Introducción a los Principios del Análisis de Criptos - Crypto Academy S4W7 - Homework Post for @imagen
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He leído claramente su conferencia profesor @imagen, relacionada con los principios del análisis de criptos, realizare la tarea a continuación basándome en lo aprendido en la lectura, mediante información investigada y mis conocimientos, sea bienvenido, comencemos!.
1.) ¿Cuáles son las diferencias entre el Análisis Fundamental y el Análisis Técnico? ¿Cuál se emplea con mayor frecuencia?
Análisis técnico.
El análisis técnico es el estudio que se realiza a un activo o criptoactivo mediante gráficas, aplicando una serie de herramientas, métodos e indicadores, la cual nos permite crear estrategias de mercado para una adecuada entrada y salida del mercado, además nos permite conocer en qué dirección se está dirigiendo el mercado, en qué posición esta, si estamos en un punto de acumulación o distribución entre muchos otros aspectos, esto nos permite estar atentos ante cualquier cambio repentino que podamos aprovechar, la lectura de estos gráficos se realiza mediante la lectura de periodos anteriores, la cual nos define en qué punto estamos y un punto aproximado de donde estaremos, actualmente existen muchas plataformas DEX y CEX que nos permiten realizar análisis técnicos mientras invertimos, otras nos permiten realizar este tipo de análisis y realizar pruebas gratuitas para perfeccionar la estrategia sin dejar en un lado las plataformas métricas que son excelentes para esta función.
Análisis Fundamental
El análisis fundamental se realiza mediante una investigación a fondo de la estructuración de un proyecto, como está conformado, su objetivo, toda la información de su token, cuál es su capitalización, cuantos tokens hay circulando, que tan enfrascados están los desarrolladores y el equipo en desarrollar el proyecto, y para qué fin está destinado en proyecto, se me escapan muchos parámetros en las cuales entra el análisis fundamental, pero esta enlazado con todo lo relacionado al estudio interno del proyecto, esto nos permite conocer cómo funciona el proyecto, para así saber en qué fase se encuentra y si el proyecto puede tener factibilidad a corto o largo plazo para incrementar su valor en el mercado, si los estudios realizados son correctos y todo indica que es factible y se encuentra infravalorado se procederá a realizar un análisis técnico para corroborar esta información, mediante a esto se determinada si se invierte y durante cuánto tiempo, este tipo de análisis lleva tiempo, ya que comúnmente hay que realizar grandes investigaciones para determinar la factibilidad del proyecto.
Diferencias
*El análisis técnico determina mediante la lectura de gráficos, el punto que se encuentra el mercado y su posible rumbo esto para realizar una buena compra o venta en el mercado, El análisis fundamental determina el criptoactivo en la cual se va a invertir.
*El análisis técnico vincula los periodos anteriores para una lectura, El análisis fundamental determina las causas que llevo el precio a ese punto en el mercado.
*El análisis técnico se realiza mediante plataformas de gráficos utilizando herramientas, métodos e indicadores, el análisis fundamental se realiza mediante datos sociales, económicos y financieros a un proyecto.
*El análisis técnico suele ser más complicado en aprender y leer que el análisis fundamental que se relaciona con datos internos del proyecto.
*El análisis técnico mide el comportamiento del mercado en el momento, pero es difícil saber el comportamiento interno del proyecto en el momento.
*Muchas de las noticias en las redes mediante un análisis fundamental puede tener afectación en el mercado que no podamos ver con un análisis técnico sino hasta que pase.
¿Cuál se emplea con mayor frecuencia?
Depende para que función lo necesites, ya que el análisis fundamental es necesario para saber la veracidad de un proyecto sobre todo para saber que un proyecto es fructífero para invertir que sea genuino y que proporcione ganancias y el análisis técnico te permitirá saber cuándo entrar en el mercado de ese proyecto y cuando salir del proyecto. El más usado sin duda es el análisis técnico, ya que el análisis fundamental no se hace tan a menudo ya que una vez que encuentres toda la información del proyecto, solo estarás atento a las actualizaciones y avances del mismo y el análisis técnico lo realizaras cada vez que el mercado esté realizando un patrón en específico o se encuentra en un punto inesperado.
2.) Escoja uno de los siguientes criptoactivos y realice un Análisis Fundamental indicando el objetivo del Proyecto, Métricas Financieras y Métricas On-Chain.
