Bitcoin vs Emas: Perbandingan Kekuatan Relatif
Ketika Anda mengukur kekuatan relatif (RS) Bitcoin vs emas atau logam lain dan pasar keuangan utama, Anda menyaksikan pandangan bebas bias dari kekuatan komparatif (atau kelemahan). Statistik ini dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang penting. Mereka bahkan dapat membantu Anda memperkirakan titik balik pasar utama, memungkinkan Anda menentukan waktu entri perdagangan yang lebih akurat (atau keluar).
Artikel ini akan mengungkapkan RS Bitcoin vs emas (ticker: GLD, saham emas SPDR) selama enam periode waktu utama. Anda akan melihat bagaimana BTCUSD menghadapi GLD selama periode 3-, 6-, 12-, 24, dan 36 bulan terakhir. Anda juga akan melihat bagaimana Bitcoin secara konsisten mengungguli GLD selama lima tahun terakhir.
Bitcoin vs. Gold: Statistik RS Kunci
Bitcoin (BTCUSD) vs. statistik GLD RS sejak blowoff top Desember 2017 banyak ditumpuk demi GLD. Untuk saat ini, pokoknya. Memang benar bahwa BTCUSD berada dalam pasar bearish, tetapi tanda-tanda kehidupan naik terus muncul untuk koin ini. Adapun GLD, itu mungkin menyiapkan untuk reli multi-bulan (atau tahun?) Yang kuat, yang juga bisa mengejutkan sisi positifnya pada 2019.
Statistik Jangka Pendek (Satu Tahun atau Kurang)
Kinerja BTCUSD 3 bulan: (39,16) persen
Kinerja GLD 3 bulan: + 7,36 persen
Pemenang RS: GLD
Kinerja BTCUSD 6 bulan: (30,97) persen
Kinerja GLD 6 bulan: + 2,40 persen
Pemenang RS: GLD
Kinerja BTCUSD 12 bulan: (71,82) persen
Kinerja GLD 12 bulan: (1,46) persen
Pemenang RS: GLD
GLD, bulanan: Dengan osilator siklus utama dalam mode bullish, cari GLD untuk mencoba penembusan di awal hingga pertengahan 2019. Rata-rata bergerak grafik 50 dan 200 bulan juga dalam konfigurasi bullish. Gambar: NinjaTrader 8
Jelas, tidak ada kontes dalam peringkat RS jangka pendek. GLD mengalahkan BTCUSD dalam ketiga periode waktu jangka pendek. Dengan mudah. Namun, begitu Anda naik ke pengukuran RS 2 hingga 5 tahun, BTCUSD cukup membersihkan lantai dengan GLD yang relatif angka kinerja yang biasa-biasa saja:
Statistik Jangka Panjang (Dua Tahun atau Lebih)
Kinerja BTCUSD 24 bulan: + 311,02 persen
Kinerja GLD 24 bulan: + 11,20 persen
Pemenang RS: BTCUSD
Kinerja BTCUSD 36 bulan: + 860,84 persen
Performa GLD 36 bulan: + 18,37 persen
Pemenang RS: BTCUSD
Kinerja BTCUSD 5 tahun: + 466,16 persen
Kinerja GLD 5 tahun: + 3,29 persen
Pemenang RS: BTCUSD
BTCUSD, grafik 2 minggu: Ada kemungkinan bahwa siklus rendah Bitcoin Desember 2018 akan mengarah ke kenaikan signifikan pada 2019. Gambar: MotiveWave Ultimate
Saham Emas Utama: Bitcoin Juga Menang
Jika Anda telah berinvestasi dalam saham Barrick Gold (ABX) dan BTCUSD pada 28 Desember 2015, unit crypto Anda akan naik secara signifikan lebih banyak daripada saham ABX Anda:
Kinerja BTCUSD 36 bulan: + 860,84 persen
Kinerja ABX 36 bulan: + 74,24 persen
Pemenang RS: BTCUSD
Berikut ini adalah perbandingan kinerja 3 tahun dari Newmont Mining Corp. (NEM) vs BTCUSD:
Kinerja BTCUSD 36 bulan: + 860,84 persen
Kinerja NEM 36 bulan: + 92,46 persen
Pemenang RS: BTCUSD
Semua data melalui TradingView.com Tanggal batas data terakhir adalah 28 Desember 2018, untuk ABX, BTCUSD, GLD dan NEM. Komisi, selip, dan dividen saham tidak diperhitungkan.
