[투자의 단상/250311] OMAH ETF

오늘은 이번 3.5일 상장된 OMAH ETF를 살펴보도록 하겠습니다.

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF

이 펀드는 수익을 추구하며 부차적으로는 장기적인 자본 가치 상승을 추구한다. 이 펀드는 순 자산 가치의 최소 80%를 Solactive VistaShares Berkshire Select Index에 포함된 지분 증권 또는 위 증권에 대한 익스포저를 제공하는 옵션 계약에 투자한다.

가격은 아직 상장된지 몇일되지 않아 보합세를 보이고 있습니다.

ETF Summary

The VistaShares Target 15 Berkshire Select Income Fund offers investors a core equity portfolio that generally mirrors the 20 largest holdings of Berkshire Hathaway (BRK.B), as well as providing exposure to BRK.B directly, while leveraging the experience of the portfolio management team to seek to generate high monthly income.

->기본적으로 해당 ETF는 위에 설명된 대로 버크셔해서웨이에서 투자중인 상위 20개 종목을 추종하도록 설계되었으며, 옵션 인컴을 통해 월배당을 지급하는 구조로 되어 있다고 보시면 될 것 같습니다.
->다만, 종목별 편입 상한선이 있으므로 정확하게 버크셔해서웨이와 동일하지 않은 구조로 운용될 수 있음을 고려해야 할 것 같습니다.
->배당 수익률은 월배당으로 연간 15% 배당을 목표로 하고 있는 것 같습니다.

Top10 Holdings를 보면 Berkshire Hathaway 본주를 9.27% 정도 편입 중이고 나머지는 애플,아메리칸익스프레스,뱅크오브아메리카 등 눈에 익은 기업들을 편입하고 있음을 알 수 있겠습니다.

해당 ETF는 버크셔해서웨이 편입 상위 20종목을 추종하는 ETF로 옵션인컴을 통해 15% 정도의 연간 배당을 목표로 하고 있습니다.
주요 관심 포인트는 연간 15% 이상의 장기적 성과를 보이고 있는 버크셔 본주의 성과를 해당 ETF가 따라갈 수 있을지 여부와 꾸준한 배당과 배당성장을 보여줄 지 하는 점이 되겠습니다.

상장 초기이므로 몇달에 걸친 모니터링을 해보도록 하겠습니다.

오늘도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~