차트 공부 (2) : 이동 평균선으로 예측이 가능한가?

안녕하세요 테라 @terracoin 입니다.

오늘은 차트 분석을 하시는분들도 많이 이용하시는 대표 지표인 이동 평균선 ( moving average)에 대해서 포스팅 하도록 하겠습니다. (존댓말을 빼고 글을 쓰겠습니다. 양해 바랍니다.)

이동평균선은 가격흐름에 대응 지표이지 예측의 도구는 될수 없다.

우선 이동 평균선으로 예측을 할수 있을까 ? 이동평균선으로 매수 매도 시점을 잡을수 있까 ? 라는 질문으로 시작을 한다면 대답은 아니다 라는게 정답이다. 하지만 이동 평균선은 코인이든 주식이든 기술적 분석을 할때 무엇보다도 중요한 지표 이다. 이동 평균선은 말그대로 지금까지 이동한 가격의 평균의 시세를 보여주는것일뿐 그이상도 이하도 아니다.. 따라서 이후 주가가 하락할지 상승할지에 대해서 예측의 도구가 될수 없다.
트레이더들이나 차트를 읽어주는 사람들은 이동평균선을 통해서 보통 이동평균선을 지지 받았으니 상승할것 같다라고 말한다.만약 이후 가격이 이동평균선을 뚫고 내려가면 저항이 뚫렸다. 매도 시점을 잡아야 할것 같습니다. 라고들 말한다. 정말 이런 바보같은 설명은 없을것 이다.결국 동전의 앞면이 나올지 뒷면이 나올지 확률적인 부분에서 말하는것일뿐이다. 하지만 통상적인 패턴으로 본다면 확률적으로는 가격이 흐를때 강하게 흐르다가 이동평균선 근처에서 작은 양봉이든 음봉이 나오고이동평균선 근처에 있다면 보통은 지지를 받고 상승하는 흐름을 보이는 확률이 큰것이 맞기 때문에 보통 트레이더들이 상승을 예측하는것이다. 따라서 이동평균선은 하나의 보조 지표로 대응을 할수 있는것이지 예측을 한다고 말하기에는 어려운점이 있다.

이동평균선의 계산은 어떻게 하나 ?

이동평균선은 주가를 특정한 기간으로 나누어서 그 평균값을 내고 그서을 다시 이은 선이다. 예를 들어서 5일 이동평균선의 예를 든다면 5일동안의 가격이 1000원 1100원 1000원 1200원 1300원 이면 1120원이다. 이렇게 계산한후 각각의 포인트들을 이은것이 이동 평균선이라고 한다.
20일 이동 평균선은 20개의 가격을 더하고 20으로 나눈값들을 나타내는것이고 60일선도 마찬가지로 계산을 하면 된다.

이동 평균선의 맹점

이동 평균선의 가격이 먼저 변하고 나서 후행적으로 움직인다. 가격이 내렸지만 이동 평균선은 동일한 값이 되는 경우의 수도 있고 가격이 동일할때 이동평균선이 줄어들면서 방향을 트는 경우도 있다. 따라서 이러한점을 봤을때는 결국 이동평균선은 가격이 먼저 변하고 후행적으로 반영됨을 알수 있다.

이동 평균선을 중요시 여기는 이유

위에서 설명했듯이 후행 지표 이기 때문에 단기적인 부분에 대한 예측 및 추세를 판단하는건 어렵다 . 하지만 장기적으로 시장의 방향성과 추세는 지표로 잘보여줄수 있기 때문이다.

이동 평균선을 사용한 분석 방법

: 보통 두가지로만 쓴다 저항라인에 대한 분석 / 추세 전환의 지표

이동 평균선을 이용한 추세 분석

트레이더들마다 틀리겠지만 나는 장기적으로 추세 분석을 할때 즉 년 단위로 분석을 할때는 주봉을 분석하고 분기적으로 분석할때는 일봉을 사용한다. 그리고 월단위 분석은 4시간봉 주단위 분석은 1시간봉을 주로 사용한다고 생각하변 된다. 이부분에 대해서 맞는지 틀리는지는 각자의 판단하에 자신에게 맞는것을 찾아서 사용하면 된다. 그리고 보통 사용하는 이동 평균선은 5 / 20 / 60 /120 인데 이부분도 각자의 입맛에 맞는 이동 평균선을 찾아서 사용하면 된다. 단기간에 정확한 예측이 아닌 추세가 어떻게 변할것이고 대응을 어떻게 해야 하는지에 대한 분석이기 때문에 이점도 각자가 판단하는 이동 평균선을 사용해도 무방할것이다.

