[투자의 단상/241113] 2025년 ETF 전략#3 (유진투자)

오늘도 어제에 이어 ETF 투자전략 리뷰를 이어가 보도록 하겠습니다.

---

2025년 ETF 전략 : “ENERGY”

추천 ETF (미국 상장)

추천 리스트를 보면 채권과 유틸리티/에너지 주식들이 주류를 이루는 것을 알 수 있습니다.

추천 ETF (국내 상장)

국내 ETF 추천 리스트도 채권 커버드콜 ETF들과 AI유틸리티/에너지 관련한 ETF들이 주종을 이루고 있습니다.

---

20년만의 변화

2010년 이후 미국 경제가 24% 누적 성장한 반면, 전력 수요는 변하지 않았음. 그러나 이러한 추세는 반전될 것으로 예상

새로운 전력 인프라 투자에 5~10년이 소요되는 만큼 향후 인프라 분야 성장세는 본격화될 것으로 보아야 할 것 같습니다.

연 10~20% 증가 전망
AI 채용 확대와 ChatGPT 등 대형언어모델(LLM) 증가에 따라 향후 늘어날 것으로 예상

미국 상반기 데이터센터 건설 발표, 작년 대비 3배 증가

전력 확보 경쟁

Big Trend

유틸리티, 올해 미국증시 섹터 수익률 상위
데이터 센터 증가와 전력 소비 증가, 전력망 투자 등은 단기적인 것이 아니라 중요한 트렌드가 될 수 있음

AI 전력 인프라 ETF
AI와 전력 인프라 관련 기업에 투자하는 ETF들이 국내에 집중적으로 상장되고 있는 것 같습니다.
KODEX 해외/국내 투자 ETF가 시가총액 상위에 올라와 있네요.

미국 기업에 투자하는 ETF가 편입하고 있는 미국 전력회사 Vistra Energy(VST)나 Constellation Energy(CEG) 주가는 올해 연초 이후 +210%, +120% 상승(11/1일 기준)

몇몇 주도주들은 벌써부터 엄청난 상승을 보여주고 있습니다.

국내 상장된 AI 전력 인프라 ETF(미국 투자)가 가장 많이 편입하고 있는 종목은 Constellation Energy(CEG)임
미국 유틸리티 섹터 ETF(XLU)에 편입 비가 가장 높은 종목은 NEXTERA ENERGY(NEE)임

최대 전력 생산 기업, 최대 원자력 발전 기업

NextEra Energy(NEE)는 전력 생산량 기준 미국 최대 전력 생산기업
신재생에너지, 원자력, 천연가스 발전 포트폴리오를 보유하고 있음
Constellation Energy(CEG)는 원자력 발전량 기준 미국 최대 전력 생산기업
‘24시간, 안정적으로 전기를 생산하는’ ‘탄소 배출 없는’ 전력 원으로 원자력에 대한 Tech 기업들의 수요가 높아짐

오늘은 '25년에 화두가 될 주요 섹터 중 하나인 에너지 분야의 주요 ETF들과 ETF들이 편입하고 있는 주요 종목에 대해 살펴 보았습니다.

내일은 또다른 주요 테마 섹터에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

오늘도 남은시간 편안한 휴식과 함께 하시기를 바랍니다.~