Cardano (ADA)
Solana (SOL)
Terra (LUNA)
Chiliz (CHZ)
Polkadot (DOT)
Solana (SOL)
La Red Solana fue creada en el año 2017 por Anatoly Yakovenko, fue diseñada para solventar los problemas que presentaban las otras blockchains del momento como bitcoin y ethereum con relación a la escalabilidad y el alto costo de gas por transacción, la blockchain de solana de cuarta generación está basada en una red de código abierto, además de ser totalmente escalable, posee grandes beneficios con relacion a las bajas comisiones por transacción, un punto muy importante para esta red, es que puede realizar la increíble cifra de 50.000 TPS a diferencia de bitcoin con 7 TPS y ethereum con 12 TPS.
La red de solana trabaja mediante el protocolo de consenso PoS junto al Tower Consensus, esto permite que la red alcance el consenso si se presenta alguna problemática con las fallas bizantinas, la red también implementa el protocolo de Prueba de historia “PoH”, este protocolo resuelve el problema de resguardar la información en el libro mayor distribuido.
La red solana crea una bloque cada 400 a 500 milisegundos, actualmente es la red más rápida que existe y se está posicionando entre los primeros lugares de capitalización del mercado, ya que la red facilita a los desarrolladores a unirse y crear DApps con base a su red, aparte de esto la red se está actualizando cada vez más e implementando más el tema de los tokens no fungibles o NFTs.
La red solana se vio involucrada en una bifurcación el 14 de septiembre del 2021, producto de exceder los límites de TPS, algunos programas inundaron la red con transacciones llegando a tener más de 400.000 TPS, esto ocasionó un fallo en el sistema, para solucionar este problema de más de 24 horas de paro total en la plataforma, los desarrolladores junto a ingenieros y validadores decidieron reiniciar el mainnet beta junto a una actualización de las Dapps.
Grupo de desarrolladores de solana.
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Token SOL.
El token “SOL” fue puesto en el mercado en marzo del 2020, además de ser el token nativo de la red solana, cumple sus funciones para el pago de gas por transacciones dentro de la plataforma, la red solana permite mantener el token “SOL” en forma de apuesta para el beneficio de la red y esta los beneficia con el porcentaje de inflación adicional que posea la apuesta, los usuarios podrán utilizar el token “SOL” para la gobernanza on chain.
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Mediante coinmarketcap podemos visualizar las especificaciones del mercado que posee el token “SOL”, podemos observar lo siguiente:
Precio = 199,24 $
Capitalización del mercado = 59.936.238.461 $
Volumen 24h = 7.524.431.015 $
Acciones en circulación = 300.824.324,74SOL
Acciones máximas antes de la quema = 507.164.211 SOL
Acciones Máximas totales = 488.630.611 SOL
*Mediante la capitalización del mercado podemos ver si existe un potencial sobre el precio y podemos deducir una posible inversión, ya que mientras más bajo sea la capitalización del mercado más potencial de subir el valor del token tendrá el proyecto, en este caso, viendo los objetivos y lo que está realizando y pretende realizar la red solana, para mi es buena inversión a largo plazo.
*Mediante el volumen circulante podemos ver que tanta liquidez posee el proyecto.
*las acciones circulantes son la cantidad de tokens que sé que los usuarios poseen en sus manos.
*las acciones máximas son la cantidad de tokens máximos que se encuentran en la red, en el caso de solana, la red realizo una quema de aproximadamente 11 millones de tokens “SOL”, permitiendo disminuir las acciones circulantes a 488.60.611 SOL.
El valor del token desde su creación ha tenido excelente crecimiento, evaluándolo mediante las ondas de elliot notamos que nos encontramos en el punto número 5 con una clara tendencia alcista, lo que demuestra que el valor del token tendrá nuevos picos máximos.
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Mercados de la red Solana.
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Mediante el explorador de solana, podemos apreciar los detalles de la red, bloques, transacciones, direcciones y suministro total.
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Además podemos observar un volumen de circulación de 8.2 Millones, con fondos en cadena desbloqueados no circulantes de 72.8 millones y 407.4 millones de tokens bloqueados en forma de staked.
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La red solana nos permite visualizar los detalles de los bloques creados, y los hashs de las transacciones realizadas, en tiempo real.
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Su sitio web nos permite visualizar el ecosistema de la red solana, de las cuales podemos encontrar nuevos proyectos, Nfts, Proyectos Defi, Dapps, DEX entre otros.
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3.) Realice una compra desde su cuenta verificada de al menos 10 USD de la moneda seleccionada en el punto anterior. Describa el proceso. (Muestre Capturas de Pantalla).
Procederé a realizar una inversión de 11$ en el token de solana “SOL”, mediante mi cuenta verificada de la plataforma de intercambio binance.
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Lo primero que debemos realizar es iniciar sesión, luego vamos a la opción “billetera”, luego de desplegarse el menú, hacemos clic a la opción “billetera spot”.
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En la barra de búsqueda, escribimos el nombre del token “SOL”, vamos a la opción “trading” y luego seleccionamos el par en que tenemos disponible para intercambiar, en mi caso fue SOL-USDT.
