más alto que el potencial de la pérdida y que, como mucho, deba ser el 50% del potencial de ganancia. Por ejemplo, si la operación me puede dar una ganancia de 100, mi SL lo coloco en un sitio en el que solo pueda perder 50, es decir, la mitad; un SL más allá de eso es muy arriesgado.
En general, cuando hago operaciones, las programo para entrar en un precio, no de una vez, ya que, de llegar a ese precio que estimo, es muy probable que llegue a la meta, y así de cierta forma hago más calculado mi riesgo.
También coloco el SL en una zona del gráfico en la que yo considero que hay una resistencia o un nivel difícil de alcanzar, que, de romperse, indicaría otra tendencia. Les comparto el siguiente ejemplo.
Mi trade del AUDUSD en compra. Tomada con mi laptop.
La línea es mi SL; como podrán ver, aún no ha entrado en operación, pero de entrar, ahí se sitúa mi SL con un potencial de ganancia más que el SL.
Varios inversionistas profesionales dicen “No poner todos los huevos en una canasta”, lo cual tiene mucho sentido. En mi caso, invierto en el mercado de forex y en criptomonedas, manteniéndome algo diversificado. También en el mercado de las criptomonedas invierto en diferentes monedas de distintos sectores.
Esto me ayuda a diversificar mi portafolio; en ocasiones algunas criptomonedas tienen mejor performance que otras y así mantengo mi portafolio variado.
Question 2: Calculating Risk-Reward Ratios: Using historical Steem/USDT data, demonstrate how to calculate the risk-reward ratio for a trade. Provide a practical example, including entry and exit points, to highlight how this metric guides decision-making.
Compartiré un trade que se dio en el mes de diciembre el día 9. Fue una operación en venta la cual alcanzó el objetivo sin tocar antes el SL, dando así ganancias. Considero que fue un buen trade, el cual en general se repite.
El trade de venta, el 9 de diciembre. Tomada con mi laptop.
Como podrán ver, es una venta. Puse mi SL en un sitio por encima de las velas anteriores y que, de tocarlo o romperlo, indicaría un cambio de tendencia. Puse una entrada en buy stop, la cual se dispara al tocar un precio en específico.
Mi SL se queda así; en ningún momento me salgo al entrar en la operación, incluso si el gráfico llega muy cerca de él. Para nada lo alargo o me salgo; quedo fiel con él hasta el final, ya que confío en mi estrategia y la sigo al pie de la letra de forma fría y calculada.
Este es un caso exitoso, pero ahora compartiré uno que no lo fue.
El trade de compra, 28 de octubre. Tomada con mi laptop.
En este caso fue un trade de finales de octubre donde se apunta a una compra y un potencial nivel, el cual de entrada pareciera que sí se lograría, pero luego el gráfico va en contra, bajando un poco más y tocando el SL, dando la operación por perdida.
Seguí mi operativa y confié en la misma. De entrada parecía una buena operación, pero luego se va en pérdida y toca el SL, son cosas del oficio y es bastante normal que esto de vez en cuando suceda. El tema es seguir a pie tu operativa sin precipitarse a no querer cerrar en pérdida y poner un SL más abultado que incluso te haga perder más dinero.
Compartiré con ustedes otro caso donde, al estar el trade en positivo, muevo mi SL al punto de entrada y, en caso de que este se vaya en contra, cerrar en 0, sin ganar o perder o, como se le llama, “break even”. Esta estrategia la uso mucho y me evita dolores de cabeza.
Suele pasar que empiezas ganando la operación, y luego esta se va en contra, es normal. También sucede que te toca el break even y luego se va disparado a tocar el objetivo de ganancias, pero esto es así, y es parte del riesgo.
Trade de compra, 25 de septiembre. Tomada con mi laptop.
En este trade utilicé una capa más de manejo de riesgo al estar en ganancias positivas. Cuando ven que la operación va por encima de su precio de entrada, es decir, en positivo, allí mueven su SL al precio de entrada o conocido también como “break even”; al estar allí no perderán ni ganarán si el precio baja.
Esta es una capa más, aparte de las otras iniciativas, como mantener un SL en un nivel adecuado y que no sea más del 50% de tu potencial ganancia, y ponerlo en un nivel que sea difícil para el gráfico tocar.
Question 3: Leveraging Volatility Indicators: Analyze how volatility indicators like Bollinger Bands or Average True Range (ATR) can be used to manage risks in volatile markets. Use a chart to illustrate how these tools inform stop-loss adjustments and position sizing.
En este caso, para utilizar las bandas de Bollinger en el par BTCUSDT en una operación de compra, use la banda inferior como referencia de stop loss y la banda superior como referencia de entrada para una nueva operación.
En caso de que la banda suba considerablemente, probablemente vaya por encima de la banda superior y entre en la operación marcando una nueva tendencia. En caso de que sea solo un movimiento brusco del precio y luego se vaya en contra, el SL estará en el precio debajo de la banda de Bollinger inferior.
Trade de compra actual con el BTCUSDT. Tomada con mi laptop.
En caso de que sea una operación que dé pocos beneficios, no tendría mucho sentido, ya que al entrar utilizando la banda de Bollinger superior y poniendo de SL la banda de Bollinger inferior, el riesgo de pérdida es algo alto, así que tendría que ser una operación que dé muy buenos beneficios.
Question 4: Developing a Risk-Adjusted Strategy: Design a trading strategy for Steem/USDT that incorporates risk-adjusted principles. Explain how your approach adapts to different market conditions, such as sharp price swings or periods of consolidation.
El steem es un activo algo raro que muchas veces no sigue patrones muy claros de trading, hasta el punto de decir que en ocasiones hace lo que le da la gana. Sin embargo, muchas otras veces sí se comporta como un activo cualquiera y esto nos permite operarlo.