하나씩 본다면

위의 차트는 주봉 이동 평균선이다. 비트코인 BTC / USD 차트다 위의 차트에서 보듯이 20 / 60 /120 이동평균선이 아직까지는 정배열로 되어 있다. 20일 이동 평균선이 하락을 나타내고 있지만 아직까지는하락 추세 흐름의 전환이 이루어졌다고 보기 어렵다 지속적으로 지켜 봐야겠지만 현시점에서는 장기적으로는 상승추세가 살아있음을 확인할수 있다.

위의 차트는 일봉 이동 평균선이다.
중기분석
(1)1월 18일 20일선이 60일선을 뚫고 내려갔기 때문에 하락 추세전환이 되었다고 판단하고 반등시 60일선을
뚫지 못할 경우는 매도관점으로 본다 .

(2)2월 4일 20일선이 120일선을 뚫고 내려갔기 때문에 중기적으로 완전히 역배열이된 상태이므로 하락 지속형이라고 판단되면 된다.

(3)3월 6일의 경우에는 재차 상승을 시도 했지만 20일선을 뚫지 못하고 하락을 하게 된다. 이때도 만약 매수 했다면 하락 지속형으로 매도 관점으로 판단하면 된다.

(4) 20일선이 60일선을 뚫고 골드 크로스 형태를 나타냈기 때문에 매도 보다는 매수 관점으로 접근하게 된다 하지만 현재 구간이 120선을 뚫지 못하고 저항 맞고 떨어지고 있는 관점은 재차 하락할수 있는 여지가 있음을 관측할수 있다.

위의 차트는 4시간봉 이동 평균선을 나타낸것이다.
차트에서 표시한 (1)번 위치에서 매수 하고 (2)번 위치에서 매도 하고 다시 (3)번 위치에서 매수하고 (4)번 위치에서 매도 하면 수익이 많이 났을것이다 이말이 사실일까? 그리고 이관점에서 대응이 가능할까? 후행 지표 이기 때문에 이부분은 지나간 과거 차트를 보니 그렇게 된것이다. 그럼 현재 구간에서 보자 !! 현재 구간 (5)으로 표시된 구간에서 보면 20일 이동평균선이 60일 이동 평균선을 넘어설지 아니면 재차 하락 할지는 절대 모른다 맞고 떨어질수도 있고 아니면 뚫고 골드 크로스를 나타낼수도 있다
그렇기 때문에 추세 흐름만을 보는것이다. 이동 평균선을 매수 매도 관점으로 보는것은 무리가 있다고 판단된다. 이동평균선을 지표로 이용하시는분들은 항상 이점을 명심해야 한다.

이동 평균선 저항 분석

이동평균선이 저항으로 작용한다는건 배제 했으면 좋겠다. 저항 관점은 다른 매물대와 피보나치 저항 추세 저항등으로 분석을 해야지 이동 평균선 저항만을 가지고 분석하는건 전혀 맞지 않을수 있기 때문에 이점은 배제 해서 설명을 안하겠다. 위의 차트만 보더라도 가격이 각각의 이동 평균선을 뚫고 내려오지 지지 받고 반등하는 모습은 전혀 보여주지 못하고 있다. 따라서 비트코인 만큼은 이동 평균선을 추세 분석도구로 사용해야지 저항 분석 도구로 사용하는건 맞지 않을것 같다.

정리

이동 평균선은 굉장히 오래된 지표 이다 . 이동평균선을 다양한 관점으로 분석해서 매매 하는 트레이더들도 분명히 존재 한다. 이동평균선이 후행 지표 이지만 이를 다양하게 자신에게 맞는 방법으로 지표 및 매매 방법을 찾는건 투자자 각자의 몫인것 같다. 차트는 무궁 무진하다 하나의 지표를 가지고 해석하는 방법을 달리 할수 있고 로직을 짜서 이동 평균선을 매매하는 방법도 만들수 있을것이다. 여기서 소개한건 이동 평균선의 개념 위주로 설명했고 아주 기초적인 부분이기 때문에 이정도만 설명해도 충분히 매매 하는데 도움이 될것으로 판단된다.

STOCK MARKET OR CRYPTO MARKET은 위험 시장이기 때문에 이에 대한 예측과 대응을 위해서 수많은 보조 지표들이 존재 합니다. 따라서 이부분에 대한 명확한 이해와 숙지는 추후 시장을 대응하는데 도움이 많이 될것 입니다. 시간이 될때 마다 제가 알고 있고 명확히 이해하고 있는 보조 지표에 대해서 설명 드릴게요 쉽게 풀어서 설명드린다고 했는데 이해가 되시는지 모르겠습니다. 차트를 조금이라도 보실수 있는 분들은 뭐 패스하시고 차트의 차짜도 모르시는분들께 도움이 되었으면 하는 바램에서 포스팅 합니다.

감사합니다.