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Estando en el mercado spot, procedemos a realizar el tipo de orden que deseamos, ya sea orden limitada, orden de mercado o una orden de stop limit, en mi caso realice una orden de mercado ya que se encuentra en buen punto de entrada.
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Como podemos apreciar, nuestra orden de 0,06 SOL, por un total de 11,73$ fue realizada con éxito.
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4.) Aplique retrocesos de Fibonacci al activo seleccionado previamente con una marco temporal de 4 horas en la plataforma de su preferencia. Observe la evolución del precio a las 24 y 48 horas, ¿subió o bajó su valor? Busque identificar niveles resistencia y de soporte. (Muestre Capturas de Pantalla a 0, 24 y 48 horas de la compra donde se observen la fecha y hora).
Aplicando el retroceso de Fibonacci al token “SOL” el dia 19/10/21, a las 23horas, en una tendencia alcista, donde el punto mínimo o “0” fue colocado en el valor máximo del precio anterior de 167,72$, y el punto máximo “1” en el valor mínimo del precio anterior 137,51$, seguidamente identifique los puntos pronunciados de resistencia y soportes, donde el punto de soporte más fuerte es entre 0,382 y 0,5 de Fibonacci y es donde el precio se situaba en el momento 156,18$, el otro punto fuerte de soporte es en 0,786% de Fibonacci era en 143,97$.
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Luego de 24horas el día 20/10/21, a las 23 horas, se pudo observar que efectivamente el punto de soporte más fuerte era entre 0,382 y 0,5 de Fibonacci y es donde el precio reboto exponencialmente a la alza llegando a 189,93$.
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Realice nuevamente el retroceso de Fibonacci en tendencia alcista pero ahora tomando el punto “0” en 189,93$.
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Luego de 24horas el día 21/10/21, a las 23 horas, se pudo observar que el punto de soporte fue en el punto 0,5 de Fibonacci o 178,90$ y es donde el precio reboto exponencialmente a la alza llegando a 204,77$.
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5.) ¿Qué son las Bandas de Bollinger? ¿Cómo se aplican al Análisis Técnico de Criptos? ¿Con cuál otra herramienta o indicador combinaria las Bandas de Bollinger para analizar una Cripto? Justifique su respuesta.
Las bandas de bollinger es un indicador que fue creado por John Bollinger en los 80, esta creado mediante una línea móvil de 20 periodos, este indicador fue creado para identificar los cambios de precio / tendencia y la volatilidad del mercado.
Las bandas de bollinger pueden cambiar su estructura ya sea estrechándose o anchándose.
Cuando se anchan, está ocurriendo una alta volatilidad del mercado y el precio comúnmente seguirá la direccionalidad de donde se encuentr oscilando, ya sea desde la línea media a la línea superior o desde la línea media a la línea inferior, esto ocurrirá hasta que se ocurra un estrechamiento.
Si las bandas de bollinger se encuentran estrechadas, se dice que va a ocurrir un movimiento de precios repentino de acuerdo al lado donde se escuentre oscilando el mismo.
*Si el precio se encuentra oscilando dentro de la línea media y la línea superior, se espera un cambio repentino a la alza.
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*Si el precio se encuentra oscilando dentro de la línea media y la línea inferior, se espera un cambio repentino a la baja.
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En un análisis técnico podemos visualizar patrones formantes, el patrón en forma de “M”, es común verlo en una tendencia alcista, y nos indica que se aproxima un cambio de tendencia a la baja.
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Además podemos visualizar el patron en forma de “W”, es común verlo en una tendencia bajista, y nos indica que se aproxima un cambio de tendencia a la alza.
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Las bandas de bollinger pueden ser combinadas con indicadores estocásticos o el RSI, la cual nos aporta muy buena información para observar los puntos de sobrecompra y sobreventa, además de sacarle provecho con los patrones formantes y un buen análisis de las bandas de bollinger.
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6.) Conclusiones
Para realizar una buena inversión se debe considerar ciertos criterios de prevención con relación a un análisis fundamental del proyecto, esto nos permite recolectar la mayor cantidad de información socio económica sobre el proyecto, conocerlo muy a fondo para evitar que este sea una estafa, si el proyecto resulta de buena procedencia y todos los factores financieros resultan beneficiosos, se debe tomar en cuenta los criterios mediante los análisis técnicos para una buena entrada y salida del mercado. Muchas gracias por su atención, estuvo interesante la clase.
Gracias por participar en la Cuarta Temporada de la Steemit Crypto Academy.
Continua esforzandote, espero seguir corrigiendo tus asignaciones.
Muchas gracias profesor, seguiré realizando mi mayor esfuerzo