Tidak Perlu Atau
Ya, Bitcoin telah sangat mengungguli GLD (dan emas spot, emas berjangka) selama periode 2-, 3 dan 5 tahun terakhir. Di sisi lain, GLD telah dengan mudah mengalahkan Bitcoin sejak akhir Desember 2017. Jika Anda mendapatkan satu wawasan di sini tentang hal ini: jangan pernah mempertaruhkan peternakan di pasar mana pun, tidak peduli seberapa bullish (bearish) yang Anda rasakan tentang hal itu. Pasar tidak rasional, dan sebagian besar faktor fundamental yang mempengaruhi harga kemungkinan diperhitungkan dalam grafik teknis Anda.
GLD dan BTCUSD, mingguan: Emas dan Bitcoin cenderung beralih dari fase yang tidak berkorelasi menjadi sangat berkorelasi. Saat ini, pergeseran ke skenario terakhir mungkin sedang berlangsung, dengan keuntungan besar mungkin untuk kedua pasar pada tahun 2019. Gambar: NinjaTrader 8
Terlepas dari cryptos, saham, atau ETF yang Anda perdagangkan, ada kekuatan pasar di tempat kerja yang tidak ada yang bisa memahami 100 persen dari waktu secara akurat, apalagi menghasilkan perkiraan harga sempurna.
Karenanya, gunakan semacam rencana alokasi aset rasional (mungkin melintasi lima hingga delapan pasar keuangan yang tidak berkorelasi, termasuk Bitcoin dan emas), terutama jika Anda seorang investor jangka panjang. Ini akan memberi Anda peluang yang jauh lebih baik untuk selamat dari monyet kunci apa pun yang tidak dapat dihindari oleh Mr. Market untuk dilemparkan ke arah portofolio investasi Anda.
Nilai Intrinsik vs. Ekstrinsik
Seorang analis Bitcoin baru-baru ini menyarankan bahwa Bitcoin adalah penyimpan nilai:
"(Bitcoin) adalah penyimpan nilai terbesar yang pernah dibuat."
- Lou Kerner dari CryptoOracle, 21 November 2018, wawancara CNBC
Seperti Dolar AS (USD), Bitcoin memiliki nilai intrinsik nol. USD tidak didukung oleh emas dan perak seperti yang diminta sebelumnya (sebelum 15 Agustus 1971) oleh Kongres AS. USD memiliki unit nilai yang ditetapkan secara sewenang-wenang atau nilai ekstrinsik. Pemerintah mengatakan satu dolar mata uang akan membeli satu dolar barang dan jasa, dan Anda cukup menerima kebenaran itu dan menjalankan bisnis Anda. Tentu saja, USD berfluktuasi nilainya terhadap mata uang berdaulat lainnya, tetapi itu tidak mempengaruhi transaksi harian Anda dalam USD.
Bitcoin, seperti USD, tidak didukung oleh komoditas berwujud apa pun seperti emas atau perak. Anda bertransaksi dalam Bitcoin untuk barang dan jasa, menyadari sepenuhnya bahwa nilainya dapat berubah dengan cepat. Pedagang Bitcoin menyetujui nilai wajarnya selama sesi perdagangan. Pada bulan Desember 2017, para pedagang sepakat bahwa itu bernilai $ 19.870, namun pada bulan Desember 2018, titik perjanjian tersebut jatuh ke $ 3.215. Harga Bitcoin adalah semua nilai ekstrinsik. Layak apa pun yang disepakati oleh pembeli dan penjual di bursa.
Penyimpan Nilai yang Dihormati Waktu
Emas, bagaimanapun, telah selama berabad-abad diakui sebagai penyimpan nilai yang nyata. Pada zaman kuno, emas selalu dianggap sebagai uang nyata, dengan nilai intrinsik. Anda dapat melakukan barter emas untuk makanan, tanah, pakaian, obat-obatan, minyak, barang koleksi, kendaraan bermotor, rumah, dll. Ini juga merupakan barang nyata yang dapat Anda simpan di brankas bank, brankas rumah Anda, atau bahkan dikubur dalam kaleng kopi di halaman belakang.