Voy a compartir una operación en la cual estoy actualmente con el par STEEMUSDT. Vi una subida potencial e hice una operación por compra en un precio determinado, o también llamada “Buy Stop”. En este caso puse mi SL en un precio en el cual el gráfico había rebotado anteriormente.
Trade de compra actual con el STEEMUSDT. Tomada con mi laptop.
Acá podrán ver cómo he hecho el trade con todo explicado. Podrán notar que actualmente la operación está activa, por lo que estoy en espera. Sin embargo, al haber sobrepasado mi precio de entrada e ido más arriba, moví mi SL al precio de entrada, o “break even”, lo cual me permite cuidarme de perder.
Este trade ya tuvo una subida sustancial y, evidentemente, el gráfico no llegó a mi nivel estipulado de take profit, pero confío en mi trade; sé que podría llegar a ese nivel. Sin embargo, de no hacerlo, si se va en contra, mi SL está en break even y no perderé dinero.
Así es como me cubro del riesgo en cada operación que hago y es frío y calculado para mí. Siempre tengo pensamientos intrusivos, pero al final poco caso les hago; sigo mi plan de trade al pie de la letra, lo que hace que minimice lo más que pueda las pérdidas.
Esto para nada significa que nunca pierdo dinero, sino que de esta forma minimizo un % considerable de las potenciales pérdidas que podría tener. Me funciona bastante, y ahora te estoy dando mi fórmula a ti.
Question 5: Lessons from Real-Life Scenarios: Discuss a real-life or hypothetical scenario where poor risk management led to significant losses. Reflect on what could have been done differently and propose key takeaways for improving future strategies.
Les voy a compartir un trade que hice hace mucho tiempo; fue uno de los primeros trades que hice, los cuales me aterrizaron y me dieron a entender de qué iba esto. Tengo que admitir que me dolió mucho, fue bastante complicado, pero necesario para mí para aprender y avanzar.
Fue una operación que vi en Metatrader 4; era un canal bello y hermoso, de los primeros canales que detectaba. Recuerdo que tenía 20$ en la cuenta y eran los primeros que invertía con una ilusión enorme, me hacía brincar el corazón solo de imaginarlo.
Operé el canal de forma alcista, hice una operación con 0.01 lotes y empecé ganando. Recuerdo que no me despegaba de la pantalla, no había puesto un take profit y stop loss, simplemente operé ese trade de forma deliberada.
Recuerdo que en un momento el gráfico seguía el canal de forma alcista, la temporalidad era 5 minutos y había acumulado 3$ en ganancias, eran 30 pips en unos 15 minutos. Me sentía millonario. Seguí los consejos de mis pensamientos intrusivos y abrí otra operación de 0.01 lotes.
En esta operación llegué a 1.5$, 15 pips de beneficio, mientras que en la otra iba por encima de 4$. Me sentía demasiado bien y todo iba de maravilla, pero como a veces las cosas no van como uno quiere, terminé pagando el precio.
Mi objetivo en mi mente era hacer 10$ con la operación y así llegar a 30$. Como les comenté, no había puesto ningún take profit o stop loss, solo abrí la operación sin más. Estaba pegado a la pantalla y dependía de mí. No recuerdo si no los puse porque no sabía o porque no quería, pero creo que fue porque no sabía cómo ponerlos.
Luego de ir ganando alrededor de 5$, la mitad de mi meta, el precio comenzó a bajar, mis operaciones empezaron a disminuir sus ganancias, el corazón se me aceleró un poco y me sentía algo mal, pero en mi mente eso iba a subir otra vez.
Mi segunda operación empezó a mostrar números rojos, ya había dejado de estar en ganancias y la otra ya iba llegando a los 2$ cuando estuvo en 4$. Al cabo de un tiempo, la operación de 4$ estaba en centavos, la segunda en números rojos -2$ y ya se me había olvidado el canal.
El pánico me atacó cuando la primera operación llegó a números rojos mientras que la otra ya iba por 3$ de pérdida sin un SL que la detuviera. Poco a poco las operaciones se iban diluyendo y el precio se alejaba de mi punto de entrada.
Recuerdo mirar el gráfico atónito, viendo cómo poco a poco perdía dinero y dedicirme a cerrarlas cuando venían pensamientos a mi mente diciendo que iba a perder dinero y que si esperaba un poco las podía cerrar en pocos beneficios, lo cual estaba muy difícil.
Terminé cerrando las operaciones en alrededor de 10$ de pérdida. Fue difícil, para nada me gustó; quería ganar 10$ y terminé perdiéndolos. Recuerdo que seguí operando y perdí esos 20$, de operación en operación.
Fue bastante doloroso, pero en esto el entusiasmo y las ganas estorban, hay que tener la mente fría. Mis fallas fueron entrar en una operación sin saber y sin un plan claro. No miré el gráfico en vista de puntos referenciales para poner algún stop loss o take profit y perdí dinero.
La ignorancia se paga bastante caro, y en este caso no fue tanto dinero el que perdí, pero emocionalmente me afectó bastante. Antes de entrar en una operación, debes tener claras ciertas cotas:
- Tu plan de trading
- En qué punto vas a entrar
- En qué punto vas a salir
- Qué harás si se presenta x o y situación?
Esto es lo que me funciona a mí y lo que mis 5 años de experiencia en trading me han enseñado, aun me falta recorrido por avanzar, pero, he aprendido mucho y espero que mi conocimiento sea de beneficio para ustedes.
Espero que les haya gustado mi post; esta fue mi entrada para esta tarea en esta semana en la criptoacademia.
Espero este post te sirva de ayuda en algo.
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Les envío un gran saludo desde el Zulia.