Bitcoin, sebaliknya, adalah mata uang elektronik yang tidak berwujud. Bahkan terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki nilai intrinsik nol, tampaknya tidak mungkin bahwa itu dapat digunakan untuk menukar barang dan jasa dalam pengaturan offline. Bayangkan jika jaringan listrik dimatikan karena serangan EMP. Semua bentuk komunikasi mungkin terganggu. Internet bisa menjadi gelap. Pertukaran Crypto dapat ditutup sementara, bersama dengan semua pasar keuangan lainnya.
Bitcoin, semua cryptos dan saham lainnya tidak akan berguna sebagai bentuk mata uang dunia nyata. Bahkan kartu debit dan kredit bank Anda akan menjadi plastik tak bernyawa. Emas tidak memerlukan listrik atau jaringan komunikasi untuk mendukung nilainya yang melekat. Dalam skenario apokaliptik seperti itu, memiliki emas fisik tampaknya lebih disukai daripada memiliki Bitcoin. Bahkan mata uang fiat akan lebih disukai, kecuali latar belakang ekonomi hiperinflasi.
Lindung Nilai Inflasi
Selama tahun 1970-an yang dilanda inflasi, emas melonjak dari $ 35 per ons menjadi $ 875 per ons (dalam waktu kurang dari delapan tahun) bahkan ketika harga konsumen (biasanya disebut inflasi) berlipat dua di AS (1970 hingga 1979). Faktanya, emas $ 35 tahun 1972 sekarang bernilai lebih dari $ 1.275 per ons, setelah dengan mudah melampaui inflasi harga konsumen selama 46 tahun terakhir.
Harga konsumen telah meningkat sebesar 501 persen sejak 1972 (basis: 1972 = 100 dan 2018 = 600,71). Namun, emas naik dengan faktor 39,84 kali atau 3,884 persen dari rentang waktu yang sama ($ 1.275 dibagi dengan $ 32). Karenanya emas telah mengungguli tingkat inflasi dengan rasio 7,75 banding 1 (3,884 dibagi 501). Emas benar-benar telah terbukti sebagai penyimpan nilai jangka panjang terhadap biaya hidup yang terus meningkat.
Terbaik dari kedua dunia
Mungkin Bitcoin akan dianggap sebagai penyimpan nilai suatu hari. Mungkin tidak. Sungguh, siapa yang peduli? Yang penting di sini dan saat ini adalah Anda dapat berdagang Bitcoin. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Panjang dan pendek. Anda dapat membeli dan menjual kontrak berjangka Bitcoin. Anda bahkan dapat membeli beberapa Bitcoin setiap bulan, mengantisipasi peningkatan lagi ke tertinggi sepanjang masa.
Lebih baik lagi, Anda dapat menjalankan perdagangan Bitcoin dan aktivitas investasi dengan kontrol risiko yang jelas dan tujuan-tujuan mencari untung. Anda bahkan mungkin mendapatkan laba jangka panjang yang lebih baik daripada mereka yang memiliki emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Namun, ingatlah bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik nol. Emas memang memiliki nilai yang melekat itu, dan selalu dapat dianggap sebagai surga bagi investor.
Memanfaatkan Emas dan Bitcoin
Pertimbangkan untuk memperdagangkannya:
- Ayunkan perdagangan Bitcoin (uang tunai, leverage, atau futures) dengan sistem mekanis yang terbukti
- Ayunkan emas perdagangan (opsi GLD, opsi GLD, futures, dan futures) dengan metodologi objektif 100 persen yang serupa
Simpan beberapa sebagai investasi:
- Dollar-average average (DCA) menjadi investasi Bitcoin jangka panjang
- DCA menjadi emas jangka panjang (emas fisik dari broker atau menggunakan investasi GLD sebagai proxy)
- Jangan pernah gunakan leverage atau kontrak berjangka untuk investasi jangka panjang
Si Kembar Perputaran?
Berdasarkan pola grafik masing-masing, 2019 bisa menjadi tahun perubahan besar bagi Bitcoin dan emas. Buat rencana perdagangan dan investasi yang sehat yang dapat menempatkan potensi pembalikan yang kuat untuk bekerja dalam portofolio Anda sendiri.
Sumber : Link
